Concepto: tablero de control de conciliación de extracto bancario
El tablero de control
Conciliación de extracto bancario
es un espacio de trabajo configurable que proporciona informes gráficos actualizados sobre las conciliaciones de extractos bancarios de la organización. Puede consultar y realizar un seguimiento de la información importante para tomar decisiones operativas o emprender acciones relacionadas con las conciliaciones bancarias.Workday ofrece los siguientes worklets de informes disponibles para su uso en el tablero de control:
Worklet | Descripción |
|---|---|
Tendencia de conciliación automática
| Muestra el porcentaje de líneas de extracto bancario conciliadas automáticamente a lo largo del tiempo por cuenta bancaria. |
Bank Statement Integrations
| Muestra el estado de las últimas integraciones de extracto bancario. Este worklet de informe tiene seguridad para los siguientes dominios en el área funcional Integration:
|
Extractos bancarios más recientes
| Muestra los últimos 10 extractos bancarios cargados y sus estados por empresa, cuenta bancaria y fecha. |
Estado de conciliación por mes
| Un diagrama de barras que muestra el número de líneas de extracto bancario y el estado de conciliación por mes. |
Líneas de extracto bancario sin conciliar por antigüedad
| Muestra el número de líneas de extracto bancario sin conciliar por antigüedad. |
Ítems sin conciliar por categoría de pago
| Muestra el número de ítems sin conciliar por categoría de pago. |
Ítems sin conciliar por tipo de pago
| Muestra el número de ítems sin conciliar por tipo de pago. |
Configure el contenido del tablero de control
Conciliación de extracto bancario
mediante el informe Mantenimiento de tableros de control
(con seguridad en el dominio Set Up: Tenant Setup - Worklets
en el área funcional System). También puede añadir al tablero de control tareas o informes relacionados con la conciliación bancaria que utiliza con frecuencia. Para acceder rápidamente, puede añadir el tablero de control como worklet a la página de Inicio
.