Concept : devise de grand livre supplémentaire dans la présentation de l’information financière consolidée
Pour générer des rapports sur une devise de grand livre supplémentaire dans des rapports consolidés, vous pouvez configurer des mappages de devises de grand livre pour vos sociétés. Voir : Étapes : définir les mappages de devises de grand livre.
Lorsque vous sélectionnez un mappage de devises de grand livre lors de l’exécution d’un rapport consolidé, Workday l’utilise pour :
- Afficher les grands livres de chaque société dans la devise du grand livre principal ou dans la devise du grand livre supplémentaire, selon la configuration.
- Effectuer les éliminations en utilisant la devise du grand livre principal ou du grand livre supplémentaire.
- Effectuez la conversion de la devise du grand livre principal ou supplémentaire vers la devise de conversion.
Workday ne prend pas en charge la comptabilisation par mise en équivalence pour la participation ne donnant pas le contrôle et la comptabilisation par mise en équivalence. Les écritures de participation ne donnant pas le contrôle et de comptabilisation par mise en équivalence génèrent uniquement des résultats et des écritures pour la devise du grand livre principal.
Avant de commencer à inclure la devise de grand livre supplémentaire dans les rapports consolidés, tenez compte des éléments suivants :
- Si votre participation dans les règles d’élimination d’une filiale est configurée dans l’ongletParticipation dans une filiale/capitaux propres d’une filiale (à retirer)de la tâche Mettre à jour desrègles d’élimination, vous devez les déplacer vers les ongletsIntersociétés/interworktagsetActivité attribuableaux participations ne donnant pas le contrôle. Voir Workday Community: Guide to Mettre à jour la règle d’élimination de la participation dans une filiale.
- Si vous utilisez une participation ne donnant pas le contrôle dérivée, vous devez choisir d’utiliser la participation ne donnant pas le contrôle persistante dans la tâche Choisir d’utiliser leslignesd’écriture de participation ne donnant pas le contrôle. Voir : Étapes : définir la participation ne donnant pas le contrôle persistante.
Activation de l’invite Mappage de devises de grand livre
Dans ces rapports consolidés, Workday affiche par défaut l’invite
Mappage de devises de
grand livre :
- Auditer une consolidation
- Rapport sur les éliminations intersociétés non équilibrées
Dans ces rapports supplémentaires prédéfinis, et dans tout autre rapport consolidé personnalisé que vous créez, vous devez d’abord activer l’invite
Mappage de devises de grand livre
:
- Bilan consolidé
- Rapprochement des résultats non distribués figurant dans le bilan
- Balance de vérification consolidée
- Rapprochement des résultats non distribués figurant dans l’état des résultats