Étapes : traiter les écritures comptables
- Définissez la structure de comptabilité générale. Voir Étapes : définir une structure de comptabilité générale.
- Contrôlez l’accès aux comptes de grand livre pour des groupes de travailleurs. Voir Étapes : mettre à jour l’accès aux comptes de grand livre.
- Créez des sources d’écritures.
Vous pouvez créer et modifier des écritures comptables et les inscrire dans les types de grands livres suivants afin de tenir à jour un enregistrement détaillé des transactions financières :
- Chiffres réels
- Engagements
- Obligation
- Créez des écritures en fonction de modèles d’écritures récurrentes.
- Accédez à la tâcheInscrire en masse des écritures de contrepassation.Une fois la période des écritures de contrepassation ouverte, vous pouvez inscrire les écritures de contrepassation.Vous pouvez inscrire des écritures de contrepassation intersociétés uniquement si la période est ouverte pour toutes les sociétés de l’écriture.Sécurité :domaine Process: Journals - Coredans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- (Facultatif) Créer des écritures d’ajustement de conversion.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheRectifier une écrituredansMes tâches.Changez la date comptable, corrigez l’écriture et soumettez-la de nouveau pour approbation.Sécurité :domaine Process: Journals - Coredans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- (Facultatif) Activez le traitement d’écritures transitoires pour les sources des écritures comptables.
- Entrez un seuil de traitement d’écritures transitoires en pourcentage pour chaque source d’écriture pour laquelle vous souhaitez activer le traitement d’écritures transitoires.
- Activez le traitement d’écritures transitoires et configurez les règles de mise en compte transitoire pour le service WebImport Accounting Journal.
- (Facultatif) Téléversez les données d’écritures dans Workday à partir d’une feuille de calcul.Lorsque vous activez le traitement d’écritures transitoires, Workday applique les règles de traitement d’écritures transitoires quand vous exécutez le service WebImport Accounting Journal.
- Dans la sectionOptions liées aux écritures comptables intersociétés, cochez la caseCopier les pièces jointes aux écritures comptables intersociétéspour copier les pièces jointes des écritures comptables intersociétés aux écritures enfants associées.
- (Facultatif) À partir du menu des actions connexes pour une écriture manuelle, sélectionnez l’une des options suivantes :Vous pouvez ajouter et modifier des pièces jointes pour les écritures comptables dont le statut est :
- Créé le
- En cours
- Inscrit
- Inscription annulée
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Common Financial Management :- Process: Journals - Add Attachment
- Process: Journals - Add/Change Attachment
Révisez les détails des écritures et des écritures récurrentes.
Utilisez :
- Le rapportRechercher des écriturespour afficher les écritures auxquelles vous avez accès.
- Le rapportRechercher des lignes d’écriturepour afficher les écritures de contrepassation dont le statut estCréé.