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Última actualización: 2025-05-30
Creación de reglas para conciliación bancaria

Creación de reglas para conciliación bancaria

  • Defina reglas de condición de conciliación bancaria.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Bank Reconciliation
     en el área funcional Banking and Settlement.
Tenemos previsto retirar la funcionalidad de la regla de conciliación bancaria en una actualización futura. Workday le recomienda utilizar las nuevas reglas de cotejo para simplificar la conciliación bancaria.
Las reglas de conciliación bancaria indican a Workday qué acción debe realizar cuando la regla de condición especificada ha cotejado correctamente una línea de extracto bancario con una línea de registro de cuenta. Estas reglas concilian cotejos o sugieren posibles conciliaciones. Una vez que haya creado las reglas, puede añadirlas a los conjuntos de reglas de conciliación para utilizarlas en la conciliación bancaria automática.
  1. Acceda a la tarea
    Create Bank Reconciliation Rule
    .
  2. Introduzca un
    Nombre de regla
     que le permita seleccionar esta regla entre otras al crear un conjunto de reglas de conciliación.
  3. Seleccione un
    Motivo de conciliación bancaria
    . Este motivo identifica si se utiliza la regla para conciliar, sugerir o crear una transacción ad hoc.
  4. Seleccione una
    Acción de conciliación
    . Si la regla de condición que especifica coincide con una línea del registro de cuenta, Workday realiza esta acción.
    • Las reglas de conciliación con la acción
      Conciliar
       usan reglas de condición para comprobar coincidencias muy específicas.
    • Las reglas de conciliación con la acción
      Sugerir ítems
       usan reglas de condición para comprobar coincidencias cercanas. Si algunas reglas comprueban que las coincidencias sean más cercanas que otras, coloque primero las reglas más estrictas.
  5. Seleccione la opción
    Detener si se encuentra coincidencia
     si selecciona la acción
    Conciliar
    . Esto es opcional para la acción
    Sugerir ítems
    .
  6. Seleccione la opción
    Conciliar ítems sugeridos si son iguales
     para conciliar uno o varios ítems sugeridos si su suma equivale a la línea del extracto bancario.
  7. Seleccione
    Crear transacción bancaria ad hoc para diferencia
     para coincidencias cercanas en las que tiene la certeza de que la línea de extracto y la línea de registro se corresponden. Utilice este campo cuando la acción sea
    Conciliar
    .
  8. Especifique una
    Plantilla de transacción bancaria ad hoc
     si tiene una plantilla especial para esta regla. Si este campo está en blanco, Workday utiliza la plantilla especificada para el conjunto de reglas.
    Workday ignora esta opción si no se ha seleccionado
    Crear transacción bancaria ad hoc para diferencia
    .
  9. Especifique la
    Regla de condición
     que utilizará esta regla de conciliación para comparar líneas de extracto bancario.
  10. Si desea mejorar el rendimiento, puede especificar tolerancias en
    Parámetros de tolerancia de fecha
     y
    Parámetros de tolerancia de importe
     para minimizar el número de ítems conciliables para los que se van a ejecutar reglas de condición. Defina un número de días a partir de la fecha de línea de extracto bancario y un porcentaje (o el importe total) del importe de línea del extracto bancario.
Una vez que haya creado todas las reglas de conciliación necesarias, puede crear un conjunto de reglas de conciliación.
Para probar esta regla, seleccione
Prueba
de regla de conciliación bancaria
 en el menú de acciones relacionadas. Esta tarea solicita un extracto bancario sin conciliar y presenta un conjunto de resultados con todas las transacciones de operaciones y coincidencias de línea de extracto bancario para la regla que está probando. Cuando prueba la regla, Workday no crea ninguna transacción bancaria ad hoc para la diferencia, ya que el objetivo es probar la lógica de cotejo utilizando datos existentes.