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Última actualización: 2023-06-23
Creación de programas de reconocimiento de ingresos para contratos de cliente

Creación de programas de reconocimiento de ingresos para contratos de cliente

  • Cree un contrato de cliente con al menos una línea de contrato activada para ingresos devengados o diferidos.
  • Seguridad:
    dominio Process: Revenue Schedule - Core
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Puede crear un programa de reconocimiento de ingresos para una o varias líneas de sus contratos de cliente. Todas las líneas que incluya en un programa deben utilizar el mismo método de reconocimiento de ingresos. También puede asociar el programa de reconocimiento de ingresos con fechas, tareas de proyecto e hitos relacionados con la facturación. Los hitos deben estar finalizados para que se produzca el reconocimiento de ingresos en una cuota.
  1. Acceda a la
    tarea Creación de programa de reconocimiento de ingresos para contrato de cliente
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Empresa de línea de contrato
    Para crear un programa de reconocimiento de ingresos para un contrato interempresa, seleccione una empresa de línea de contrato que sea diferente de la empresa de contrato. Los programas de reconocimiento de ingresos se vinculan a la empresa de línea, lo que le permite reconocer los ingresos devengados o diferidos de la misma empresa.
    Tipo de horario
    Para mejorar las capacidades de generación de informes, seleccione un tipo de programa activado para el reconocimiento de ingresos. Cuando selecciona
    Suscripción basada en uso
    , Workday restringe el rango de fechas y limita la selección del
    Método de reconocimiento de ingresos
    . Puede añadir las fechas inicial y final de ingresos en la tarea
    Registro de transacciones basadas en uso
     .
    Programa en espera
    Seleccione esta opción para poner en espera el programa de reconocimiento de ingresos cuando necesite realizar alguna acción antes de crear la contabilidad. Cuando libera la retención, las cuotas quedan disponibles para la contabilidad de reconocimiento de ingresos la próxima vez que ejecute la tarea.
    Motivos de retención
    Seleccione un motivo de retención que haya configurado en la tarea
    Mantenimiento de motivos de retención de programa de contrato de cliente
     .
    Se muestra cuando selecciona la casilla
    Programa en espera
     .
    Hitos
    Muestra todas las tareas de todos los niveles de fase del proyecto facturable.
    Cotización de moneda por defecto
    Seleccione una de estas opciones para que Workday la utilice como tipo de conversión de moneda por defecto al crear nuevos programas de reconocimiento de ingresos con moneda extranjera:
    • Fecha efectiva de contrato
       : utiliza el tipo de conversión de moneda para la fecha efectiva del contrato.
    • Fecha de cuota de reconocimiento de ingresos
       : utiliza la fecha de cuota del programa de reconocimiento de ingresos para determinar el tipo de cambio de moneda. Cuando no hay una cotización para la fecha de cuota, Workday utiliza la cotización de la fecha más reciente al generar las cuotas y la contabilidad de reconocimiento de ingresos.
    • Cotización de sustitución de programa
       : utiliza el tipo de conversión de moneda de sustitución que introduzca en el campo
      Cotización de sustitución de programa
       .
    Cuando:
    • No seleccione ninguna opción en la lista de valores, Workday utiliza el tipo de conversión de moneda por defecto de reconocimiento de ingresos que seleccione en la tarea
      Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
       .
    • Seleccione una opción en la lista de valores que sea diferente de la opción que selecciona en la lista
      de valores Tipo de moneda por defecto de reconocimiento de ingresos
       en la tarea
      Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
       , Workday utiliza la selección en el programa de reconocimiento de ingresos para determinar el tipo de conversión de moneda.
    Se muestra en los nuevos programas de reconocimiento de ingresos con moneda extranjera.
    Tarifa de sustitución de horario
    Introduzca el tipo de conversión de moneda de sustitución que se utilizará para todas las líneas de cuota en el programa de reconocimiento de ingresos.
    Se muestra en los nuevos programas de reconocimiento de ingresos con moneda extranjera cuando selecciona
    Cotización de sustitución de programa
     en la lista de
    valores Cotización de moneda por defecto
     .
