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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Créer des factures clients pour des échéances de facturation

Créer des factures clients pour des échéances de facturation

  • Créez un échéancier de facturation pour un contrat client.
  • Sécurité : domaine
    Process: Billing - Invoicing
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Vous pouvez définir un échéancier pour automatiser le processus de facturation pour les échéances de facturation en tant que tâche ponctuelle ou récurrente. Workday n'inclut pas les jalons en attente ou bloqués dans les échéances.
Vous pouvez également accéder à la tâche
Créer des factures clients pour des échéances de facturation
 pour créer immédiatement des factures.
  1. Accédez à la tâche
    Planifier la création de factures clients pour des échéances de facturation
     .
  2. Pour la section
    Critères
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nombre de jours avant la date de facture
    Saisissez :
    • Un nombre positif pour inclure les échéances dont la date de facture est inférieure ou égale à ce nombre de jours après la date d'exécution.
    • Un nombre négatif pour inclure les échéances dont la date de facture est inférieure ou égale à ce nombre de jours avant la date d'exécution.
    Laissez le champ vide pour inclure les échéances dont la date de facture est identique ou antérieure à la date d'exécution.
    Exemple : lorsque vous planifiez l'exécution du processus le 28 janvier, saisissez :
    • 3
       pour inclure les échéances dont la date de facture est antérieure ou égale au 31 janvier.
    • -3
       pour inclure les échéances dont la date de facture est antérieure ou égale au 25 janvier.
    Mode de facturation
    Sélectionnez :
    • Personnalisé
       pour créer des montants d'échéance personnalisés.
    • Échéance définie
       pour définir le montant de la première et de la dernière échéance. Workday répartit le montant restant entre les autres échéances.
    • Nombre de jours
       pour utiliser le nombre de jours indiqué dans la fréquence de facturation.
    • Répartir à parts égales
       pour répartir les montants de manière égale entre toutes les échéances.
    Aperçu des échéances selon les critères
    Sélectionnez cette option pour consulter les échéances correspondant aux critères de sélection avant de créer l'échéancier.
  3. Sur la page de confirmation, vous pouvez remplacer le taux de change en cochant la case
    Modification du taux
     . Une fois qu'une devise du livre secondaire est configurée pour votre organisation, vous pouvez remplacer le taux de change de la devise de base et de la devise du livre secondaire.
Workday affiche le détail de l'échéancier et crée les factures à la date que vous avez configurée. Vous pouvez afficher les 10 prochaines exécutions prévues dans l'onglet
Informations supplémentaires
 .
Lorsque vous générez des factures clients à partir de contrats dont le montant dû est négatif, Workday crée automatiquement des documents d'ajustement de crédit liés à l'échéancier de facturation. Si une facture comporte une retenue de garantie, Workday crée une facture client avec le montant négatif.
Lorsque vous approuvez les factures clients, Workday crée la comptabilisation en utilisant les dimensions que vous configurez dans les règles d'imputation comptable. Exemple : pour les règles d'imputation comptable Produits constatés d'avance et Factures clients à établir, vous pouvez configurer Groupe de clients ou Hiérarchie de projets. Vous pouvez également configurer des dimensions d'organisation personnalisée et de worktag personnalisé.