Referencia: informes de conciliación de cuentas bancarias

En esta tabla se enumeran los informes que resultan útiles para gestionar los extractos bancarios y las conciliaciones.

Para obtener una lista completa de los informes de conciliación bancaria, acceda a Informes estándar de Workday y seleccione las siguientes categorías de informe:

Información bancaria

Conciliación y cierre financieros

Definición de conciliación bancaria

Informe	Descripción
Todas las reglas de condición	Consulte las reglas de condición, sus descripciones y las definiciones de las reglas de condición que se utilizan en todo Workday. Seleccione Consultar todas las reglas de condición utilizadas como Regla de extracto bancario para ver las reglas de condición utilizadas para la conciliación y otras actividades relacionadas con los extractos bancarios. También puede editar o eliminar reglas.
Conciliación bancaria	Muestra información resumida sobre un extracto bancario conciliado, como las fechas inicial y final, los saldos inicial y final, los ítems compensados y los ítems no compensados hasta la fecha del extracto. Profundice en el importe total de ítems conciliables para ver todas las transacciones compensadas en el extracto bancario por cargo o abono.
Informe detallado de conciliación bancaria	Muestra detalles sobre un extracto bancario conciliado, como los saldos inicial y final, los ítems compensados y los ítems no compensados hasta la fecha del extracto. También incluye un saldo de registro de cuenta calculado que se concilia con el informe de registro de cuenta y un saldo de libro mayor en la fecha final del extracto. Profundice en el importe total de ítems conciliables para ver todas las transacciones compensadas en el extracto bancario por cargo o abono.
Datos contables respecto a datos bancarios	Compara los saldos de extractos bancarios con los saldos bancarios del libro mayor durante un periodo especificado. Después de ejecutar las conciliaciones de extractos bancarios, puede usar este informe a fin de mes para revisar las discrepancias entre los saldos bancarios y los saldos del libro mayor. Ejemplo: identifica las transacciones que se han contabilizado en el libro mayor pero que aún están sin conciliar. En el informe se incluyen los siguientes datos: Un saldo de cuenta bancaria previsto basado en las líneas de extracto bancario conciliadas y sin conciliar, y el saldo inicial del primer extracto bancario. El saldo final del último extracto bancario. Un saldo final previsto del libro mayor basado en los ítems sin conciliar, los ítems conciliados totalmente en un periodo futuro, los ítems cancelados o revertidos a una autoridad estatal en un periodo futuro y los ítems conciliados anotados manualmente en un periodo futuro. El saldo final real del libro mayor.
Datos contables respecto a datos bancarios por moneda de cuenta bancaria	Consulte el informe de datos contables respecto a datos bancarios en una sola moneda de cuenta bancaria. Workday convierte las transacciones multimoneda contabilizadas en el libro mayor mediante el conjunto de reglas de conversión y la moneda de cuenta bancaria especificadas.
Conciliación de extractos cruzados	Muestra grupos de ítems conciliados y líneas de extracto bancario de varios extractos bancarios. Workday crea un grupo conciliado cuando varias líneas de extracto bancario se concilian con uno o más ítems.
Búsqueda de transacciones bancarias ad hoc	Muestra las transacciones bancarias ad hoc por empresa o por cuenta bancaria de empresa.
Búsqueda de extractos bancarios	Consulte una lista de extractos bancarios de una empresa o de una cuenta bancaria específica. Cada extracto bancario incluye el estado, la fecha, los saldos, el estado de conciliación y el recuento de transacciones. También puede editar un extracto bancario desde su menú de acciones relacionadas.
Búsqueda de líneas de extracto bancario	Muestra todas las líneas de extracto bancario y el estado de conciliación de un conjunto específico de cuentas y extractos bancarios.
Mantenimiento de conciliación unilateral	Consulte y mantenga todos los ítems conciliables que se han conciliado con otros ítems conciliables para una cuenta bancaria especificada. Para anular la conciliación de los ítems, haga clic en Anular conciliación para el conjunto de ítems conciliados.
Ítems sin compensar	Consulte todos los ítems de una cuenta bancaria que están sin compensar en una fecha especificada. Profundice en los totales de pagos y depósitos para ver todas las transacciones y los importes no compensados. Workday muestra el nombre del perceptor y la fecha de transacción de los pagos de nómina si se tiene acceso y seguridad contextual a las empresas y los dominios de seguridad de nómina aplicables.
Consulta de registro de cuenta	Muestra todas las transacciones de una cuenta bancaria.
Consulta de conjuntos de reglas de conciliación bancaria e ítem de primera notificación	Consulte todos los conjuntos de reglas de ambos tipos y las reglas de conciliación de cada conjunto. Puede ver en qué conjuntos se usa cada regla de conciliación, examinar las reglas de condición utilizadas y crear nuevos conjuntos de reglas. También puede editar un conjunto de reglas específico desde su menú de acciones relacionadas.
Consulta de motivos de conciliación bancaria	Consulte los motivos de conciliación que ha definido en Workday. También puede editar un motivo de conciliación desde su menú de acciones relacionadas.
View Bank Reconciliation Rule	Consulte la definición de la regla de conciliación bancaria y la acción que lleva a cabo cuando hay una coincidencia. Los detalles incluyen las condiciones que constituyen la regla y los conjuntos de reglas que la utilizan. También puede editar la regla desde su menú de acciones relacionadas.
Consulta de regla de ítem de primera notificación	Consulte la definición de regla y la acción que realiza cuando hay una coincidencia. Puede consultar las condiciones que forman la regla y los conjuntos de reglas que la utilizan. También puede editar la regla desde su menú de acciones relacionadas.

Consideraciones de definición: conciliación automática de extracto bancario