Affecter les détails comptables d'une société

Workday utilise la devise de base pour toutes les transactions financières au sein de la société, telles que :

Factures de fournisseur
Factures de clients
Notes de frais

Sélectionnez le type de taux de change par défaut de la société. Laissez ce champ vide pour utiliser le type de taux de change par défaut pour le locataire.

Sélectionnez cette option pour associer un ou plusieurs calendriers comptables supplémentaires pour que la société génère des états financiers pour le calendrier comptable principal ou un ou plusieurs calendriers comptables supplémentaires. Lorsque vous exécutez des états financiers consolidés, Workday utilise le calendrier défini dans la tâche

Modifier les détails d’une consolidation

.

Sélectionnez une autre devise à utiliser en plus de la devise principale pour votre grand livre des chiffres réels.

Sélectionnez le type de taux de change de devise de remplacement pour le grand livre supplémentaire. Laissez ce champ vide pour utiliser le type de taux de change par défaut pour le locataire.

Sélectionnez l’exercice pour commencer à utiliser le grand livre supplémentaire. Workday :

Génère automatiquement le premier exercice de grand livre et les premières périodes de grand livre avec des devises de grand livre supplémentaires.
Traite les écritures dans le grand livre principal uniquement lorsque vous sélectionnez une date de début ultérieure.

Affiche votre groupe de comptes par défaut pour le plan comptable. Une fois que vous avez créé des exercices et des périodes de grand livre, vous ne pouvez plus modifier le groupe de comptes.

Sélectionnez un groupe de comptes supplémentaires pour permettre à la société de générer des rapports qui mappent des groupes de comptes supplémentaires ou prévus par la loi à votre groupe de comptes privilégié. Une fois que vous avez créé ou inscrit des écritures, vous ne pouvez plus changer le groupe de comptes supplémentaires.

Workday affiche ce groupe de comptes quand vous créez :

Journals.
Transactions bancaires ad hoc.
Des modèles de transactions bancaires ad hoc.
Des modèles d’écritures récurrentes.

Définissez des seuils d’approbation pour les comptes de la société en fonction du groupe de comptes précisé.

Déterminez les règles d’inscription des écritures dans les comptes de cette société en fonction du groupe de comptes précisé.

Sélectionnez un ensemble de règles à remplir automatiquement pour la conversion lorsque vous exécutez des rapports financiers convertis pour la société.

Sélectionnez une règle qui utilise le même groupe de comptes que la société utilise.

Sélectionnez la date d’effet de la

règle propre au solde moyen quotidien

et la première date que vous pouvez sélectionner lors du traitement des soldes moyens quotidiens. Workday :

Calcule les soldes de clôture des écritures dont la date comptable est identique ou postérieure à cette date.
Marque les lignes d’écriture avec la date de solde moyen quotidien.

Sélectionnez une option relative aux taxes par défaut pour les transactions d’achat suivantes :

Aux paiements ad hoc.
Factures de fournisseurs et ajustements de factures de fournisseurs.
Les bons de commande.

Sélectionnez une ou plusieurs devises de conversion par défaut que vous souhaitez utiliser lors du report des soldes d’ouverture convertis.

Sélectionnez une option de facture pour utiliser la date d’approbation plutôt que la date de la facture pour la comptabilité/comme date comptable.

Sélectionnez pour afficher :

La
date comptable
lorsque vous créez, modifiez ou affichez une facture.
Vous pouvez entrer une date comptable qui diffère de la date de la facture pour les factures de clients ou de fournisseurs et les ajustements de factures.
Les écritures opérationnelles
en cours
lorsque vous mettez à jour les statuts des périodes de grand livre.

Sélectionnez cette option pour déterminer si une date comptable est obligatoire ou facultative sur les factures de clients.

Sélectionnez cette option pour numéroter automatiquement les lignes d’activité de toutes les écritures. Workday affecte le numéro de ligne lorsque vous inscrivez l’écriture.

Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs d’apporter des changements aux transactions opérationnelles approuvées pendant les périodes clôturées. Cette configuration fournit une meilleure piste d’audit lorsque vous rapprochez les soldes de grand livre et les transactions opérationnelles.

Vous pouvez modifier votre sélection à tout moment. Vos changements prendront effet à l’avenir; les changements ne prennent pas effet rétroactivement.