Étapes : définir une structure de comptabilité générale

Avant de configurer Workday Financial Management, vous devez également définir les principaux domaines Workday suivants :

Locataire

Sécurité

Organisations

Définissez les composantes financières de base de Workday Financial Management afin de pouvoir inscrire une écriture. Les transactions opérationnelles dans les écritures comptables peuvent donner lieu à des écritures que vous inscrivez.

Définissez les sociétés pour lesquelles vous souhaitez :

Enregistrer des transactions commerciales.

Produire des états financiers.

Créer d’autres rapports prévus par la loi.

Voir : Étapes : définir des sociétés.

(Facultatif) Définissez la fonction de séquencement d’écritures pour une société.

Workday attribue des numéros de séquence d’écritures uniques, séquentiels et ininterrompus aux écritures comptables et opérationnelles pour le type de grand livre des chiffres réels.

Voir : Étapes : définir la fonction de séquencement d’écritures.

Établissez le calendrier des périodes financières pour contrôler la comptabilité et les rapports de vos sociétés.

Voir : Étapes : définir les calendriers comptables et les exercices.

Regroupez logiquement des objets ou des personnes similaires liés à un compte à des fins d’inscription, de recherche et de déclaration.

Voir : Étapes : définir des catégories comptables.

Définissez les sources des écritures, puis mappez les sources des écritures aux transactions.

Voir : Étapes : définir et mettre à jour les sources des écritures.

Établissez votre plan comptable et une agrégation de comptes.

Voir : Étapes : créer et organiser des comptes de grand livre.

Voir : Étapes : gérer les récapitulatifs de comptes de grand livre.

Définissez votre devise par défaut, vos valeurs de devise privilégiées, vos types de taux de change et vos taux de conversion de devises.

Workday affiche automatiquement les devises par défaut et privilégiées de votre locataire dans tous les champs applicables.

Utilisez ces taux de conversion de devises dans :

Les transactions financières telles que les notes de frais.

Les conversions de devises de base en devises de déclaration.

Voir Étapes : définir les devises.

Indiquez où vous souhaitez inscrire chaque type de transaction.

Voir : Définir des règles d’inscription comptable.

Configurez un ensemble de règles de contrôle de compte pour gérer les seuils d’approbation de base au niveau du compte pour vos sociétés.

Voir : Créer des règles de contrôle comptable.

Configurez le mappage des groupes de comptes supplémentaires ou prévus par la loi à votre groupe de comptes privilégié.

Voir : Étapes : définir des comptes supplémentaires.

Affecter les détails comptables d'une société.

Effectuez la comptabilité et affectez les composantes financières nécessaires à une société.

Créer des grands livres.

Établissez des exercices et des périodes de grand livre pour chacune de vos sociétés afin de pouvoir enregistrer les écritures dans leurs grands livres.

Voir : Étapes : créer et ouvrir des exercices et des périodes de grand livre.

(Facultatif) Créez des étiquettes personnalisées.

Personnalisez toutes les instances de ces étiquettes dans votre locataire :

Budget

Information sur le budget

Lignes de budget

Structure budgétaire

Modèle de budget

Type d’entrée

Types d’entrées

Plan

Plan/budget