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Última actualización: 2023-06-23
Creación de conjuntos de reglas de cotejo para conciliación bancaria

Creación de conjuntos de reglas de cotejo para conciliación bancaria

Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
  • Access Matching Rule Set (Segmented)
  • Process: Matching Rule Set
  • Set Up: Matching Rule Set
Workday permite cotejar líneas de extracto bancario con transacciones de operaciones para realizar conciliaciones de extracto bancario automáticas. Puede crear un conjunto de reglas formado por distintas reglas de cotejo, reglas de condición y métodos de cotejo para asociarlos con una cuenta bancaria. Las reglas de cotejo comparan lo siguiente:
  • Una línea de extracto bancario con un ítem conciliable
  • Una línea de extracto bancario con muchos ítems conciliables
  • Muchas líneas de extracto bancario con un ítem conciliable
  • Muchas líneas de extracto bancario con muchos ítems conciliables
  1. Acceda a la tarea
    Creación de conjunto de reglas de cotejo
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Orden
    Ordene las reglas más específicas numéricamente antes de las reglas que requieran menos precisión en el cotejo. De esa manera, cuando Workday encuentra una coincidencia, puede dejar de hacerlo con la línea del extracto bancario.
    Ejemplo: desea cotejar uno a uno por
    Fecha de transacción
     e
    Importe
    solo
     si no hay coincidencias exactas alternativas. Configure una regla para un cotejo exacto como la primera regla del conjunto de reglas. A continuación, añada la regla con los criterios
    Fecha de transacción
     e
    Importe
     como segunda regla de la secuencia. Workday aplica la primera regla para cotejos exactos y luego la segunda para conciliar todos los ítems restantes.
    Coloque las reglas de sugerencia después de las reglas de conciliación en la lista ordenada.
    Motivo de cotejo
    Identifica el motivo empresarial utilizado para conciliar o crear una transacción bancaria ad hoc.
    Modo avanzado
    Seleccione esta opción para crear reglas de cotejo que utilicen el marco de reglas de condición para cotejar líneas de extracto bancario con ítems conciliables.
    Agrupar por
    Seleccione
    Agrupar por
     para agrupar muchas líneas de extracto bancario o muchos ítems conciliables mediante un atributo común. Workday coteja los grupos de líneas o los ítems conciliables durante la conciliación automática.
    Para el método de cotejo de uno a varios, seleccione
    Cotejo con
     si el resto de atributos disponibles no se aplican. Este atributo agrupa todos los ítems conciliables según los criterios utilizados para
    Cotejo con
    ,
    Condición de cotejo
    , o ambos cuando corresponda.
    Origen 1
    Origen 2
    Origen 1
     y
    Origen 2
     son la línea del extracto bancario y el ítem conciliable, respectivamente. Defina criterios para cotejar líneas de extracto bancario con ítems conciliables. Para criterios de cotejo adicionales, defina reglas de condición.
    Cuando utilice el método de cotejo uno a uno, puede definir tolerancias entre importes de cargo o de abono. Establezca un porcentaje (o importe total) del importe de línea del extracto bancario. Debe seleccionar crear transacciones bancarias ad hoc para las diferencias entre la línea de extracto bancario y el ítem conciliable.
    Para otros tipos de cotejo, el importe de la línea del extracto bancario debe coincidir con el importe del ítem conciliable. Al cotejar muchas líneas o muchos ítems conciliables, los importes de grupo deben coincidir.
    Para cotejar líneas de extracto bancario con ítems conciliables por fecha valor, puede seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Fecha valor
      : Workday coteja las líneas de extracto utilizando su fecha valor como criterio adicional.
    • Value Date if Available
      : si la fecha valor no está disponible en una línea de extracto, Workday utiliza en su lugar la fecha de línea de extracto bancario.
    Condición de cotejo
    En el modo avanzado, puede utilizar reglas de condición para filtrar líneas de extracto bancario e ítems conciliables mediante atributos adicionales. A continuación, coteje las líneas del extracto bancario con los ítems conciliables.
