Concept : devise de grand livre supplémentaire dans les affectations
Lorsque vous exécutez une affectation pour une société pour laquelle une devise de grand livre supplémentaire est configurée, Workday crée une affectation de source unique ou une affectation multisource. Workday génère une comptabilité différente pour chaque type d’affectation. La configuration de la définition d’affectation détermine le type à créer.
Les affectations intersociétés génèrent toujours des affectations de source unique. Les affectations non intersociétés, dans lesquelles la société cible est la même que la société de la contrepartie, peuvent générer des affectations à une source ou à plusieurs sources.
Affectations de source unique
Les affectations à source unique proviennent de l’une des sources suivantes :
- Un montant lié au taux fixe.
- Un montant source fixe.
- Une structure de plan unique.
- Le grand livre principal de la sociétéUtilisation par, dans le contexte des affectations intersociétés.
Toutes les affectations intersociétés sont de source unique, car Workday évalue uniquement le grand livre principal.
Les affectations à source unique génèrent :
- Un résultat d’affectation fondé sur la devise principale de la sociétéUtilisation par.
- Une écriture opérationnelle dans le grand livre principal.
- Une écriture opérationnelle dans le grand livre supplémentaire.
Dans l’en-tête de chaque écriture opérationnelle, Workday affiche un lien vers l’autre écriture.
Lors de la génération de l’écriture opérationnelle supplémentaire, Workday ignore tout
type de taux de change
configuré dans la définition d’affectation. Au lieu de cela, Workday utilise l’ensemble Remplacement du type de taux de change de la devise de grand livre supplémentaire
pour la société dans la tâche Modifier les détails comptables d’une société
. Lorsque vous n’avez pas défini de remplacement du type de taux de change ALC pour la société, Workday utilise le type de taux de change par défaut configuré dans la tâche Mettre à jour des types de taux de change
.Affectations multisources
Les affectations multisources proviennent de deux sources : les grands livres principaux et supplémentaires de la société source dans une affectation non intersociétés.
Workday génère des affectations multisources lorsque toutes les conditions suivantes s’appliquent :
- La fonction ALC est activée pour toutes les sociétés sources.
- La source de la définition d’affectation est le grand livre des chiffres réels.
- La société cible et la société de contrepartie sont les mêmes que la société source.
Lorsque la société cible ou la société de contrepartie est mappée à partir de la base, Workday génère une affectation de source unique même lorsque les conditions d’une affectation multisource s’appliquent.
Les affectations multisources génèrent :
- Un résultat d’affectation pour le grand livre principal, avec la source, la cible, la contrepartie et l’écriture opérationnelle associée dans la devise principale.
- Un autre résultat d’affectation pour le grand livre supplémentaire, avec la source, la cible, la contrepartie et l’écriture opérationnelle associée dans la devise supplémentaire.
Dans l’en-tête de chaque résultat d’affectation, Workday affiche un lien vers l’autre résultat d’affectation. Pour les affectations multisources, Workday n’affiche pas de lien entre les écritures opérationnelles.
Note :
- Workday ne prend pas en charge les affectations rétroactives lorsque vous activez la fonction ALC en milieu d’année.
- Si vous modifiez la date de début de votre DGLS après avoir généré des affectations pour le grand livre supplémentaire, vous ne pouvez pas réexécuter ces affectations. Si cela se produit, nous vous recommandons de créer de nouvelles définitions d’affectations.
Préparation pour la devise de grand livre supplémentaire
Avant d’activer une devise de grand livre supplémentaire pour vos sociétés :
- Finaliser ou annuler tous les résultats d’affectation dont le statutest OuvertouPro forma.
- Désactivez les affectations de contrepassation au cours du mois avant d’activer la devise de grand livre supplémentaire afin d’éviter d’avoir des contrepassations uniquement pour le grand livre principal.
Mise à jour des définitions d’affectations
Lorsque vous mettez à jour une définition d’affectation, elle peut modifier les affectations résultantes de source unique à multisource ou inversement. Workday tient compte de ce changement lorsque vous exécutez de nouveau les affectations que vous avez générées à partir de la version précédente de la définition d’affectation.
