Schritte: Zahlungen bestätigen
Sie können Zahlungsbestätigungsdateien von Empfängern elektronischer Zahlungen in Workday laden. Die Dateien bestätigen, ob die Bank Ihre Zahlungen erhalten, verarbeitet oder abgelehnt hat.
- Öffnen Sie die AufgabeBankkonto bearbeiten.Aktivieren Sie das KontrollkästchenErhält Bestätigungim GridZahlungsabwicklungs-Setup. Mit dieser Option können Sie Zahlungsbestätigungen für Ihr Bankkonto empfangen.Sicherheit:Domäne Set Up: Bank Entityim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
- Importieren Sie Zahlungsbestätigungen mit einer der folgenden Methoden:
- Konnektor, der auf der VorlageImport Payment Status Reportbasiert.Sie können diese Integration mit dem Dateiformat ISO 20022 für Zahlungsbestätigungen verwenden.
- Mit einem EIB (Enterprise Interface Builder), der auf dem WebservicePut Payment Acknowledgement Messagebasiert.Wenn Sie mehr als 1.000 Zahlungsbestätigungen in einer einzigen Datei verarbeiten, können Sie alternativ den WebserviceImport Payment Acknowledgement Messageverwenden, um die Performance zu verbessern.Wählen Sie den DateitypWeb Service Spreadsheet Templateund einen der folgenden Webservice-Vorgänge:
- Put Payment Acknowledgement Message
- Import Zahlungsbestätigungsnachricht
Siehe Inbound EIB einrichten.
- Laden Sie Zahlungsbestätigungen hoch.
- Anzeige und Korrektur von Abweichungen zwischen dem Zahlungsstatus und dem Status der ZahlungsbestätigungAbgelehntfür abgestimmte elektronische Zahlungen.
Workday gleicht Zahlungsbestätigungen mit den entsprechenden Zahlungen automatisch ab und legt den jeweils zutreffenden Zahlungsstatus fest.
- Abgelehnte Zahlungen können Sie abbrechen oder retournieren. Sie können das Problem auch suchen und beheben und die Zahlung erneut verarbeiten.
- Bei nicht übereinstimmenden Zahlungsbestätigungen können Sie die Zahlung manuell abschließen.