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Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Bank-Routing-Regeln definieren

Bank-Routing-Regeln definieren

  • Definieren Sie die Bankkonten, die das Unternehmen verwendet, um Zahlungen zu tätigen oder zu empfangen.
    Um eine Regel für die Abwicklung von Intercompany-Zahlungen zu definieren, richten Sie ein Intercompany-Profil ein. Siehe: Intercompany-Profile definieren.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Settlement
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Sie können Regeln konfigurieren, um festzulegen, durch welche Bankkonten Zahlungen vom Zahlungsprozess geleitet werden. Wenn eine Zahlung keiner Regel entspricht, verwendet Workday Ihr Standardbankkonto.
Bank-Routing-Regeln verwenden nur folgende Bankkontoarten:
  • Standardbankkonten
  • Outsourcing-Bankkonten
Diese Routing-Regeln gelten nicht für Portokassenkonten. Ein Unternehmen kann nur eine Bank-Routing-Regel haben.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Bank-Routing-Regel erstellen
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Standardbankkonto
    Wählen Sie ein Bankkonto aus, das für alle unterstützten Zahlungskategorien verwendet werden soll, wenn der Zahlungsabwicklungsprozess keine übereinstimmende Regelbedingung oder angegebene Bedingungen findet. Sie können nur Bankkonten auswählen, die mit dem Unternehmen verknüpft sind.
    Workday empfiehlt, dass das Standardbankkonto alle Kontoverwendungen in seiner Definition berücksichtigt.
    Zahlungsart
    Workday leitet die Zahlungsarten bei der Zahlungsabwicklung über das angegebene Bankkonto.
    Die Zahlungsarten müssen mit den Arten übereinstimmen, die dem Bankkonto zugewiesen sind.
    Standort
    Zahlungen werden basierend auf dem Standort des Mitarbeiters weitergeleitet.
    Diese Option gilt nur für Entgeltzahlungen.
    Größer als Betrag
    Spesenkontozahlungen, die den eingegebenen Betrag überschreiten, erfordern eine Zahlungsgenehmigung.
    Berechnungskriterien ausführen
    Wenn die Berechnung den Wert
    wahr
    zurückgibt, verwendet der Zahlungsabwicklungsprozess das angegebene Quellbankkonto. Wenn Sie die Bank-Routing-Regel ändern, führen Sie die Berechnungsdetails erneut aus.
    Diese Option gilt nur für Entgeltzahlungen.
    Zahlungsabwicklungsbank des Zahlungsempfängers - Land
    Zahlungen werden basierend auf dem Land des Zahlungsabwicklungskontos des Zahlungsempfängers weitergeleitet. Beispiel: Sie können Mitarbeiter mithilfe von Quellbankkonten in ihrem jeweiligen Land bezahlen.
    Diese Option gilt nur für folgende Zahlungsarten:
    • Kreditkarte
    • Lastschrift
    • Überweisung
    • EFT.
    • Elektronisch.
    Currency
    Die Währung basiert auf der Transaktionswährung der Zahlung. Das Bankkonto, an das Sie weiterleiten, muss diese Währung akzeptieren.
    Bank Routing Code
    Zahlungen werden basierend auf dem Bank-Routing-Code der folgenden Elemente weitergeleitet:
    • Anforderungen von sonstigen Zahlungen
    • Lieferantenrechnungen
    • Lieferantenrechnungsanpassungen
    Im Auftrag des Unternehmens für die Zahlung
    Definieren Sie eine Regel, nach der das Zahlungsabwicklungsunternehmen im Auftrag seiner verbundenen Unternehmen Zahlungen von einem bestimmten Bankkonto leisten kann.
Wickeln Sie Zahlungen ab.