Base d’affectation
Les montants de la base d’affectation peuvent être utilisés à la fois pour le grand livre principal et le grand livre supplémentaire.
Lorsque le
mode d’affectation
est Étalement égal
, Workday utilise les dimensions sélectionnées pour les affectations principales et les autres affectations.Lorsque le
type de base
est :
- Comptes de grand livre, Workday peut générer indépendamment des montants à partir des grands livres principaux et supplémentaires.
- Comptes de grand livre (plusieurs sociétés), Workday génère une base à l’aide des valeurs de grand livre du grand livre principal pour toutes les sociétésutilisées par. Le processus d’affectation n’évalue pas si toutes les sociétés ont un grand livre supplémentaire, de sorte que le grand livre principal est même utilisé pour les affectations multisources.
Lorsque la base est une statistique, Workday utilise la même statistique pour les affectations principales et les autres affectations, quel que soit le type de statistique.
Finalisation des affectations
Lorsque vous avez configuré une DGLS pour une société, Workday finalise les affectations à l’aide du résultat de l’affectation dans la devise principale. Pour les affectations sans DGLS, le processus de finalisation n’est pas modifié.
Lorsque vous finalisez une affectation de source unique, Workday met à jour toutes les écritures associées aux grands livres principaux et supplémentaires.
Lorsque vous finalisez des affectations multisources à l’aide de la tâche
Exécuter la finalisation en masse d’affectations
, Workday affiche uniquement les résultats d’affectation principaux. Une fois la tâche terminée, Workday met à jour les autres résultats d’affectation et les écritures associées pour les maintenir synchronisés.Lorsque vous souhaitez finaliser une affectation multisource via le menu des actions connexes, vous pouvez accéder à la tâche
Finaliser une affectation
uniquement à partir du résultat d’affectation principal.Annulation des affectations
Lorsque vous avez configuré la devise de grand livre supplémentaire pour une société, Workday annule les affectations en utilisant le résultat de l’affectation dans la devise principale.
Lorsque vous annulez un résultat d’affectation de source unique, Workday met à jour le résultat d’affectation et ses écritures associées à la fois dans le grand livre principal et dans le grand livre supplémentaire.
Vous pouvez uniquement annuler une affectation multisource à partir du résultat d’affectation principal. Quand vous annulez le résultat d’affectation principal, Workday annule également l’autre résultat d’affectation et toutes les écritures opérationnelles associées dans les grands livres principaux et supplémentaires.
Lorsque vous avez activé les contrepassations, l’annulation d’une affectation fait passer le statut des écritures de contrepassation à
Annulé
dans le grand livre principal et dans les grands livres supplémentaires.Produire des rapports sur les affectations de grand livre supplémentaire
Vous pouvez utiliser le champ de rapport
Alternate Ledger Allocations
dans l’objet de gestion Allocation (rattaché au domaine Public Reporting Items aux
fins de sécurité) pour générer des rapports sur tous les autres résultats d’affectation liés à une affectation. Workday n’inclut aucune affectation de grand livre supplémentaire dans les rapports prédéfinis. Pour inclure des liens vers d’autres affectations dans les rapports prédéfinis, mettez à jour les rapports manuellement. Traitement des erreurs
Pour garantir que les affectations du grand livre principal et du grand livre supplémentaire restent synchronisées, Workday met à jour le statut des deux affectations lorsqu’une erreur se produit dans :
- Le résultat d’affectation principal.
- L’autre résultat d’affectation.
- Toutes les écritures associées.
Lorsqu’une affectation entraîne une exception de niveau « Critique », Workday met également à jour le statut des écritures opérationnelles associées à
Erreur
.Vous pouvez utiliser la colonne
Il existe un problème avec
dans la grille d’erreurs du rapport Afficher une affectation
pour déterminer si une erreur est survenue lors d’une affectation principale ou d’une autre affectation.