Consideraciones de definición: conciliación automática de extracto bancario

Qué es

Beneficios para la empresa

Reducir los errores y el esfuerzo manual.
Gestionar las excepciones de transacciones sin conciliar a medida que se producen.
Definir reglas de sugerencias que identifiquen automáticamente posibles coincidencias.
Crear reglas de ítem de primera notificación para conciliar los ítems del extracto bancario que no registra en Workday, como las comisiones bancarias.

Ejemplos de uso

Preguntas que debe tener en cuenta

Recomendaciones

Para aumentar la precisión de la conciliación:
Defina tolerancias de importe como criterios de cotejo en las reglas de cotejo. Workday utiliza las tolerancias de importe para filtrar los ítems conciliables.
Programe la conciliación automática solo cuando sea necesario y evite ejecutar varias conciliaciones simultáneamente.
Cree reglas para sugerir coincidencias para líneas de extracto bancario que no coincidan exactamente con transacciones de operaciones.
Ejemplo: los campos
Referencia
y
Fecha
coinciden, pero los importes no coinciden. Defina reglas para sugerir coincidencias basadas solo en la referencia y la fecha.
Para conciliar líneas de extracto bancario y transacciones de operaciones con distintos importes, seleccione la casilla
Crear transacción bancaria ad hoc
en reglas de cotejo uno a uno con una tolerancia de importe. Workday crea automáticamente una transacción bancaria ad hoc por la diferencia entre la línea del extracto bancario y el importe de la transacción.
Para conciliar una línea de extracto bancario con una transacción de operaciones con fechas distintas, puede configurar una tolerancia de fecha para las siguientes reglas de cotejo:
Regla de uno a uno: en la cuadrícula
Cotejo con
, especifique un valor
En número de días
para la fecha de línea de extracto.
Regla de uno a varios: defina una regla de condición que incluya una tolerancia de fecha para la fecha de la línea del extracto.
Al crear conjuntos de reglas de cotejo, coloque las reglas más específicas antes de las reglas más genéricas. Workday tiene en cuenta las líneas de extracto bancario con criterios específicos antes de conciliar líneas de extracto más generales. Ejemplo: Workday concilia una línea de extracto bancario por 500,00, con el código de tipo 495 y un valor de anexo de pago a proveedor antes de conciliar una línea de extracto diferente solo en el importe.
Cuando cree reglas de condición de primera notificación, verifique que:
Los resultados del campo de informe distribuido o calculado son correctos para sus condiciones.
Da formato correctamente a todos los atributos de las reglas de condición. Ejemplo: todos los paréntesis abiertos van seguidos de paréntesis cerrados.
Ha configurado todos los parámetros obligatorios correctamente para los valores de la regla de contabilización en cuenta que se utilizan en sus condiciones.

Requisitos

Cargue o registre manualmente extractos bancarios de días anteriores.
Cree o cargue transacciones de operaciones.

Limitaciones

Solo puede conciliar automáticamente las líneas de extracto bancario y las transacciones de operaciones con distintos importes mediante un método de cotejo de uno a uno. Para el resto de métodos de cotejo, debe conciliar manualmente creando una transacción bancaria ad hoc por la diferencia.
No puede conciliar muchas líneas de extracto bancario con muchos ítems conciliables en un rango de fechas especificado. Para conciliar en un rango de fechas no especificado, cree una regla de cotejo de varios a varios sin criterios de cotejo por fecha. Cuando excluye fechas en la regla, Workday tiene en cuenta todas las líneas de extracto bancario y transacciones de operaciones pendientes. Ejemplo: el banco liquida un grupo de pagos electrónicos a proveedores que abarcan varios días.

Definición de entorno de cliente

Seguridad

Procesos de gestión

Informes

Integraciones

Conexiones y puntos de contacto