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Última actualización: 2023-09-08
Creación de transacciones bancarias ad hoc

Creación de transacciones bancarias ad hoc

  • Configure el proceso de gestión
    Evento de transacción bancaria ad hoc
     y la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.
  • Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
    • Proceso: transacción bancaria ad hoc (nueva)
    • Proceso: transacción bancaria ad hoc - Introducción de archivo adjunto
    • Proceso: transacción bancaria ad hoc - Introducción/cambio de archivo adjunto
    • Proceso: transacción bancaria ad hoc - Cancelación
    • Proceso: transacción bancaria ad hoc - Cambio
    • Proceso: transacción bancaria ad hoc - Copia
    • Proceso: transacción bancaria ad hoc - Core
    • Proceso: transacción bancaria ad hoc - Informes
    • Proceso: transacción bancaria ad hoc - Consulta
Puede crear entradas de Workday coincidentes para entradas de extracto bancario, como comisiones bancarias, pagos de intereses o descuentos.
  1. Acceda a una de estas tareas:
    • Creación de transacción bancaria ad hoc
    • Creación de transacción bancaria ad hoc a partir de plantilla
  2. Mientras cumplimenta la sección
    Información de transacción bancaria ad hoc
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Fecha
    La fecha que se utilizará para la transacción ad hoc. Cuando crea una transacción ad hoc para la conciliación bancaria, puede cambiar la fecha por defecto para que coincida con la fecha de línea de extracto bancario correspondiente.
    Currency
    Workday utiliza la moneda de la cuenta bancaria de transacción por defecto.
    Cuando cambia la moneda de transacción, la moneda debe estar en la lista aceptable para la cuenta bancaria. Además, defina los tipos de cambio:
    • De la moneda de transacción a la moneda de banco para el tipo de cotización de transacción
    • De la moneda de banco a la moneda de empresa para el tipo de cotización por defecto
  3. Mientras cumplimenta la sección
    Detalles de transacción bancaria ad hoc
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Diferencia
    Verifique que la diferencia sea cero para asegurarse de que el
    Importe de transacción
     que ha introducido y el total
    de Líneas de transacción bancaria ad hoc
     estén equilibrados.
    Importe de impuesto
    Indica la suma de los importes de impuesto calculados de las líneas de transacción bancaria ad hoc gravables, en función del código de impuesto que especifique para cada línea. Puede utilizar la cifra para los informes de impuestos.
    Para sustituir este importe de impuesto, cambie el
    Impuesto por tipo impositivo
     en la ficha
    Impuesto
     .
    Los importes de impuestos están incluidos y no cambian los importes brutos de transacción.
  4. Mientras cumplimenta la sección
    Opciones de contabilidad
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Excluir worktag de cuenta bancaria en líneas
    Seleccione esta opción para excluir el worktag de cuenta bancaria de las líneas contables que no sean de caja y añadirlo solo a las líneas de caja para las transacciones bancarias ad hoc.
    Ejemplo: puede excluir el worktag en las entradas de asiento de gastos de empresa de línea para las empresas interempresa que no tienen acceso a la cuenta bancaria.
    Eliminación de ganancia o pérdida de cambio de moneda extranjera
    Seleccione esta opción para excluir las ganancias o pérdidas realizadas en moneda extranjera de las transacciones bancarias ad hoc.
    Ejemplo: si sustituye el tipo de conversión de moneda por un tipo bancario de su extracto, la diferencia entre los dos valores crea un asiento de ganancia o pérdida cambiaria realizada.
    Cuando selecciona la casilla, Workday elimina esta línea de asiento adicional y aplica la diferencia al asiento de gastos o ingresos.
  5. Mientras cumplimenta la ficha
    Líneas de transacción bancaria ad hoc
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Categoría de ingresos/gastos
    La categoría de ingresos o gastos vincula los importes de línea de transacción con las reglas de contabilización en cuenta correspondientes para contabilizar en cuentas de libro mayor.
    Aplicabilidad de impuesto
    Seleccione una opción de aplicabilidad de impuesto para calcular los importes de impuesto recuperables y no recuperables para cada tipo impositivo en el código de impuesto. Puede utilizar la aplicabilidad de impuesto para filtrar transacciones en los informes.
    Recuperabilidad de impuesto
    Workday rellena automáticamente el porcentaje recuperable en la línea de transacción en función de la aplicabilidad de impuesto y el código de impuesto especificados. Cuando cambia la recuperabilidad de impuesto, Workday aplica el porcentaje recuperable y el método de asignación al importe de impuesto para los tipos impositivos del código de impuesto.
    Utilice la tarea
    Mantenimiento de recuperabilidades de impuesto
     para especificar la recuperabilidad de impuesto de varios tipos impositivos para cada código de impuesto.
  6. Utilice la ficha
    Impuesto
     para revisar un resumen de todos los códigos de impuesto y su aplicabilidad, tal como se especifica en las líneas de transacción bancaria ad hoc. Cuando varias líneas comparten la misma aplicabilidad de impuesto, Workday las consolida y calcula el total de importe con este impuesto.
  7. Cuando actualice el impuesto en una línea de transacción bancaria ad hoc, haga clic en
    Actualizar impuesto
     para que Workday vuelva a calcular el impuesto que se muestra en la cabecera y en la ficha
    Impuesto
     (opcional).
Workday envía la transacción bancaria ad hoc finalizada para su aprobación. La transacción bancaria ad hoc se muestra en la cuenta de libro mayor especificada.
Si ha configurado la comprobación de saldo de caja para transacciones bancarias ad hoc, Workday evalúa el saldo de libro mayor de caja antes de contabilizar una retirada de transacción bancaria ad hoc en su cuenta de libro mayor de caja.
Revise las transacciones bancarias ad hoc de la empresa especificada mediante el informe
Búsqueda de transacciones bancarias ad hoc
 . Desde el menú de acciones relacionadas de una transacción bancaria ad hoc, puede hacer lo siguiente:
  • Añada o elimine archivos adjuntos para transacciones bancarias ad hoc en cualquier estado sin acciones adicionales ni aprobaciones de procesos de gestión.
  • Cancele la transacción bancaria ad hoc.
    Solo puede cancelar transacciones bancarias ad hoc sin conciliar.
  • Cambie la transacción bancaria ad hoc.
    Si ha creado la transacción bancaria ad hoc a partir de una plantilla, Workday disocia la plantilla de una transacción modificada. La transacción bancaria ad hoc conserva la información aplicada de la plantilla.
    Si ha activado la opción para evitar cambios en las transacciones de operaciones en periodos cerrados en la tarea
    Edición de detalles contables de empresa
     , no podrá cambiar las transacciones bancarias ad hoc procesadas en un periodo cerrado.
  • Copie la transacción bancaria ad hoc para crear otras transacciones ad hoc que pueda modificar.
  • Consulte la contabilidad.