Étapes : définir une devise de grand livre supplémentaire
- Consultez les éléments à prendre en compte pour la définition d’une devise de grand livre supplémentaire. Voir Éléments à prendre en compte pour la définition : devises de grand livre supplémentaires .
- Configurez la comptabilité des actifs et activez la comptabilité multilivre d’actifs. VoirÉtapes : définir la comptabilité des actifs .
- Définissez les participations ne donnant pas le contrôle persistantes pour assurer l’exactitude de la comptabilité du grand livre principal. Voir Étapes : définir la participation ne donnant pas le contrôle persistante .
- Choisissez d’utiliser la fonction repensée de production de rapports sur les résultats non distribués. Voir Changements à venir pour la production de rapports repensés sur les résultats non distribués .
- Préparez la configuration des affectations et les affectations existantes pour la devise de grand livre supplémentaire. VoirConcept : devise de grand livre supplémentaire dans les affectations .
- Recherchez et inscrivez toutes les transactions et écritures manuelles ayant le statutBrouillon,Créé,En coursouRéservé.
- Calculez vos soldes d’ouverture.
- Corrigez toutes les écritures erronées.
Vous pouvez configurer un grand livre des chiffres réels dans une devise de grand livre supplémentaire pour la entreprise suivante : . La devise de grand livre de grand livre vous permet de générer des états financiers dans votre devise locale et fonctionnelle. Vous pouvez inscrire les écritures opérationnelles et comptables dans les grands livres appropriés dans la devise du grand livre respective.
- Configurez la sectionDéfinition de la devise de grand livre supplémentaire. Une fois la configuration terminée, vous ne pouvez plus désactiver l’ALC.
- Téléversez les taux de conversion de devises pour la devise de grand livre supplémentaire et les devises de transaction respectives à utiliser pour la première période de grand livre supplémentaire.Pour les transactions enregistrées ayant des répercussions en aval dans des périodes futures, téléversez les taux de conversion entre la devise de transaction et la devise de grand livre supplémentaire dans les périodes antérieures. Workday a besoin de ces taux de change pour générer avec précision la comptabilité en devise de grand livre supplémentaire.Exemple : une facture de fournisseur est inscrite le 8 mars 2024. Vous configurez la devise de grand livre supplémentaire pour qu’elle démarre le 1er avril 2024. Vous payez la facture de fournisseur le 15 avril 2024. Pour calculer le gain/perte réalisé sur le paiement, Workday nécessite le taux au 8 mars 2024 entre la devise de transaction et la devise de grand livre supplémentaire.
- Définissez la comptabilité multilivre d’actifs pour enregistrer et suivre vos actifs indépendamment dans chaque devise du grand livre.
- Définissez le mappage des devises de grand livre pour générer des rapports sur les écritures de grand livre principal et supplémentaire.
- (Facultatif) Modifiez les validations personnalisées d’écritures comptables existantes à évaluer pour un grand livre particulier uniquement.Incluez le champ de rapport Écriturede grand livre principalouÉcriture de grand livre supplémentairecommechamp externe source ou règle de conditionsdans la règle de validation. Lorsque vous n’incluez aucun champ de rapport dans la règle de validation, Workday applique la validation aux grands livres principaux et supplémentaires.
- Configurez la fonction de séquencement d’écritures pour le grand livre supplémentaire afin de séquencer vos grands livres de manière indépendante.
- (Facultatif) Créez des contrepassations dans la devise de grand livre pour les contrepassations automatiques d’écritures comptables qui sont inscrites ou dont le statutest Crééet qui ne sont pas inscrites dans un grand livre principal.
Workday crée un grand livre supplémentaire libellé dans la devise de grand livre configurée au début de l’exercice concerné. Les écritures ayant une devise de grand livre sont inscrites dans la première période ouverte.
Créer et publier :
- Les écritures opérationnelles dans les grands livres principaux et supplémentaires.
- Les écritures comptables à un seul grand livre principal ou à un seul grand livre supplémentaire, ou aux deux grands livres. Voir Étapes : traiter les écritures comptables .