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Última actualización: 2023-06-23
Conciliación automática de varios extractos bancarios

Conciliación automática de varios extractos bancarios

  • Cree una cuenta bancaria. Indique una conciliación automática básica o avanzada para la cuenta bancaria.
  • Introduzca o cargue los extractos bancarios.
  • Seguridad: dominio
    Process: Bank Reconciliation
     en el área funcional Banking and Settlement.
tenemos previsto retirar la funcionalidad de la regla de conciliación bancaria en una actualización futura. Workday le recomienda utilizar las nuevas reglas de cotejo y la tarea
Ejecución de conciliación automática de extracto bancario
 para conciliar varios extractos bancarios.
Puede ejecutar una conciliación automática en varios extractos bancarios mediante reglas de conciliación bancaria y reglas de ítem de primera notificación. Esto le permite:
  • Simplificar la conciliación de varios extractos bancarios sin conciliar.
  • Conciliar un gran número de ítems de una cuenta bancaria específica a la vez.
  • Conciliar las transacciones que se finalizan o transfieren desde otros sistemas después de haber importado los extractos bancarios correspondientes a Workday.
  1. Acceda a la tarea
    Ejecución de conciliación automática de varios extractos bancarios
    .
  2. Introduzca la
    Fecha inicial
     de los extractos bancarios sin conciliar. Si lo desea, puede introducir una
    Fecha final
     para un rango específico de fechas de extractos.
  3. Haga clic en
    Aceptar
     para iniciar la conciliación o prográmela para que se ejecute en una fecha y hora especificadas.
  4. Cuando finalice el proceso de conciliación, seleccione la ficha
    Criterios de conciliación
     para ver si los extractos bancarios están completamente conciliados. Puede profundizar en los extractos que aún están en curso o conciliados para consultar los detalles de transacción.
  5. Seleccione
    Extracto bancario
     >
    Gestión de excepciones
     desde el menú de acciones relacionadas del extracto bancario para gestionar las líneas sin conciliar (opcional).
Utilice los informes de conciliación bancaria para confirmar los detalles.
El campo
Conciliación automática por regla
 de los siguientes informes muestra la regla de conciliación bancaria o la de ítem de primera notificación utilizadas para conciliar una línea de extracto con una transacción bancaria de operaciones o ad hoc:
  • Búsqueda de líneas de extracto bancario
  • Consulta de extracto bancario