Regeln für Zahlungsabwicklungs-Setup erstellen

Sicherheit: Domäne Set Up: Bank Entity
im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“

Sie können mit Regeln für das Zahlungsabwicklungs-Setup Optionen nach Zahlungsart und anderen Dimensionen konfigurieren, die Workday bei der Zahlungsabwicklung verwendet. Sie können das Integrationssystem oder den Outsourcing-Anbieter angeben, mit dem Workday Zahlungen weiterleitet.

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Regel für Zahlungsabwicklungs-Setup erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Bankkonto	Sie können ein oder mehrere Bankkonten für die Regel auswählen. Wenn Sie mehrere Bankkonten auswählen, gilt: Alle Änderungen, die Sie vornehmen, wirken sich auf alle Bankkonten aus, die Sie der Regel zugeordnet haben. Die Regel für das Zahlungsabwicklungs-Setup muss auch diese Banken enthalten, damit sie im Bericht Regel für Zahlungsabwicklungs-Setup angezeigt wird.
Integrationssystem	Für Bankkonten mit EFT-Zahlungen (Zahlungen per elektronische Überweisung) können Sie ein oder mehrere Integrationssysteme angeben, die basierend auf folgenden Kriterien unterschiedlich weitergeleitet werden: Zahlungsart Zahlungskategorie Land
Scheckdrucklayout	Wenn Sie einen Outsourcing-Bankanbieter verwenden, lassen Sie dieses Feld leer.
Konsolidieren nach	(Optional) z. B. Zahlungsart, Zahlungskategorie oder Währung. Beispiel: Sie konsolidieren EFT -Zahlungen nach Währung. Workday fasst die Zahlungen zur Übermittlung an Ihre Bank zu einer einzigen Zahlungsnachricht (Zahlungsdatei) zusammen. Mit dieser Option können Sie Bankgebühren und Administrationskosten reduzieren, die mit der Verarbeitung von Zahlungsdateien verbunden sind.
Maximale Anzahl Zahlungen pro Gruppe	Geben Sie die maximale Anzahl von Zahlungen an, die in einer einzelnen Zahlungsgruppe aus diesem Konto enthalten sein sollen. Wenn eine Datei diese Anzahl überschreitet, teilt Workday die Zahlungen automatisch in mehrere Gruppen auf.
Annahmeschlusszeit	(Optional) Geben Sie an, ab wann keine Zahlungen aus diesem Konto mehr in einer elektronische Zahlungsdatei angenommen werden können. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken.
Erhält Bestätigung	Wählen Sie aus, ob Zahlungen so lange als ausstehend verfolgt werden sollen, bis Sie eine Bestätigung von Ihrer Bank erhalten.

Erstellen oder planen Sie einen Zahlungslauf, der eine Integrationsregel für die Zahlungsabwicklung enthält.