Configurer des ensembles de règles de mise en équilibre par worktag pour les écritures de transactions

Définissez une règle de mise en équilibre financière pour chaque type de transaction financière soumise aux règles.

Définissez une règle de mise en équilibre de la paie pour chaque type de transaction de paie soumise aux règles.

Sécurité : domaine Set Up: Worktag Balancing
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Créez un ensemble de règles indiquant comment équilibrer les écritures par worktag pour les transactions opérationnelles utilisant des règles de mise en équilibre. Chaque type de transaction peut utiliser une règle de mise en équilibre différente.

Accédez à la tâche

Créer/Modifier un ensemble de règles de mise en équilibre des transactions par worktag

Saisissez le détail de l'ensemble de règles :

Option	Description
Type de worktag	Vous ne pouvez utiliser qu'un seul type de worktag de mise en équilibre pour toutes les unités légales de l'environnement client. Les types de worktag sont des regroupements de worktags par dimension de l'entreprise : centre de coûts, entité, région, fonds et organisation personnalisée. Sélectionnez le type à utiliser pour équilibrer les écritures des transactions soumises à cet ensemble de règles. Votre sélection détermine les règles disponibles à affecter aux types de transaction dans l'ensemble de règles. Les ensembles de règles d'un type de worktag sélectionné peuvent être utilisés lors de la définition de la configuration de la mise en équilibre par worktag pour le même type de worktag. Si l'ensemble de règles est En cours d'utilisation dans le cadre de votre configuration de mise en équilibre par worktag, vous ne pouvez pas modifier le type de worktag.
Worktag par défaut pour les règlements clients non lettrés	Pour comptabiliser la trésorerie non lettrée lorsque vous déposez un règlement client ou mettez en compte un montant restant, les lignes d'écriture doivent être équilibrées par worktag. Workday affecte ce worktag par défaut aux lignes d'écriture pour les paiements déposés et les acomptes non lettrés, ainsi que l'écriture de trésorerie correspondante. Lorsque vous lettrez le règlement sur une facture, Workday transfère le montant du worktag par défaut au worktag de répartition des comptes clients de la facture. Le montant est transféré en fonction de la Règle de mise en équilibre financière pour les transactions Facture client et vente au comptant . Si vous modifiez le worktag par défaut, exécutez une balance pour vérifier s'il existe une trésorerie non lettrée sur des règlements clients avec la valeur du worktag précédent. S'il existe un solde de compte, créez manuellement des écritures comptables pour transférer le solde de l'ancien worktag vers le nouveau.
Worktag par défaut pour les écritures opérationnelles corrigées	Pour comptabiliser les écritures de contrepassation générées suite à l'annulation de transactions historiques, les lignes d'écritures doivent être équilibrées par worktag. Pour équilibrer les écritures de contrepassation de ces historiques de transaction par worktag et retirer leur statut d'erreur, utilisez la tâche Corriger les écritures opérationnelles erronées pour les rechercher. Sélectionnez les écritures pour lesquelles il manque un worktag de mise en équilibre et soumettez-les à nouveau pour imputation. Pour les transactions qui impliquent des salariés (comme la paie), Workday recherche d'abord l'affectation de l'organisation des salariés pour le worktag de mise en équilibre à utiliser. Si ce champ n'est pas disponible, ou si la transaction ne concerne pas un salarié, Workday affecte le worktag par défaut aux lignes d'écriture pour équilibrer l'écriture. Workday n'affecte pas de worktag de mise en équilibre à l'historique des écritures dont le statut est imputé.
Worktag par défaut pour les charges indirectes	Pour comptabiliser les dépenses générées suite à des transactions de charges indirectes, les lignes d'écritures doivent être équilibrées par worktag. Le côté crédit de la transaction identifie le compte utilisé pour enregistrer les revenus liés aux charges indirectes. Qui est généralement un compte de produits. Si la mise en équilibre par worktag est activée, le worktag de mise en équilibre est déterminé en fonction de la règle de mise en équilibre par worktag Facilities and Administration Expense .
Worktag par défaut pour les règlements étudiants non lettrés	Workday affecte le worktag par défaut aux lignes d'écritures pour les règlements étudiants en compte et non lettrés. Lorsque vous lettrez le paiement à des frais étudiants, Workday transfère le montant du worktag par défaut au worktag de répartition des comptes clients de l'étudiant. Le montant est transféré en fonction de la Règle de mise en équilibre financière pour les transactions Frais étudiants .
Utiliser le worktag par défaut pour les règlements étudiants non lettrés dans le cadre des encaissements des attributions	Sélectionnez cette option pour affecter le worktag par défaut aux règlements étudiants non lettrés comme worktag de mise en équilibre pour les lignes d'écritures opérationnelles en compte créées par les trop-perçus sur les paiements pour les décaissements des bourses étudiantes. Lorsqu'elle est désélectionnée, Workday affecte le worktag de mise en équilibre configuré dans la bourse étudiante associée.
Worktag par défaut pour les notes de frais à recevoir	Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag, vous devez sélectionner un worktag de mise en équilibre par défaut pour activer la comptabilisation des notes de frais dont le montant remboursable est négatif. Workday affecte le worktag par défaut aux règles d'imputation comptable suivantes pour équilibrer les écritures des notes de frais remboursables négatives : Créances du bénéficiaire des frais Frais liés aux cartes de crédit
Worktag par défaut pour le reclassement actif/passif d'un contrat client	Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag, vous devez sélectionner un worktag de mise en équilibre par défaut pour activer la comptabilisation du reclassement de l'actif et du passif des contrats clients. Workday affecte le worktag par défaut aux lignes d'écriture de crédit et de débit créées en exécutant la tâche.

Lorsque vous définissez les règles pour chaque type de transaction de mise en équilibre par worktag, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Règle de mise en équilibre financière	Sélectionnez une règle de mise en équilibre pour une transaction ou un groupe de transactions donné(e). La règle de mise en équilibre permet au coté comptes clients ou débit de l'écriture de transaction d'hériter du worktag de mise en équilibre issu du côté de la transaction opérationnelle ou d'utiliser le worktag indiqué.
Toujours hériter	Laissez la règle vide et cochez cette case pour que la contrepartie de l'écriture de transaction utilise toujours le même worktag de mise en équilibre que le côté de la transaction opérationnelle.

L'ensemble de règles comporte un nombre limité de types de transaction car toutes les transactions n'utilisent pas de règle de mise en équilibre. Certaines transactions utilisent d'autres options de mise en équilibre par worktag.

Vous pouvez utiliser l'ensemble de règles de mise en équilibre des transactions par worktag dans la tâche

Mettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag

dans le cadre de votre configuration de mise en équilibre par worktag. Lorsque Workday génère la comptabilisation des transactions opérationnelles, il évalue l'option de mise en équilibre dans l'ensemble de règles afin de déterminer le worktag de mise en équilibre à appliquer à la contrepartie des écritures.

Consultez le rapport

Afficher un ensemble de règles de mise en équilibre des transactions par worktag

pour confirmer le détail de votre ensemble de règles.

Configurez la mise en équilibre par worktag au niveau de l'environnement client.

Concept : application de worktags de mise en équilibre aux transactions