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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Définir les règles de routage bancaire

Définir les règles de routage bancaire

  • Définissez les comptes bancaires utilisés par l'unité légale pour effectuer ou recevoir des paiements.
    Pour définir une règle de règlement des paiements intercompagnies, paramétrez un profil intercompagnies. Voir Définir des profils intercompagnies.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Settlement
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez configurer des règles pour déterminer les comptes bancaires vers lesquels le traitement des règlements route les paiements. Lorsqu'un paiement ne correspond à aucune règle, Workday utilise votre compte bancaire par défaut.
Les règles de routage bancaire utilisent uniquement les types de compte bancaire suivants :
  • Comptes bancaires standard.
  • Comptes bancaires externalisés.
Ces règles de routage ne s'appliquent pas aux comptes de caisse. Une unité légale ne peut être associée qu'à une seule règle de routage bancaire.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une règle de routage bancaire
     .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Compte bancaire par défaut
    Sélectionnez le compte bancaire à utiliser pour toutes les catégories de paiement prises en charge pour lesquelles le traitement du règlement ne trouve aucune condition de règle correspondante ou pour lesquelles vous n'avez indiqué aucune condition. Vous pouvez uniquement sélectionner des comptes bancaires associés à l'unité légale.
    Workday recommande d'utiliser un compte bancaire par défaut qui inclut toutes les utilisations du compte dans sa définition.
    Type de paiement
    Lors du règlement, Workday route les types de paiement via le compte bancaire indiqué.
    Les types de paiement doivent correspondre aux types affectés au compte bancaire.
    Location
    Routez les paiements en fonction du site de l'employé.
    Cette option s'applique uniquement aux paiements de la paie.
    Montant supérieur à
    Un paiement par le compte de charges supérieur au montant défini nécessite l'approbation du paiement.
    Critères d'exécution de calcul
    Lorsque le calcul renvoie la valeur
    vrai
    , le traitement du règlement utilise le compte bancaire source désigné. Si vous modifiez la règle de routage bancaire, réexécutez le calcul.
    Cette option s'applique uniquement aux paiements de la paie.
    Pays de la banque de règlement du bénéficiaire
    Routez les paiements en fonction du pays associé au compte bancaire de règlement du bénéficiaire. Exemple : vous pouvez payer les employés avec des comptes bancaires source détenus dans leurs pays respectifs.
    Cette option s'applique uniquement aux types de paiement suivants :
    • Carte de crédit.
    • Prélèvement automatique.
    • Virement automatique.
    • TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS.
    • Virement bancaire.
    Devise
    La devise est basée sur la devise de transaction du paiement. Le compte bancaire vers lequel vous routez les paiements doit accepter cette devise.
    Code de routage bancaire
    Routez les paiements en fonction du code de routage bancaire :
    • Demandes de paiement divers.
    • Factures fournisseurs.
    • Ajustements de facture fournisseur
    Paiement effectué pour le compte de l'unité légale
    Définissez une règle pour que l'unité légale de règlement effectue des paiements à partir d'un compte bancaire spécifique pour le compte de ses unités légales affiliées.
Réglez les paiements.