Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Conciliación de ítems de primera notificación en varios extractos bancarios

Conciliación de ítems de primera notificación en varios extractos bancarios

  • Defina reglas y conjuntos de reglas para ítems de primera notificación.
  • Concilie automáticamente extractos bancarios.
  • Seguridad: dominio
    Process: Bank Reconciliation
     en el área funcional Banking and Settlement.
Puede ejecutar una conciliación de primera notificación en varios extractos bancarios, lo que le permite:
  • Identificar las entradas sin transacciones de operaciones correspondientes, como comisiones bancarias o intereses devengados.
  • Crear automáticamente transacciones ad hoc para que coincidan con los ítems de primera notificación después de importar los extractos bancarios correspondientes a Workday.
    Programe el proceso de conciliación de primera notificación para que se ejecute de forma periódica, si su banco entrega extractos de manera constante antes de que cree los ítems conciliables asociados.
  • Generar informes sobre tipos específicos de ítems de primera notificación para su revisión, según las reglas de ítems de primera notificación.
  1. Acceda a la tarea
    Ejecución de conciliación de primera notificación de varios extractos bancarios
    .
    También puede acceder a la tarea
    Creación de cuenta bancaria
     o
    Edición de cuenta bancaria
     para iniciar la conciliación de ítems de primera notificación después de una conciliación bancaria.
  2. Introduzca la
    Fecha inicial
     de los extractos bancarios. Si lo desea, puede introducir una
    Fecha final
     para un rango específico de fechas de extractos.
  3. Haga clic en
    Aceptar
     para iniciar la conciliación o prográmela para que se ejecute en una fecha y hora especificadas.
  4. Cuando finalice el proceso de conciliación, seleccione la ficha
    Criterios de conciliación de primera notificación
     para ver si los extractos bancarios están completamente conciliados. Puede profundizar en los extractos que aún están en curso o conciliados para ver los detalles de transacción.
  5. Seleccione
    Extracto bancario
     >
    Gestión de excepciones
     desde el menú de acciones relacionadas del extracto bancario para conciliar manualmente todas las líneas sin conciliar (opcional).
Puede revisar los informes de conciliación bancaria para confirmar que se han compensado los ítems de primera notificación de los extractos bancarios.
El campo
Conciliación automática por regla
 de estos informes muestra la regla de conciliación bancaria o la regla de ítem de primera notificación utilizadas para conciliar una línea de extracto bancario con una transacción bancaria de operaciones o ad hoc:
  • Búsqueda de líneas de extracto bancario
  • Consulta de extracto bancario