Étapes : définir des filtres avancés pour les lots de règlements
Pour définir des filtres de remboursement client avancés, activez la fonctionnalité Optimisation des remboursements clients. VoirÉtapes : créer des paiements de remboursement clients dans des lots de règlements .
Vous pouvez créer un filtre avancé basé sur un rapport personnalisé à utiliser pour sélectionner des factures fournisseurs non soldées ou des demandes de paiement divers dans des lots de règlements. Les filtres avancés vous permettent d'utiliser des champs de rapport et d'autres fonctionnalités de reporting pour filtrer les pièces à payer avec plus de granularité.
- Copier des rapports standard pour le filtrage avancé des lots de règlements. VoirRéférence : rapports standard pour les filtres avancés de lots de règlements .La source des données du rapport vous permet de configurer la définition du rapport en tant que filtre de rapport de lot de règlements.
- Modifiez vos rapports personnalisés pour configurer des conditions de filtre avec des champs prédéfinis et calculés. Le filtre utilise ces conditions pour renvoyer les pièces non soldées que vous voulez sélectionner pour règlement.Exemple : vous créez une condition pour évaluer les dates d'échéance des escomptes sur vos factures fournisseurs par rapport à une fourchette de dates. Lorsque vous planifiez un lot de règlements quotidien, cette condition de filtre sélectionne uniquement les factures avec une date d'échéance d'escompte de 2 à 3 jours à compter de la date de paiement.
- Accédez à la tâcheCréer un filtre de rapport de lot de règlements.Créez un filtre de lot de règlements à l'aide de l'un des rapports disponibles pour la source de paiement sélectionnée.Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Process: Settlement
- Domaine Set Up: Settlement
- (Facultatif) Exécutez votre rapport personnalisé pour afficher un aperçu des pièces non soldées que Workday sélectionnera dans le lot de règlements.
Vous pouvez sélectionner votre nouveau filtre de rapport dans l'invite
Sélectionner automatiquement les filtres
lorsque vous :
- Créez manuellement un lot de règlements à l'aide de la tâcheCréer un lot de règlements.Le filtre fournit un point de départ pour les paiements ouverts à inclure dans le lot. Vous pouvez ajouter et retirer des paiements selon vos besoins.
- Planifiez un lot de règlements à l'aide de la tâchePlanifier un lot de règlements.Le filtre définit les paiements ouverts à inclure dans le lot de règlements. Pour inclure des paiements différents, modifiez ce filtre.