Étapes : gérer les récapitulatifs de comptes de grand livre
Créez des comptes de grand livre et des groupes de comptes.
Sécurité : domaine
Set Up: Accounts
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir : Étapes : définir les autorisations de sécurité.
Vous pouvez établir des relations hiérarchiques entre les comptes de grand livre. Vous pouvez également regrouper les comptes de grand livre par plage de valeurs. Créez plusieurs instantanés de récapitulatifs de comptes de grand livre en affectant des comptes de grand livre, des intervalles de comptes et des récapitulatifs de comptes à des dates d’effet distinctes dans un seul récapitulatif de comptes de grand livre. Modifiez les niveaux hiérarchiques pour différentes dates d’effet et effectuez le suivi des changements historiques en exécutant de nouveau les états financiers.
- Accédezà la tâche Créer un récapitulatif de comptes de grand livre àune date donnée.
- Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Date d'effetWorkday charge automatiquement ce champ avec la date du jour. Vous pouvez sélectionner une date rétroactive ou future à la place.Groupe de comptesVous pouvez uniquement sélectionner des groupes de comptes qui figurent dans un plan comptable. Vous ne pouvez pas changer le groupe de comptes pendant la modification d’un récapitulatif.Niveau hiérarchiqueConfigurez l’emplacement du récapitulatif du compte de grand livre dans la hiérarchie. Lorsque vous affichez les récapitulatifs de comptes de grand livre, vous pouvez accéder aux nœuds subordonnés et supérieurs. - Sélectionnez dans le menu des actions connexes du récapitulatif de comptes de grand livre.Entrez une date d’effet. Vous pouvez entrer une date rétroactive ou future plutôt que la date d’effet par défaut.Entrez une ou plusieurs valeurs d’identifiant pour les comptes de grand livre que vous souhaitez inclure dans le récapitulatif. Les valeurs d’identifiant ne peuvent pas se chevaucher. Exemple : Entrez une ou plusieurs valeurs qui ne se chevauchent pas pour les identifiants de compte de grand livre que vous souhaitez inclure dans ce récapitulatif. Exemple : la rangée 1 a une Valeur - De = 1000 et une Valeur - À = 1 100. La rangée 2 a une Valeur - De = 1150 et une Valeur - À = 1199.Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs comptes de grand livre dans le champComptes de grand livrepour inclure des comptes de grand livre supplémentaires dans le récapitulatif de comptes de grand livre.
- Sélectionnez dans le menu des actions connexes du récapitulatif de comptes de grand livre.Entrez une date d’effet. Vous pouvez entrer une date rétroactive ou future plutôt que la date d’effet par défaut.Ajoutez et organisez les récapitulatifs de comptes de grand livre dans l’ordre dans lequel vous souhaitez que Workday y accède.
- Sélectionnez dans le menu des actions connexes du nœud de plus haut niveau du récapitulatif de comptes de grand livre.Configurez la structure hiérarchique, les niveaux et l’application du récapitulatif de comptes de grand livre.
Vous pouvez utiliser le récapitulatif de comptes de grand livre pour générer des rapports sur des données telles que :
- Niveau hiérarchique.
- Nom de la hiérarchie.
- Comptes de grand livre inclus.
Créez une sécurité segmentée pour tous les comptes de grand livre inclus dans le récapitulatif de comptes de grand livre ou pour tous les comptes de grand livre d’un type de compte en accédant à la tâche
Créer un segment de sécurité lié à des comptes de grand livre
.(Facultatif) Modifiez le nom du récapitulatif de comptes de grand livre et le niveau hiérarchique à une date d’effet donnée en sélectionnant dans le menu d’actions connexes du récapitulatif.