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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Schritte: Zahlungsabwicklung einrichten

Schritte: Zahlungsabwicklung einrichten

Lesen Sie die Überlegungen zum Setup von Workday Settlement.
Sie können festlegen, wie Zahlungsläufe verarbeitet und Zahlungen abgewickelt werden sollen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zahlungsarten verwalten
     .
    Definieren Sie gültige Zahlungsarten, z. B. Kasse, Scheck oder elektronische Überweisung. Sobald Sie die Namen der Zahlungsart angegeben haben, mappen Sie jeden Namen mit der entsprechenden Zahlungsweise von Workday.
    In der Regel besteht eine 1:1-Beziehung zwischen den von Ihnen definierten Zahlungsarten und den Zahlungsweisen. Sie können derselben Zahlungsart mehr als eine Zahlungsart zuweisen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Settlement
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
  2. (Optional) Konfigurieren Sie Workday so, dass die Liquiditätssalden vor der Zahlungsabwicklung geprüft werden.
  3. Um Workday bei der Zahlungsabwicklung mit Bankkonten zu integrieren, erstellen Sie ein oder mehrere Integrationssysteme für jede Kombination aus Bank und Zahlungsart.
  4. (Optional) Richten Sie Bankinstitut-Datensätze in Workday ein.
  9. (Optional) Definieren Sie Filter, die verwendet werden sollen, um Ihre Zahlungsauswahl in Zahlungsläufen zu verfeinern.
    Sie haben folgende Möglichkeiten:
  10. Definieren Sie Definitionen auf Organisationsebene für jeden Geschäftsprozess, der Zahlungsläufen zugeordnet ist.
  11. Richten Sie Testtransaktionen ein, um elektronische Bankinformationen zu validieren.
  12. Importieren Sie Zahlungsbestätigungen in Workday, um den Status elektronischer Zahlungen zu bestätigen, wenn der Zahlungslauf abgeschlossen ist.
  13. (Optional) Richten Sie Zahlungsavise für Ihre Lieferantenrechnungen und Zahlungen an Dritte für die Entgeltabrechnung mithilfe von Setup-Regeln ein.
  14. (Optional) Konfigurieren Sie Workday so, dass für Entgeltzahlungen und Spesenerstattungen, die abgewickelt wurden, Schecks oder Avise gedruckt werden.
Eine Liste der Berichte für die Zahlungsabwicklung finden Sie in
den Workday Standard Reports.
 Wählen Sie hier die folgenden Berichtskategorien aus:
  • Infrastruktur für Zahlungsabwicklung einrichten
  • Zahlungsabwicklungen