Creación de reglas para ítem de primera notificación
- Defina reglas de condición de ítem de primera notificación.
- Seguridad: dominioSet Up: Bank Reconciliationen el área funcional Banking and Settlement.
Las reglas de ítem de primera notificación indican a Workday si debe crear una transacción ad hoc cuando la regla de condición especificada determina que una línea de extracto bancario es un ítem de primera notificación. Una vez que haya creado las reglas, puede añadirlas a los conjuntos de reglas de conciliación para utilizarlas en la conciliación bancaria automática.
- Acceda a la tareaCreación de regla de ítem de primera notificación.
- Introduzca unNombre de reglaque le permita seleccionar esta regla entre otras al crear un conjunto de reglas de ítems de primera notificación.
- Seleccione unmotivo de conciliación.Este motivo se muestra cuando la regla encuentra un ítem de primera notificación en el extracto bancario.
- SeleccioneCreación de transacción bancaria ad hoc.Workday crea una transacción ad hoc para cada línea de extracto bancario que se considere un ítem de primera notificación.
- Especifique unaplantilla de transacción bancaria ad hoc(opcional).Si deja este campo en blanco, Workday utiliza la plantilla especificada para el conjunto de reglas.
- Especifique laregla de condiciónque utiliza esta regla de conciliación para identificar los ítems de primera notificación.
Una vez que haya creado todas las reglas de ítem de primera notificación que necesite, puede crear un conjunto de reglas de conciliación.
Para probar esta regla, seleccione en el menú de acciones relacionadas. Esta tarea solicita un extracto bancario sin conciliar y presenta un conjunto de resultados con todos los ítems de primera notificación para la regla que está probando. Cuando prueba la regla, Workday no crea ninguna transacción bancaria ad hoc. La intención de esta tarea consiste en probar únicamente la lógica de cotejo utilizando datos existentes.