Concept : devise de grand livre supplémentaire dans les actifs

Lorsque vous exécutez des événements de cycle de vie sur des actifs, Workday :

Crée une transaction opérationnelle pour chaque livre d’actifs.
Inscrit une écriture au grand livre et au code de livre configuré pour chaque livre d’actifs, pour les événements de cycle de vie avec incidence comptable.

Lorsque la comptabilité des transactions liées aux actifs est affichée dans le grand livre principal ou supplémentaire, Workday n’est pas associé à l’écriture opérationnelle de l’autre grand livre. Vous pouvez accéder aux écritures opérationnelles dans la devise du grand livre principal ou supplémentaire à partir de l’onglet

Détails du coût

des actifs.

Vous pouvez configurer des règles propres au livre d’actifs uniquement dans la devise principale de la société, même pour les livres d’actifs dans une devise de grand livre supplémentaire. Pour éviter que les règles propres au livre d’actifs ne génèrent des traitements comptables incorrects sur les actifs lorsque les taux de change changent, Workday vous recommande de faire ce qui suit périodiquement :

Révisez le livre d’actifs et convertissez les seuils de montant dans la devise principale de la société.
Révisez et mettez à jour le traitement comptable des actifs enregistrés depuis la dernière évaluation.

Dans les rapports standard, Workday utilise la devise du livre d’actifs que vous sélectionnez pour afficher les montants. Si vous ne sélectionnez pas de livre d’actifs, Workday utilise la devise du livre d’actifs principal.

Dans les rapports personnalisés, vous pouvez utiliser le champ de rapport

Devise du livre

dans l’objet de gestion Actif de l’entreprise pour afficher la devise du livre d’actifs. Le champ du rapport

Devise du livre

renvoie soit :

La devise du livre d’actifs, lorsque vous sélectionnez un livre d’actifs.
La devise du livre d’actifs principal lorsque vous ne sélectionnez pas de livre d’actifs.

Pour rapprocher l’activité touchant les actifs et les comptes de grand livre, Workday vous recommande ce qui suit :

Copiez les rapports
Rapprochement actifs/grand livre – Amortissement cumulé
et
Rapprochement actifs/grand livre – Coût
et activez l’invite
Mappage de devises de grand livre
.
Sélectionnez un mappage de devises de grand livre lorsque vous exécutez les rapports copiés.

La sélection d’un mappage de devises de grand livre vous permet d’afficher les lignes d’écriture dans la devise du grand livre supplémentaire quand vous explorez les montants du grand livre.

Lorsque vous créez des actifs à partir de factures de fournisseurs et que ces actifs sont en attente d’enregistrement lorsque vous activez une devise de grand livre supplémentaire, modifiez et soumettez les factures de fournisseurs une fois l’enregistrement des actifs terminé. Cela permet à Workday de charger les coûts des actifs dans vos livres dans une devise de grand livre supplémentaire.