Conciliación automática de un extracto bancario
- Crear una cuenta bancaria con conciliación básica o automática.
- Introduzca o cargue un extracto bancario.
- Cree conjuntos de reglas con reglas de cotejo, reglas de conciliación bancaria y reglas de ítem de primera notificación.
- Seguridad: dominioProcess: Bank Reconciliationen el área funcional Banking and Settlement.
El proceso de conciliación automática le permite cotejar las transacciones de operaciones con el extracto bancario de la siguiente manera:
- Conciliando cada ítem del extracto bancario con un ítem coincidente en el registro de cuenta. Puede configurar Workday para tratar los grupos de conciliación electrónica, como un cargo de ACH global, como transacciones únicas.
- Añadiendo transacciones bancarias ad hoc al registro de cuenta cuando el extracto bancario notifique por primera vez el ítem. Ejemplo: ganancias/pérdidas en moneda extranjera o cargos por servicios.
- Utilizando reglas para conciliar ítems con líneas de extracto bancario que coincidan exactamente o que Workday sugiera como coincidencias cercanas.
- Acceda a la tareaEjecución de conciliación automática de extracto bancario.También puede acceder a:
- La tareaCreación de cuenta bancariaoEdición de cuenta bancaria.Puede configurar Workday para que inicie la conciliación automática al cargar un extracto bancario para la cuenta bancaria especificada.
- El informeBúsqueda de extractos bancarios.SeleccioneExtracto bancario>Ejecución de conciliación automáticadesde el menú de acciones relacionadas de un extracto bancario sin conciliar.
- Seleccione un solo extracto bancario o concilie automáticamente todas las líneas de extracto bancario dentro de un rango de fechas.
- Haga clic enAceptarpara iniciar la conciliación o prográmela para que se ejecute en una fecha y hora especificadas.
- Cuando finalice el proceso de conciliación, seleccione la fichaCriterios de conciliaciónpara comparar las líneas conciliadas con el número total de líneas y ver si hay líneas con sugerencias.
- Si las líneas conciliadas no coinciden con el número total de líneas, o si alguna línea tiene sugerencias, seleccioneExtracto bancario>Gestión de excepcionesdesde el menú de acciones relacionadas del extracto bancario para gestionar las líneas sin conciliar.
Utilice los informes de conciliación bancaria para confirmar los detalles.
En el informe
Consulta de extracto bancario
, el campo Conciliación automática por
muestra la regla de cotejo o la regla de ítem de primera notificación utilizada para conciliar una línea de extracto bancario. a una transacción bancaria operativa o ad hoc.