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Última actualización: 2023-06-23
Conciliación manual de un extracto bancario

Conciliación manual de un extracto bancario

  • Cree una cuenta bancaria.
  • Introduzca o cargue un extracto bancario.
  • Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Matching Rule Set
Workday permite buscar transacciones de cuenta y líneas de extracto bancario coincidentes en función de atributos compartidos, como números de referencia de transacción, importes y fechas. Este método de conciliación manual facilita la conciliación de líneas donde una línea coincide con muchas transacciones (o muchas coinciden con muchas).
  1. Acceda a la tarea
    Conciliación bancaria manual
    .
    También puede acceder a esta tarea desde:
    • El tablero de control
      Conciliación de extractos bancarios
      .
    • El informe
      Búsqueda de extractos bancarios
      . Seleccione
      Extracto bancario
       >
      Conciliación manual
       desde el menú de acciones relacionadas de un extracto bancario sin conciliar.
  2. En los campos de
    Líneas de extracto bancario
    , especifique los detalles necesarios para filtrar las líneas de extracto bancario mostradas.
  3. Del mismo modo, en los campos de
    Ítems conciliables
    , especifique límites para el número de líneas mostradas.
    Cuando hace clic en
    Aceptar
    , la página muestra las líneas de extracto bancario aplicables y las líneas de registro de cuenta en la parte inferior.
  4. Desplácese por ambas listas y marque los ítems que coincidan.
    Cuando marca líneas coincidentes, la sección de estado en la parte superior cambia para reflejar el progreso de la conciliación:
    • El
      Total de líneas seleccionadas
       muestra la suma de los importes de las líneas de extracto bancario seleccionadas.
    • El
      Total de ítems seleccionados
       muestra el número total de ítems sin conciliar seleccionados para conciliar con líneas de extracto bancario.
  5. Puede marcar dos o más líneas de extracto bancario, o dos o más ítems conciliables que se compensan entre sí (opcional).
    Ejemplo: su banco le cobra una comisión por error y luego acepta revertir el cargo. El banco refleja estas dos actividades de compensación en el extracto bancario. Puede marcar las transacciones de cargo y abono coincidentes para una conciliación unilateral.
  6. Si una línea de extracto bancario tiene sugerencias, puede seleccionar la casilla
    Mostrar sugerencias
     en la sección
    Selección de ítems conciliables
     (opcional). Al actualizar los ítems conciliables, Workday muestra solo los ítems conciliables sugeridos para las líneas de extracto bancario seleccionadas.
    Las sugerencias acotan la selección de ítems conciliables para que coincidan con las líneas de extracto bancario.
  7. Cada vez que marque ítems que coincidan, haga clic en
    Conciliar
    . Las líneas marcadas se mueven de las listas inferiores a la sección de estado. Puede cancelar la conciliación de esta línea hasta la siguiente vez que haga clic en
    Conciliar
    .
    Cuando vuelve a hacer clic en
    Conciliar
    , la página se actualiza. Los ítems se marcan como conciliados y se eliminan.
  8. En el caso de conciliaciones de larga duración, seleccione una opción en la ventana emergente que muestra una de las siguientes opciones:
    • Envíe el proceso de conciliación a segundo plano.
      Puede realizar otras actividades de conciliación en la misma cuenta bancaria. Workday muestra una notificación en la página de notificaciones que indica si el proceso ha finalizado o ha fallado.
    • Espere a que finalice la conciliación antes de continuar trabajando.
  9. Si no hay ninguna transacción de cuenta coincidente para una línea de extracto bancario, haga clic en
    Crear transacción bancaria ad hoc
     para crear una transacción ad hoc en la línea bancaria (opcional). Workday muestra la transacción bancaria ad hoc recién creada al actualizar los ítems conciliables.
    También puede crear una transacción ad hoc para tener en cuenta la diferencia entre un importe de línea de extracto bancario y un importe de transacción de cuenta coincidente:
    • Si los importes son iguales, Workday concilia la línea del extracto bancario con la transacción bancaria ad hoc.
    • Si crea una transacción bancaria ad hoc por una diferencia, Workday concilia la línea del extracto bancario con ambas transacciones.
    Si la línea de extracto bancario incluye la fecha valor, puede seleccionar la casilla
    Usar fecha valor como fecha de transacción
     para crear una transacción ad hoc y la contabilidad asociada en función de la fecha valor. De lo contrario, Workday utiliza la fecha de línea de extracto bancario para la fecha de transacción.
    Después de enviar la transacción bancaria ad hoc, puede ver los ítems conciliados en la sección
    Últimos ítems conciliados
    .
  10. Cuando haya finalizado la conciliación y esté listo para salir de esta página, haga clic en
    Cancelar
    .
    Esta acción no cancela ninguna de las conciliaciones que ha realizado, aunque haga clic en
    Descartar cambios
    .
La conciliación de extractos bancarios le permite comprobar que los registros contables y los extractos bancarios coincidan y sean precisos. Utilice el informe de datos contables respecto a datos bancarios y otros informes de conciliación bancaria para confirmar los detalles.
Si ha configurado su workflow de transacción bancaria ad hoc para que las aprobaciones sean obligatorias, Workday incluye las transacciones conciliadas en los saldos de cuenta del libro mayor una vez aprobadas. Puede identificar cualquier transacción bancaria ad hoc pendiente de aprobación en una columna independiente de los siguientes informes:
  • Datos contables respecto a datos bancarios
  • Datos contables respecto a datos bancarios por moneda de cuenta bancaria
  • Informe detallado de conciliación bancaria
  • Conciliación de extracto bancario
Esta columna está disponible cuando profundiza en las líneas de extracto bancario conciliadas en los informes. Si se deniega la transacción bancaria ad hoc, Workday:
  • Anula la conciliación de la transacción de la línea del extracto bancario.
  • Cancela la transacción bancaria ad hoc.
Si no ha terminado de conciliar, puede volver a buscar los extractos mediante el informe
Búsqueda de extractos bancarios
 y continúe donde lo dejó.