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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: uso de conciliación de cuenta bancaria

Pasos: uso de conciliación de cuenta bancaria

Utilice el proceso de conciliación bancaria para conciliar sus extractos bancarios con las transacciones de la cuenta.
  1. Registre la información de extracto bancario en Workday.
    Puede hacer lo siguiente:
  2. Cree transacciones bancarias ad hoc para conciliarlas con entradas diversas en extractos bancarios.
  3. Acceda a la tarea
    Exclusión de transacciones de proceso de conciliación
     (opcional).
    Para simplificar las conciliaciones de una cuenta bancaria, puede excluir del proceso de conciliación los ítems sin conciliar históricamente por fecha. Los ítems sin conciliar tampoco se muestran en los informes de conciliación bancaria ni de datos contables respecto a datos bancarios.
    Workday cambia el estado de estos ítems a
    Conciliado
    . Si encuentra transacciones marcadas con errores, puede revertirlas a
    Sin conciliar
    .
    Seguridad: dominio
    Process: Bank Reconciliation
     en el área funcional Banking and Settlement.
  4. Concilie automáticamente un extracto bancario o concilie varios extractos bancarios automáticamente.
  5. Acceda a la tarea
    Programación de conciliación automática
     (opcional).
    Defina Workday para conciliar automáticamente uno o varios extractos bancarios en una programación predefinida. Cuando se ejecuta el programador, incluye todos los extractos bancarios creados en los
    Últimos x días
     antes de la fecha actual.
    Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Matching Rule Set
  7. Acceda a la tarea
    Programación de conciliación de primera notificación
     (opcional).
    Defina Workday para conciliar automáticamente los ítems de primera notificación para uno o varios extractos bancarios en una programación predefinida. Cuando se ejecuta el programador, incluye todos los extractos bancarios creados en los
    Últimos x días
     antes de la fecha actual.
    Seguridad: dominio
    Process: Bank Reconciliation
     en el área funcional Banking and Settlement.
  8. Concilie los extractos bancarios restantes (opcional).
    Puede hacer lo siguiente:
  9. Busque y edite las líneas sin conciliar y las excepciones en los extractos bancarios para finalizar el proceso de conciliación.
Acceda al informe
View Reconciliation Metrics
 desde la acción relacionada en un extracto bancario conciliado automáticamente para ver el desempeño de las reglas. Para cada regla, puede comparar el número de líneas de extracto bancario e ítems conciliables a los que se ha accedido con las coincidencias de conciliación reales encontradas con esa regla. Esta información puede ayudarle a optimizar las reglas para mejorar el desempeño de la conciliación automática.