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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de conciliación automática de cuentas bancarias

Pasos: definición de conciliación automática de cuentas bancarias

Configure Workday para que realice una conciliación automática de las cuentas bancarias.
  1. Configure las opciones de conciliación para la cuenta bancaria. Puede indicar una conciliación automática básica o una conciliación automática avanzada que utilice definiciones, reglas y conjuntos de reglas.
  2. Defina las asignaciones de worktags de extractos bancarios (opcional).
    Las líneas de extracto bancario contienen códigos de tipo, anexos o números de referencia de cliente que identifican la transacción. Puede asociar estos valores conocidos a worktags específicos para utilizarlos en las reglas de conciliación, cotejo y primera notificación.
  3. Defina plantillas y transacciones bancarias ad hoc.
    Durante la conciliación, puede crear transacciones bancarias ad hoc para ítems de extracto bancario diversos o diferencias en importe entre la línea del extracto y los importes de la transacción. También puede definir las plantillas que se utilizarán en conciliaciones automáticas o manuales.
  4. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de motivos de conciliación bancaria
     (opcional).
    Introduzca las finalidades de las reglas de conciliación bancaria, cotejo y conciliación de primera notificación. Cuando crea una regla, puede asignar el motivo para usarla.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Bank Reconciliation
     en el área funcional Banking and Settlement.
  5. Cree conjuntos de reglas de cotejo para usarlos en conciliaciones bancarias (opcional).
    Puede definir y crear conjuntos de reglas para cotejar una o varias líneas de conciliación bancaria con una o varias transacciones de operaciones mediante distintos métodos de cotejo.
  6. Cree conjuntos de reglas para utilizarlos en conciliaciones de ítems de primera notificación (opcional).
    Una vez definidas las condiciones de cotejo, puede definir las reglas de condición en los conjuntos de reglas de ítem de primera notificación.
Concilie sus cuentas bancarias.