Referencia: estados de conciliación y extracto bancario
En estas tablas se describen los valores de estado de los extractos bancarios y las tareas de conciliación.
Estados de extracto bancario
Estado | Descripción |
|---|---|
Borrador
| Cuando crea un extracto bancario por primera vez, ya sea mediante el método de entrada rápida o manual, el extracto tiene el estado Borrador . Si no puede finalizar un extracto bancario y sus tareas de conciliación asociadas, puede guardar el extracto sin enviarlo y el extracto conservará su estado de borrador.Si usa la acción relacionada Cambiar para modificar un extracto bancario aprobado, el estado del extracto vuelve a Borrador . Debe volver a seleccionar la casilla Enviar del extracto para enviarlo para su revisión y aprobación. |
Aprobado
| Una vez aprobado un extracto bancario, el estado cambia a Aprobado .
Un extracto puede tener el estado Aprobado aunque haya líneas de extracto bancario que no estén conciliadas. El extracto bancario tiene su propio estado independiente del estado de las actividades de conciliación. |
Cancelado
| Cuando se cancela un extracto bancario, Workday excluye todas las líneas de extracto bancario de los procesos de informes y conciliación bancaria. Las cancelaciones de extractos bancarios son permanentes. |
Estados de conciliación
Estado | Descripción |
|---|---|
Conciliado
| Antes de cotejar cualquier línea bancaria de extracto bancario con transacciones del sistema, el estado de conciliación es Sin conciliar. Cuando todas las líneas de extracto bancario se han cotejado con las transacciones del sistema, el estado cambia a Conciliado . |
En proceso
| Si algunas líneas de extracto bancario están conciliadas y otras no, el estado de conciliación bancaria general es En proceso.
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