Étapes : définir les conversions de devises
Vous pouvez utiliser les conversions de devises lorsque vous effectuez des transactions dans différentes devises et que vous devez les convertir pour la présentation de l’information financière.
- Configurez les règlesGain sur conversionetPerte sur conversionpour définir les comptes de grand livre à utiliser pour l’entrée des gains et des pertes sur conversion.
- Définissez les taux pour toutes vos sociétés.
- Créez des méthodes pour convertir la devise de la société en devise de conversion pendant la présentation de l’information financière.
- Définissez des ensembles de règles pour déterminer la méthode de conversion utilisée par chaque compte.
- (Facultatif) Affecter les détails comptables d'une société.Affectez un ensemble de règles de conversion de compte par défaut à chaque société. Lorsque vous exécutez des rapports financiers convertis pour la société, Workday insère l’ensemble de règles de conversion de comptes dans vos critères de production de rapports. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut de la société sélectionnée par tout ensemble de règles de conversion utilisant le même groupe de comptes.
- Entrez des taux de conversion pour chaque type de taux de change. Workday utilise ces taux pour finaliser les conversions de devises pour les types de taux de change que vous précisez dans vos méthodes de conversion de compte.Pour assurer l’exactitude des conversions de devises, entrez régulièrement des taux de conversion de devises à jour dans Workday.