Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Étapes : définir la fonction de séquencement d’écritures

Étapes : définir la fonction de séquencement d’écritures

  • Créez des grands livres. Définissez des grands livres pour les sociétés pour lesquelles vous souhaitez utiliser la fonction de séquencement d’écritures.
  • Configurez la devise du grand livre supplémentaire pour que votre société puisse séquencer un grand livre supplémentaire. Voir Étapes : définir une devise de grand livre supplémentaire.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Company General
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir les autorisations de sécurité.
Vous pouvez configurer Workday pour affecter des numéros séquentiels d’écritures uniques aux écritures comptables et opérationnelles pour les grands livres de chiffres réels principaux et supplémentaires de manière indépendante. Workday peut appliquer des numéros de séquence aux écritures dans la période de grand livre, l’exercice de grand livre ou les intervalles continus en fonction de la date comptable ou de la date d’inscription. Vous pouvez utiliser des générateurs de séquences d’écritures pour vous aider à vous conformer aux normes d’audit mondiales.
  1. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des groupes de séquencement d’écritures
     .
    Vous pouvez créer des groupes de séquencement d’écritures dans votre langue locale pour organiser et filtrer les écritures et générer des rapports connexes.
    Vous pouvez définir un
    code de groupe d’écritures
     pour désigner un type d’écriture ou de transaction que vous souhaitez que Workday regroupe. Exemple : si vous souhaitez trier les factures de fournisseurs dans votre rapport de fonction de séquencement d’écritures, vous pouvez créer un code de groupe d’écritures SUPINV pour représenter les écritures de factures de fournisseurs.
  2. Configurez les règles par défaut et les règles de conditions pour générer des générateurs d’identifiants de séquence.
  3. Créez les exercices et les périodes de grand livre de la société, mais ne les ouvrez pas.
    Pour activer la fonction de séquencement d’écritures, la
    période de début
     de la séquence d’écritures et toutes les périodes suivantes doivent :
    • Être au statut de période de grand livre
      Créé
      ,
      Clôturé
      ou
      Non disponible
       .
    • Doivent n’avoir aucune écriture inscrite à compter de la période de début indiquée.
  5. Créez des générateurs d’identifiants de séquence uniques pour les sociétés en fonction des éléments suivants :
    • Règles et conditions que vous avez configurées dans la tâche
      Créer une configuration de règle de générateur de séquences pour des écritures
       .
    • Exercices de grand livre, périodes ou configuration continue que vous avez sélectionnés.
Quand vous inscrivez des écritures, Workday affecte automatiquement un numéro de séquence d’écriture à chaque écriture en fonction de la configuration de règle de votre générateur de séquences d’écritures. Ce nombre s’affiche dans le champ
Nº de séquence de l’écriture
 quand vous affichez les écritures.
Lorsque vous utilisez un code de groupe d’écritures SUPINV pour séquencer les écritures de factures de fournisseurs sur une chaîne distincte, Workday affecte les numéros de séquence des écritures suivants :
Ordre des écritures
Source des écritures
Nº de séquence de l’écriture
1
Facture de client
2015-Apr-0001
2
Écriture manuelle
2015-Apr-0002
3
Facture de fournisseur
SupInv-2015-Apr-001
4
Facture de fournisseur
SupInv-2015-Apr-002
5
Écriture manuelle
2015-Apr-0003
Traitez les écritures comptables.