Étapes : définir une devise de grand livre supplémentaire
- Révisez les éléments à prendre en compte pour la définition d’une devise de grand livre supplémentaire. Voir Éléments à prendre en compte pour la définition : devises de grand livre supplémentaires.
- Configurez la comptabilité des actifs et activez la comptabilité multilivre d’actifs. Voir : Étapes : définir la comptabilité des actifs.
- Définissez une participation ne donnant pas le contrôle persistante pour garantir l’exactitude de la comptabilité du grand livre principal. Voir Étapes : définir la participation ne donnant pas le contrôle persistante.
- Choisissez d’utiliser la fonction repensée de production de rapports sur les résultats non distribués. Voir Changements à venir liés aux rapports repensés sur les résultats non distribués.
- Préparez la configuration de vos affectations et les affectations existantes pour la devise de grand livre supplémentaire. Voir : Concept : devise de grand livre supplémentaire dans les affectations.
- Rechercher et inscrire toutes les transactions et toutes les écritures manuelles au statutBrouillon,Créé,En coursouRéservé.
- Calculez vos soldes d’ouverture.
- Corrigez les écritures erronées.
Vous pouvez configurer un grand livre des chiffres réels dans une devise de grand livre supplémentaire pour votre société. ALC vous permet de disposer de deux grands livres que vous pouvez utiliser pour générer des états financiers dans votre devise locale et fonctionnel. Vous pouvez inscrire les écritures opérationnelles et comptables aux grands livres appropriés dans la devise du grand livre respective.
- Configurez la sectionDéfinition de la devise de grand livre supplémentaire.
- Téléversez les taux de conversion de devises pour la devise de grand livre supplémentaire et les devises de transaction respectives à utiliser pour la première période de soldes moyens de recouvrement.Pour les transactions enregistrées qui ont des incidences en aval dans des périodes futures, téléchargez les taux de conversion entre la devise de la transaction et la devise de grand livre supplémentaire dans les périodes antérieures. Workday nécessite ces taux de change pour générer avec précision la comptabilité en DGLS.Exemple : une facture de fournisseur est inscrite le 8 mars 2024. Vous configurez ALC pour démarrer le 1er avril 2024. Vous payez la facture de fournisseur le 15 avril 2024. Pour calculer le gain/perte de change réalisé sur le paiement, Workday a besoin du taux du 8 mars 2024 entre la devise de la transaction et la DGLS.
- Définissez la comptabilité multilivre d’actifs pour enregistrer et suivre vos actifs de manière indépendante dans chaque devise du grand livre.Voir : Étapes : définir la comptabilité multilivre d’actifs.
- Définissez le mappage de devises de grand livre pour produire des rapports sur les écritures de grand livre principales et supplémentaires.
- (Facultatif) Modifiez les validations personnalisées des écritures comptables existantes pour les évaluer uniquement pour un grand livre donné.Inclure soit le champ de rapport Écriturede grand livre principaleouécriture de grand livre supplémentaireen tant quechamp externe source ou règle de conditionsdans la règle de validation. Lorsque vous n’incluez aucun champ de rapport dans la règle de validation, Workday applique la validation aux grands livres principaux et supplémentaires.
- Configurez la fonction de séquencement d’écritures pour le grand livre supplémentaire afin de séquencer vos grands livres de manière indépendante.
- (Facultatif) Créez des contrepassations dans ALC pour les contrepassations automatiques d’écritures comptables qui sont inscrites ou dont le statutest Crééet qui ne sont pas inscrites à un grand livre principal.
Workday crée un grand livre supplémentaire nommé dans la devise du grand livre configurée à compter de l’exercice respectif. Les écritures de la DGLS sont inscrites dans la première période ouverte.
Créez et publiez :
- Des écritures opérationnelles aux grands livres principaux et supplémentaires.
- Les écritures comptables à un seul grand livre principal ou à un grand livre supplémentaire, ou aux deux grands livres. Voir Étapes : traiter les écritures comptables.