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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-04-19
Créer des grands livres

Créer des grands livres

  • Définissez une devise de grand livre supplémentaire pour créer deux grands livres de chiffres réels. Voir Étapes : définir une devise de grand livre supplémentaire.
  • Créez des types de comptes de grand livre. Nommez le type de grand livre des chiffres réels et, éventuellement, les types de grands livres des engagements et des obligations à l’aide de la tâche
    Mettre à jour des types de grands livres
     .
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Ledger and Book
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir les autorisations de sécurité.
Vous pouvez créer des grands livres de chiffres réels, d’engagements et d’obligations pour chacune de vos sociétés. Pour les types de grands livres des engagements et des obligations, vous pouvez activer la création d’engagements et d’obligations pour les transactions de paie (paie et charges sociales) et les transactions d’approvisionnement.
Pour les gouvernements des États et les gouvernements locaux :
  • Le type de grand livre des engagements est communément appelé préengagement.
  • Le type de grand livre des obligations est communément appelé engagement.
Vous pouvez nommer les types de grands livres des engagements et des obligations en fonction de vos besoins.
Vous pouvez :
  • Avoir deux types de grands livres des chiffres réels par société. Vous pouvez créer un deuxième grand livre des chiffres réels uniquement si vous configurez une devise de grand livre supplémentaire pour votre société.
  • Créez et utilisez des grands livres d’engagements et d’obligations uniquement si votre société a sélectionné le dollar américain ou le dollar canadien comme devise par défaut.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un grand livre
     .
  2. Sélectionnez la
    société
     pour laquelle vous souhaitez créer des grands livres.
  3. Sélectionnez le
    type de grand livre des chiffres réels
     à utiliser pour les grands livres de la société.
    Workday ajoute le nom du type de grand livre et le code de devise aux grands livres des chiffres réels, des engagements et des obligations de la société. Vous ne pouvez pas modifier le type de grand livre des chiffres réels une fois qu’il existe des écritures pour la société.
  4. Pour que la date du budget soit visible sur toutes les lignes d’écriture applicables, cochez la case Afficher
    une date de budget
     .
    Lorsque vous sélectionnez
    Afficher une date de budget
    , Workday utilise votre configuration
    Options liées au budget
     dans la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
     pour déterminer la date du budget par défaut pour la transaction.
    Lorsque vous disposez d’un grand livre des engagements ou des obligations, Workday requiert la date de budget et coche automatiquement cette case. Lorsque vous avez un grand livre des chiffres réels seulement et un budget de contrôle pour les transactions réelles uniquement, vous pouvez le sélectionner ou l’effacer.
  5. Pour activer les engagements ou les obligations pour les transactions de dépenses et de paie, cochez les cases.
    Pour les transactions de paie, vous pouvez créer des engagements et des obligations pour
    la paie
     et
    les charges sociales
     quand la devise de la société est en USD et en CAD.
    Pour les transactions de dépenses, sélectionnez :
    • Obligations pour Approvisionnement pour créer des obligations pour les bons de commande et certains types de contrats de fournisseurs.
    • Engagements et obligations pour Approvisionnement pour créer des engagements pour les demandes d’approvisionnement et des obligations pour les bons de commande et certains types de contrats de fournisseurs.
    • Frais pour créer des engagements pour les autorisations de dépense.
  6. Cochez la case
    Reporter les écritures pour l’approvisionnement
     pour que Workday :
    • Reporte automatiquement la date comptable à la première date de la prochaine période ouverte lors de l’approbation du budget.
    • Inscrive les écritures des engagements ou des obligations que vous avez reportées sur la nouvelle période.
Vous pouvez utiliser le grand livre de la société pour stocker les résultats comptables à partir de vos écritures initiales.
Créez et ouvrez un exercice et des périodes de grand livre pour les grands livres de votre société.