Schritte: Erweiterte Liquiditätssaldoprüfung konfigurieren
- Konfigurieren Sie die folgenden Geschäftsprozesse und Sicherheitsrichtlinien im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
- Liquiditätssaldoprüfung - Ereignis
- Expresszahlungslauf - Ereignis
- Zahlungslaufereignis
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessBuchungsjournalereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
- Sicherheit: DomäneView: Cash Balance Checkim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
Sie können Liquiditätssaldoprüfungen konfigurieren, um in Buchungsjournalen und bei Zahlungen im Zahlungslauf sicherzustellen, dass nicht zu viele Mittel ausgegeben werden. Workday prüft mithilfe der primären Ausgleichs-Worktags und Hauptbuch-Konten, die in Ihren Konfigurationen für buchhalterische Liquidität und Liquiditätspools angegeben sind, ob ausreichende Hauptbuch-Kontosalden vorhanden sind. Workday kann auch Zahlungen, die bei der Liquiditätssaldoprüfung fehlschlagen, auch automatisch aus dem Zahlungslauf entfernen.
- Erstellen Sie buchhalterische Liquidität und buchhalterische Liquiditätspools.Definieren Sie Hauptbuch- oder -Sammelkonten und die Überschreitungsoptionen, die Workday verwendet, um die Liquiditätssalden der Hauptbuch-Konten bei der Zahlungsabwicklung zu prüfen.
- Konfigurieren Sie Geschäftsprozesse für die Liquiditätssaldoprüfung, indem Sie Folgendes hinzufügen:
- Mindestens einer der folgenden Aktionsschritte in der GeschäftsprozessdefinitionLiquiditätssaldoprüfung - Ereignis:
- Ausnahmen bei Liquiditätssaldoprüfung prüfen
- Ausnahmen bei Liquiditätssaldoprüfung entfernen
- Den AktionsschrittLiquiditätssaldo prüfenausLiquiditätssaldoprüfung - Ereignisals Abschlussschritt in einer der folgenden Geschäftsprozessdefinitionen:
- Buchungsjournalereignis
- Ad-hoc-Banktransaktionsereignis
- Expresszahlungslauf - Ereignis
- Zahlungslaufereignis
Workday initiiert den Geschäftsprozess
Liquiditätssaldoprüfung - Ereignis
und führt Folgendes aus:
- Berechnet im Hauptbuch Soll minus Haben für das primäre Ausgleichs-Worktag, für Hauptbuch-Konten und, falls zutreffend, für buchhalterische Liquiditätspools.
- Vergleicht die Nettoaktivität mit den Hauptbuch-Salden.
Wenn der Kassenbuchsaldo einen Sollsaldo enthält, wird der Geschäftsprozess abgeschlossen und die Journaleingabe auf das Hauptbuch-Konto gebucht. Wenn ein Habensaldo vorliegt, entfernt Workday Zahlungen mit Ausnahmen aus dem Zahlungslauf, wenn Sie den Geschäftsprozess mit diesem Aktionsschritt konfiguriert haben.
Workday sendet außerdem eine Aufgabe an den nächsten Prüfer unter Meine Aufgaben, um die Ausnahmen bei der Liquiditätssaldoprüfung zu genehmigen oder abzulehnen. Beispiel: Wenn die Liquiditätssaldoprüfung für eine Transaktion fehlschlägt, haben Prüfer folgende Möglichkeiten:
- Die Transaktion genehmigen, obwohl ein Fehler vorliegt
- Verschieben Sie Geldmittel, um sicherzustellen, dass der Geldmittelsaldo für die Transaktion ausreicht.
- Senden Sie die Transaktion an den Initiator zurück, um weitere Aktionen auszuführen.
Verwenden Sie nach Abschluss der Zahlungsabwicklung die folgenden Berichte, um die Ergebnisse anzuzeigen:
- Zahlungslauf anzeigen: Zeigt Details zu Ausnahmen bei der Liquiditätssaldoprüfung nach Ausgleichs-Worktag oder Liquiditätspool an. Sie können die Zahlungskategorien anzeigen, die Workday aufgrund der Ausnahmen aus dem Zahlungslauf entfernt hat.
- Offene Posten mit Zahlungsausnahmen: Zeigt die Posten an, die nicht vollständig bezahlt wurden, weil ihre Zahlungen die Liquiditätssaldoprüfung nicht erfolgreich durchlaufen haben. Beispiel: Spesenabrechnungen oder Lieferantenrechnungen.
Um die Ergebnisse für Ad-hoc-Banktransaktionen zu verifizieren, erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mithilfe der folgenden Berichtsfelder:
- Liquiditätssaldo geprüftim GeschäftsobjektAd-hoc-Banktransaktion.Gibt an, ob für eine Ad-hoc-Banktransaktion eine Liquiditätssaldoprüfung durchgeführt wird oder nicht.
- Status der Liquiditätssaldoprüfungim GeschäftsobjektAd-hoc-Banktransaktionsposition.Zeigt den Status der Liquiditätssaldoprüfung für eine Ad-hoc-Banktransaktionsposition an. Beispiel: Bestanden, Nicht bestanden oder Nicht aktiviert.
Führen Sie einen erneuten Zahlungslauf für unbezahlte offene Posten oder Zahlungen mit Ausnahmen durch.