    Una regla de condición consta de una o más expresiones lógicas que comparan atributos de origen de datos mediante operadores de comparación lógica, como Y u O.
    Ejemplo: la
    Línea de extracto bancario
     contiene
    Referencia de transacción
    .
    Crear transacción bancaria ad hoc
    Seleccione esta opción para crear automáticamente entradas coincidentes al cotejar líneas de extracto bancario con ítems conciliables mediante tolerancias de importe. Workday crea transacciones bancarias ad hoc cuando el importe de la línea de extracto y el importe de la transacción se encuentran dentro de la tolerancia de importe definida. Workday concilia el importe de la línea del extracto bancario con el importe de la transacción, junto con la transacción bancaria ad hoc correspondiente a la diferencia. Las transacciones bancarias ad hoc se basan en la plantilla de transacción bancaria ad hoc asociada.
    Solo puede crear transacciones bancarias ad hoc para una conciliación uno a uno.
    Acción
    Seleccione la acción que se realizará cuando se cumplan los criterios de cotejo:
    • Conciliar
       líneas o grupos de extractos bancarios con ítems o grupos conciliables.
    • Sugerir
       uno o varios ítems conciliables como posibles coincidencias para una línea o un grupo de extractos bancarios Puede revisar y conciliar manualmente las coincidencias sugeridas cuando gestiona las excepciones de conciliación bancaria.
  3. Si desea probar las reglas y consultar un conjunto de resultados, haga clic en
    Probar
     (opcional).
    Los resultados también incluyen las transacciones y las líneas de extracto bancario sin cotejar.
    Workday muestra un mensaje de error cuando hay más de 1 000 000 combinaciones acumuladas de líneas de extracto bancario e ítems conciliables disponibles para el cotejo. Puede restringir los resultados de búsqueda mediante los filtros de fecha.
  4. Asigne el conjunto de reglas de cotejo a una cuenta bancaria de empresa.
    Puede asignar el mismo conjunto de reglas de cotejo a varias cuentas bancarias. Tenga en cuenta que los conjuntos de reglas de cotejo solo concilian líneas de extracto bancario con ítems conciliables de la misma cuenta bancaria. No se concilian con ítems de varias cuentas bancarias.
Al ejecutar la conciliación automática, Workday utiliza el conjunto de reglas de cotejo que se configura para cotejar las líneas de extracto bancario con los ítems conciliables de la cuenta bancaria asignada. Workday tiene en cuenta todas las líneas bancarias y todos los ítems conciliables que no están conciliados y que también se encuentran dentro de las tolerancias definidas. Los ítems conciliables incluyen transacciones bancarias ad hoc creadas para diferencias de importe. Una vez finalizado el cotejo, Workday aplica las reglas de conciliación bancaria, de sugerencias y de ítem de primera notificación existentes.
Para conciliar estos pagos, debe crear un conjunto de reglas de cotejo mediante el método de cotejo de varios a uno:
  • El banco procesa los archivos de un pago electrónico durante dos días y crea las líneas de extracto bancario en varios extractos bancarios.
    La conciliación coteja las distintas líneas del extracto bancario con el pago electrónico liquidado.
  • La empresa emisora de la tarjeta de crédito deduce las comisiones de un pago de tarjeta de crédito liquidado, lo que genera líneas de extracto bancario tanto para la comisión como para el importe de liquidación.
    Workday aplica las reglas de cotejo para conciliar las dos líneas del extracto bancario con el importe original de la tarjeta de crédito.
  • Acceda a la tarea
    Mantenimiento de conjuntos de reglas de cotejo
     para:
    • Consulte los detalles de las reglas de un conjunto de reglas, como el método de cotejo, el orden de las reglas y si una regla está activa actualmente.
    • Edite un conjunto de reglas desde su menú de acciones relacionadas para añadir, eliminar o desactivar reglas concretas de futuras conciliaciones. También puede definir todo el conjunto de reglas como inactivo.
  • Defina reglas de condición, reglas y conjuntos de reglas para ítems de primera notificación.