Resolución de problemas: procesos de conciliación automática de extractos bancarios
Este tema proporciona estrategias para diagnosticar y resolver los siguientes problemas de conciliación bancaria automática:
La conciliación de ítems de primera notificación no se ejecuta después de la conciliación bancaria automática.
La conciliación bancaria automática se finaliza mediante reglas de cotejo, pero no con las reglas de primera notificación. Workday muestra los ítems de primera notificación como sin conciliar en las siguientes tareas e informes:
- Gestión de excepciones de conciliación bancaria
- Conciliación bancaria manual
- Consulta de extracto bancario
- Consulta de línea de extracto bancario
Tiene más de 50 reglas de primera notificación en el conjunto de reglas de ítem de primera notificación.
Para una sola cuenta bancaria, puede eliminar cualquier regla del conjunto de reglas de ítem de primera notificación que no sean aplicables para la cuenta bancaria.
- Acceda al informeConsulta de conjuntos de reglas de conciliación bancaria e ítem de primera notificación.Seleccione el conjunto de reglas de ítem de primera notificación que desee editar.Seguridad: dominioSet Up: Bank Reconciliationen el área funcional Banking and Settlement.
- Elimine las reglas que no necesite de la lista completa de reglas. También puede reordenar las reglas restantes del conjunto de reglas según sea necesario. Workday concilia los ítems utilizando las reglas en el orden especificado.
- Ejecute la conciliación de primera notificación de forma automática o manual.
Si tiene varias cuentas bancarias, puede crear conjuntos de reglas de ítem de primera notificación adicionales para personalizarlos en cada cuenta, lo que le permite reasignar las mismas reglas a conjuntos de reglas distintos o añadir nuevas reglas.
- Ejecute la conciliación de primera notificación de forma automática o manual.
La regla de cotejo no coteja los números de cheque con ceros a la izquierda en las líneas de extracto bancario.
Workday solo coteja los campos de línea de extracto bancario con ceros a la izquierda con los ítems conciliables correspondientes con ceros a la izquierda.
Cree un conjunto de reglas de análisis para analizar los ceros a la izquierda del campo de número de cheque en los extractos bancarios.
Puede asignar el mismo conjunto de reglas de análisis a varias cuentas bancarias. Si los criterios para analizar los ceros a la izquierda varían de una cuenta a otra, puede crear un conjunto de reglas de análisis distinto para cada cuenta. Ejemplo: la cadena de ceros a la izquierda se muestra en distintas posiciones iniciales en los distintos extractos bancarios. Para cada cuenta bancaria, puede crear un conjunto de reglas personalizado que analice la cadena de ceros desde su posición inicial diferenciada.
Puede usar esta solución cuando no necesite los ceros a la izquierda para generar informes o para sincronizar con sistemas de terceros.
- Cuando cree la regla de análisis, seleccione el campo de línea de extracto bancario que contenga el número de cheque como origen. Para configurar el campo de destino, seleccione una de las siguientes opciones:
- Un campo de línea de extracto bancario distinto. Cuando analiza los ceros a la izquierda delCampo de origen, Workday los mueve alCampo de destino, al tiempo que sustituye todos los datos existentes.
- El campo de línea de extracto bancario de origen. Cuando analiza los ceros a la izquierda delCampo de origen, Workday sustituye los valores tanto delCampo de origencomo delCampo de destinocon el número de cheque analizado resultante.
- Acceda a la tareaEdición de conjunto de reglas de cotejo.Edite el conjunto de reglas de cotejo existente en cada cuenta bancaria para añadir una nueva regla de cotejo.Seguridad: dominioSet Up: Matching Rule Seten el área funcional Banking and Settlement.
- Cree una nueva regla de cotejo para cotejar las líneas de extracto bancario en función del campo de origen analizado. Puede seleccionar este campo en la cuadrículaCotejo cono en reglas de condición.
- Ejecute el análisis.Puede efectuar el análisis de una de las siguientes formas:
- Automáticamente al importar extractos bancarios.Workday analiza automáticamente la información de los campos de línea de extracto bancario en función del conjunto de reglas de análisis que asigne a la cuenta bancaria.
- Manualmente cuando seleccionaEjecución de análisisdesde el menú de acciones relacionadas de un extracto bancario sin conciliar.
- Vuelva a ejecutar la conciliación bancaria de forma automática o manual.
Cree una nueva regla de cotejo que ignore los ceros a la izquierda de los números de cheque al cotejar líneas de extracto bancario con ítems conciliables.
Puede usar esta solución cuando tenga que mantener los ceros a la izquierda en el campo de número de referencia de su extracto bancario.
- Acceda a la tareaEdición de conjunto de reglas de cotejo.Edite el conjunto de reglas de cotejo existente en cada cuenta bancaria para añadir una nueva regla de cotejo.Seguridad: dominioSet Up: Matching Rule Seten el área funcional Banking and Settlement.
- En la cuadrículaCotejo con, seleccione lo siguiente:
- Statement Line Reference Number with Leading Zeros Strippeden la lista de valoresLínea de extracto bancario
- Transaction Reference with Leading Zeros Strippeden la lista de valoresÍtem conciliable
- Ejecute el análisis.Puede efectuar el análisis de una de las siguientes formas:
- Automáticamente al importar extractos bancarios.Workday analiza automáticamente la información de los campos de línea de extracto bancario en función del conjunto de reglas de análisis que asigne a la cuenta bancaria.
- Manualmente cuando seleccionaEjecución de análisisdesde el menú de acciones relacionadas de un extracto bancario sin conciliar.Seguridad: dominioProcess: Bank Statement Parsingen el área funcional Banking and Settlement.
- Vuelva a ejecutar la conciliación bancaria de forma automática o manual.