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Última actualización: 2023-06-23
Conciliación de ítems de primera notificación en un extracto bancario

Conciliación de ítems de primera notificación en un extracto bancario

  • Defina reglas y conjuntos de reglas para ítems de primera notificación.
  • Concilie automáticamente un extracto bancario.
  • Seguridad: dominio
    Process: Bank Reconciliation
     en el área funcional Banking and Settlement.
La conciliación de primera notificación busca entradas en extractos bancarios que no tengan ninguna transacción de operaciones correspondiente, como comisiones bancarias o intereses devengados. Según las reglas de ítem de primera notificación, Workday:
  • Crea transacciones ad hoc para conciliarlas con las entradas del extracto bancario.
  • Genera informes sobre estas líneas para su revisión.
  1. Acceda a la tarea
    Ejecución de conciliación de primera notificación de extracto bancario
    .
    También puede acceder a una de las siguientes tareas:
    • La tarea
      Creación de cuenta bancaria
       o
      Edición de cuenta bancaria
      .
      Puede configurar Workday para iniciar la conciliación de ítem de primera notificación inmediatamente después de una conciliación bancaria.
    • El informe
      Búsqueda de extractos bancarios
      .
      Seleccione
      Extracto bancario
       >
      Ejecución de conciliación de primera notificación
       desde el menú de acciones relacionadas de un extracto bancario. El extracto bancario debe tener algunas transacciones sin conciliar.
  2. Haga clic en
    Aceptar
     para iniciar la conciliación o prográmela para que se ejecute en una fecha y hora especificadas.
  3. Cuando finalice el proceso de conciliación, seleccione la ficha
    Criterios de conciliación de primera notificación
     para ver si las líneas conciliadas y las líneas conciliadas de primera notificación suman el número total de líneas.
  4. Si las líneas conciliadas no coinciden con el número total de líneas, o si alguna línea tiene sugerencias, seleccione
    Extracto bancario
     >
    Gestión de excepciones
     desde el menú de acciones relacionadas del extracto bancario para gestionar las líneas sin conciliar.
Puede revisar los informes de conciliación bancaria para confirmar que se han compensado los ítems de primera notificación de los extractos bancarios.
El campo
Conciliación automática por regla
 de estos informes muestra la regla de conciliación bancaria o la regla de ítem de primera notificación utilizadas para conciliar una línea de extracto bancario con una transacción bancaria de operaciones o ad hoc:
  • Búsqueda de líneas de extracto bancario
  • Consulta de extracto bancario