Creación de conjuntos de reglas para ítems de primera notificación
- Defina reglas para ítems de primera notificación.
- Seguridad: dominioSet Up: Bank Reconciliationen el área funcional Banking and Settlement.
Puede usar conjuntos de reglas de ítem de primera notificación para buscar ítems de extracto bancario que no tengan transacciones de cuenta coincidentes. Workday crea transacciones ad hoc para estos ítems de primera notificación en función de las reglas de cada conjunto de reglas. Los conjuntos de reglas de ítem de primera notificación son opcionales para las conciliaciones bancarias automáticas.
- Acceda aCreación de conjuntos de reglas de conciliación bancaria e ítem de primera notificación.
- EnTipo de conjunto de reglas de conciliación bancaria, seleccioneConjunto de reglas de primera notificación.
- Especifique unaPlantilla de transacción bancaria ad hoc.Workday utiliza esta plantilla para todas las reglas del conjunto que no especifiquen una plantilla. Las plantillas de transacciones ad hoc proporcionan una mayor flexibilidad de forma que las reglas se puedan reutilizar en todas las cuentas bancarias.
- Haga clic en la lista de valores de la derecha para seleccionar una regla de ítems de primera notificación. La lista de valores solo muestra las reglas que coinciden con elTipo de conjunto de reglas de conciliación bancaria.
- Asigne el conjunto de reglas de ítem de primera notificación a una cuenta bancaria de empresa.
Cuando se ejecuta una conciliación bancaria automática, Workday aplica las reglas de conciliación antes de las reglas de ítems de primera notificación.