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Última actualización: 2024-03-08
Pasos: configuración de contratos de cliente

Pasos: configuración de contratos de cliente

Los contratos de cliente le permiten capturar los detalles de los acuerdos de venta con clientes. Estos detalles incluyen ítems de venta o proyectos, fechas importantes, programas de pago, hitos y retención. Workday utiliza los detalles que especifica para calcular la facturación y determinar el reconocimiento de ingresos. Puede configurar cada paso del ciclo de vida del contrato, desde el borrador hasta la finalización, y puede enviar los contratos de cliente para su aprobación automática. Workday también puede integrar datos de terceros proveedores para facilitar la gestión de contratos.
  1. Configure los procesos de gestión y las políticas de seguridad en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  2. Realice los cambios necesarios en los siguientes procesos de gestión:
    • Evento de programa de facturación
    • Evento de asiento de ajuste de importe añadido/restado o de moneda extranjera
    • Evento de hoja de tarifas de contrato
    • Evento de contrato de cliente alternativo
    • Evento de modificación de contrato de cliente
    • Evento de asiento de reclasificación de activo y pasivo de contrato de cliente
    • Evento de contrato de cliente
    • Evento de cuota de costo diferido
    • Evento de porcentaje completado de proyecto
    • Evento de ajuste de transacción de proyecto
    • Evento de cuota de reconocimiento de ingresos
    • Evento de programa de reconocimiento de ingresos
  3. Cree una definición de ID que Workday pueda utilizar para asignar números de secuencia a nuevos contratos de cliente.
  4. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
    .
    • En la sección
      IDs de secuencia de documento de gestión
      , seleccione la definición de ID que ha creado en la lista de valores
      Generador de ID para contratos de cliente
      .
    • En la sección
      Opciones de contratos de cliente
      , configure los parámetros de todo el entorno de cliente para los contratos de cliente.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
  5. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de contrato de cliente
    .
    Si desea vincular sus contratos, active
    Contrato vinculado
     para al menos un tipo de contrato (opcional).
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  9. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de programa
    .
    Si desea utilizar un programa de facturación consolidada, active
    Programa de facturación consolidada
     para al menos un tipo de programa (opcional).
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  10. Cree un programa de facturación para el contrato de cliente.
    Para retener un porcentaje de la factura de cliente, haga clic en
    Editar condiciones de retención
     (opcional).
  12. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de orígenes de asiento
     (opcional).
    Seguridad:
    • Dominio
      Set Up: Journal Source
       en el área funcional Common Financial Management
    • Dominio
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       en el área funcional Core Payroll
  13. Configure las siguientes reglas de contabilización de cuenta:
    • Ingresos diferidos
    • Ingresos
    • Cuentas por cobrar no facturadas
  14. Cree plantillas de contrato de cliente.