Schritte: Erweiterte Filter für Zahlungslauf einrichten
Um erweiterte Filter für Kundenrückerstattungen einzurichten, setzen Sie ein Opt-in für das Feature „Optimierung von Kundenrückerstattungen“. Siehe:Schritte: Kundenrückerstattungszahlungen in Zahlungsläufen erstellen .
Sie können einen erweiterten Filter basierend auf einem benutzerdefinierten Bericht erstellen, um offene Lieferantenrechnungen oder Anforderungen von sonstigen Zahlungen in Zahlungsläufen auszuwählen. Mit erweiterten Filtern können Sie Berichtsfelder und andere Reportingfunktionen verwenden, um zahlbare Dokumente detaillierter zu filtern.
- Kopieren Sie Standardberichte für die Filterung erweiterter Zahlungsläufe. Siehe:Referenz: Standardberichte für erweiterte Filter für Zahlungslauf .Mit der Berichtsdatenquelle können Sie die Berichtsdefinition als Berichtsfilter für den Zahlungslauf konfigurieren.
- Bearbeiten Sie Ihre benutzerdefinierten Berichte, um Filterbedingungen mit bereitgestellten und berechneten Feldern zu konfigurieren. Der Filter verwendet diese Bedingungen, um die offenen Posten zurückzugeben, die Sie für die Zahlungsabwicklung auswählen möchten.Beispiel: Sie erstellen eine Bedingung, um die Skontofälligkeitsdaten Ihrer Lieferantenrechnungen anhand eines Datumsbereichs zu evaluieren. Wenn Sie einen täglichen Zahlungslauf planen, wählt diese Filterbedingung nur die Rechnungen mit einem Skontofälligkeitsdatum aus, das zwei bis drei Tage vor dem Zahlungsdatum liegt.
- Öffnen Sie die AufgabeBerichtsfilter für Zahlungslauf erstellen.Erstellen Sie einen Zahlungslauf-Filter, indem Sie einen der verfügbaren Berichte für die ausgewählte Zahlungsquelle verwenden.Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
- Prozess: Zahlungsabwicklung
- Set Up: Settlement
- (Optional) Führen Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht aus, um eine Vorschau der offenen Posten anzuzeigen, die Workday im Zahlungslauf auswählt.
Sie können Ihren neuen Berichtsfilter in der
Werteliste Filter
automatisch auswählen auswählen, wenn Sie Folgendes tun:
- Erstellen Sie einen Zahlungslauf manuell, indem Sie die AufgabeZahlungslauf erstellenverwenden.Der Filter bietet einen Ausgangspunkt für die offenen Zahlungen, die im Lauf enthalten sein sollen. Sie können Zahlungen nach Bedarf hinzufügen und entfernen.
- Planen Sie mithilfe der AufgabeZahlungslaufplanen einen Zahlungslauf.Der Filter definiert die offenen Zahlungen, die im Zahlungslauf enthalten sein sollen. Bearbeiten Sie diesen Filter, um verschiedene Zahlungen zu erfassen.