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Dernière mise à jour : 2025-10-03
Étapes : définir la comptabilité multilivre d’actifs

Étapes : définir la comptabilité multilivre d’actifs

La comptabilité multilivre d’actifs vous aide à vous conformer à plusieurs structures comptables et fiscales en vous permettant de :
  • Effectuer le suivi et la comptabilisation des actifs dans plus d’un livre comptable d’actifs.
  • Amortir les actifs différemment dans chaque livre comptable d’actifs.
Exemple : vous configurez la comptabilité multilivre d’actifs avec deux livres comptables d’actifs pour répondre aux critères suivants :
  • Normes internationales d’information financière (IFRS).
  • Le Governmental Accounting Standards Board des États-Unis (GASB)
Lorsque vous activez la comptabilité multilivre d’actifs, vous devez affecter un code de livre unique à chaque livre comptable. Workday utilise les codes de livre pour effectuer le suivi des transactions financières inscrites pour les événements de cycle de vie des actifs. Vous pouvez combiner des codes de livre afin de créer des livres de production de rapports en fonction de vos besoins comptables. Voir Concept : codes de livre et livres.
Une fois activée, vous ne pouvez plus désactiver la comptabilité multilivre d’actifs.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
    .
    Dans la section
    Options liées aux actifs de l’entreprise
    , cochez la case
    Activer la comptabilité multilivre d’actifs
    .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. (Facultatif) Lorsque vous passez de la comptabilité non multilivre d’actifs à la comptabilité multilivre d’actifs, créez des écritures manuelles pour déplacer les soldes d’ouverture des comptes de grand livre d’actifs provenant du code de livre commun aux codes de livre d’ajustement.
  3. Créez un compte de grand livre de règlement multilivre à créditer ou débiter pour les transactions multilivres d’actifs.
  4. Configurez la règle d’inscription comptable Règlement multilivre - Actifs de l’entreprise.
    Pour inscrire des transactions dans le livre commun lorsque vous activez la comptabilité multilivre d’actifs, Workday utilise la règle d’inscription comptable Règlement multilivre - Actifs de l’entreprise plutôt que la règle d’inscription comptable Dépenses.
    Vous pouvez configurer un compte de grand livre par défaut pour empêcher les écritures avec des comptes de grand livre en blanc.
  5. Accédez au rapport
    Afficher les livres d’actifs d’une société
     .
    Si vous disposez d’un livre comptable existant, cliquez sur
    Mettre à jour des livres d’actifs
     pour y affecter un code de livre.
    Sécurité : domaine
    Process: Business Asset Accounting
     dans le domaine fonctionnel Business Asset Accounting.
  6. Créez des livres comptables d’actifs et ajoutez-les à votre société.
    Affectez un code de livre à chaque livre comptable d’actifs, y compris au livre principal.
  7. (Facultatif) Pour ajouter des actifs dont vous faites déjà le suivi dans Workday à de nouveaux livres d’actifs, effectuez l’une des actions suivantes :
    • Pour migrer des actifs existants vers de nouveaux livres d’actifs avec des soldes d’ouverture, créez un Créateur d’interfaces Entreprise entrant en fonction de l’une des opérations de services Web suivantes :
      • Bulk Import Asset Book Configuration
      • Mettre à jour la configuration du livre d’actifs
      Entrez
      Oui
       dans la colonne
      Add Only
       de la feuille de calcul d’EIB.
      Sécurité : domaine
      Process: Non-Accounting Asset Books
       dans le domaine fonctionnel Business Asset Accounting.
    • Ajouter des actifs à des livres d'actifs de la société.
      Permet de copier les actifs existants et leurs transactions historiques dans les nouveaux livres d’actifs.
      Vous ne pouvez pas utiliser la tâche
      Ajouter des actifs à un livre d'actifs de la société
       pour charger des actifs dans des livres d'actifs en devise de grand livre supplémentaire.
Lorsque vous passez de la comptabilité non multilivre d’actifs à la comptabilité multilivre d’actifs :
  • Exécuter des rapports standard sur les actifs de l’entreprise avant et après le changement pour déterminer et corriger les différences. Accédez au rapport
    Rapports standard de Workday
     et sélectionnez
    Actifs de l’entreprise
     et
    Définir les actifs de l’entreprise
     dans l’invite
    Catégories de rapports
     pour afficher les détails des rapports standard sur les actifs.
  • Vérifiez que vos rapports personnalisés reflètent avec précision vos données financières. Pour vous assurer que les rapports personnalisés prennent en compte les codes de livre de compte que vous chargez dans les livres comptables d’actifs, passez en revue les éléments ci-dessous et faites les mises à jour nécessaires :
    • Champs calculés.
    • Sources des données de rapport.
    • Les filtres de sources de données de rapport.