Concept : traitement des transactions impayées avec une devise de grand livre supplémentaire

En fonction de la configuration de la devise de grand livre supplémentaire, vous pouvez avoir des transactions ouvertes. Les transactions ouvertes sont :

Les écritures manuelles et les transactions opérationnelles avec comptabilité inscrites avant la configuration de la devise de grand livre supplémentaire et traitées plus tard dans les périodes de grand livre supplémentaire.
Transactions opérationnelles en cours avant la configuration de la devise de grand livre supplémentaire et inscrites dans des périodes de grand livre supplémentaire.

Voici des exemples de la façon dont Workday traite les transactions ouvertes avec la devise de grand livre supplémentaire :

Une facture de fournisseur est inscrite le 8 mars 2024 et Workday génère la comptabilité dans le grand livre principal. Vous activez l’ALC le 1er avril 2024. La facture de fournisseur est payée le 16 avril 2024. Workday génère ensuite les écritures opérationnelles principales et de grand livre pour le paiement de la facture du fournisseur.

Une facture de client est inscrite le 11 mars 2024 et Workday génère la comptabilité dans le grand livre principal. Vous activez l’ALC le 1er avril 2024. Vous annulez la facture de client le 16 avril 2024. Workday génère ensuite l’écriture de contrepassation opérationnelle principale et à grand livre pour la facture de client.

Une facture de fournisseur pour une assurance prépayée est publiée le 1er janvier 2024. Vous activez l’ALC le 1er avril 2024. Workday calcule le montant de l’amortissement dans le grand livre par devise de transaction inscrit le 30 avril 2024 en utilisant le taux de change fourni au 1er janvier 2024 entre la devise de transaction et la devise de transaction.

Vous avez une écriture d’affectation au statut

Pro forma

lorsque vous activez la devise de grand livre supplémentaire le 1er mars 2024. Après avoir activé la devise de grand livre supplémentaire, vous finalisez l’affectation

pro forma

. Workday ne génère pas l’écriture correspondante dans le grand livre supplémentaire, sauf si vous réexécutez l’affectation. Nous vous recommandons de finaliser ou d’annuler tous les résultats d’affectation ayant le statut

Ouvert

ou

Pro forma

avant d’activer la devise de grand livre supplémentaire.

Vous finalisez une affectation qui crée des contrepassations le 12 février 2024. Cela génère la comptabilité pour le mois de mars. Lorsque vous activez la devise de grand livre supplémentaire le 1er mars 2024, Workday ne génère pas de résultats d’affectation supplémentaires pour les écritures de contrepassation. Nous vous recommandons de désactiver les affectations de contrepassation le mois avant de configurer la devise de grand livre supplémentaire pour éviter d’avoir des contrepassations dans le grand livre principal uniquement.