    Creación de reversión
    Seleccione esta opción para crear un asiento de reversión al generar la contabilidad de las cuotas de ingresos. Esta opción solo está disponible para las líneas de contrato de cliente
    Tiempo de proyecto y Gastos
     .
    Se muestra cuando selecciona un
    Método de reconocimiento de ingresos
     de
    Transacción
    .
    Proceso de ingresos independiente
    Seleccione para:
    • Generar cuotas de ingresos para transacciones con el estado de facturación
      Pendiente de revisión
      ,
      En espera
      o
      Listo para facturación
       .
    • Revierta la contabilidad de ingresos cuando ya haya reconocido los ingresos de las transacciones con el estado de facturación
      No facturar
       .
    Se muestra cuando selecciona un
    Método de reconocimiento de ingresos
     de
    Transacción
    .
    Volver a generar cuotas automáticamente
    Seleccione esta opción para generar nuevas cuotas cuando modifique el importe de línea de contrato en el contrato de cliente.
    Se muestra cuando selecciona:
    • Un
      tipo de programa
       activado para el reconocimiento de ingresos.
    • Un
      Método de reconocimiento de ingresos
       de
      Cuota definida
      ,
      Número de días
      o
      Distribución equitativa
      .
    Envío automático de programa mediante modificación de contrato
    Seleccione esta opción para enviar nuevas cuotas para su aprobación. Las cuotas no se actualizarán cuando tenga modificaciones de contrato en un proceso de gestión.
    Se muestra cuando selecciona:
    • Un
      tipo de programa
       activado para el reconocimiento de ingresos.
    • Un
      Método de reconocimiento de ingresos
       de
      Cuota definida
      ,
      Número de días
      o
      Distribución equitativa
      .
    • La casilla Volver
      a generar cuotas automáticamente
    Generación de cuotas acumulativas de actualización
    Seleccione esta opción para generar cuotas de ingresos de ajuste cuando modifique el plazo o los importes del contrato de cliente.
    Se muestra cuando selecciona:
    • Un
      tipo de programa
       activado para el reconocimiento de ingresos.
    • Un
      Método de reconocimiento de ingresos
       de
      Cuota definida
      ,
      Número de días
      o
      Distribución equitativa
      .
  3. Seleccione las líneas que desea añadir al programa de reconocimiento de ingresos.
  4. Haga clic en
    Guardar y continuar
     para consultar el borrador de horario.
  5. Mientras finaliza el programa de reconocimiento de ingresos, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Gestionar líneas
    Las líneas pueden abarcar varios contratos, pero deben coincidir con la empresa de programación, el cliente y la moneda.
    Muestra solo las líneas de ingresos diferidos.
    Definición de importes de cuota
    Para definir importes manualmente, introduzca los importes de cuota definidos para cada línea de contrato de cliente.
    Para prorratear los importes de los contratos que comienzan con una fecha inicial posterior al primer día del mes, seleccione una
    Fecha inicial
     y
    una Fecha final
    . Workday calcula la primera y la última cuota en función de esas fechas.
    Personalización de cuotas
    Cuando personaliza cuotas y guarda los cambios, Workday actualiza automáticamente el
    Método de reconocimiento de ingresos
     a
    Personalizado
    .
    Cotizaciones de moneda de sustitución
    Puede sustituir el tipo de cambio o el importe de moneda base en las cuotas. Workday muestra la tarea
    Mantenimiento de tipos de cambio de moneda de programa de reconocimiento de ingresos
     solo con las líneas de contrato que puede sustituir.
    Se muestra cuando genera cuotas en un programa de reconocimiento de ingresos con moneda extranjera.
  6. Para añadir documentación acreditativa, seleccione
    Programa de reconocimiento de ingresos
    Gestión de archivos adjuntos
     en el menú de acciones relacionadas del programa de reconocimiento de ingresos (opcional).
  • Generar informes sobre el programa de reconocimiento de ingresos o sobre los motivos de suspensión de cuotas.
  • Cree la contabilidad de reconocimiento de ingresos.