Referenz: Geschäftsprozesse für die Zahlungsabwicklung

Geschäftsprozess	Beschreibung
Zahlungslaufereignis	Wird initiiert, wenn Sie einen Zahlungslauf erstellen. Workday liefert die Standarddefinition dieses Geschäftsprozesses mit minimaler Konfiguration. Sie können Schritte hinzufügen, z. B. Genehmigungen. Wenn Sie Zahlungsdateien an externe Parteien liefern, sollten Sie keinen Integrationsschritt in diesen Geschäftsprozess aufnehmen. Workday empfiehlt, den Integrationsschritt stattdessen im Geschäftsprozess Zahlungsfreigabeereignis oder Outsourcing-Zahlungsfreigabe - Ereignis zu konfigurieren.
Liquiditätssaldoprüfung - Ereignis	Prüft Buchungen in Buchungsjournalen und in Zahlungen im Zahlungslauf auf überhöhte Ausgaben von Geldern. Um diesen Geschäftsprozess zu verwenden, fügen Sie den Aktionsschritt Liquiditätssaldo prüfen zu einem der folgenden Geschäftsprozesse hinzu: Buchungsjournalereignis Ad-hoc-Banktransaktionsereignis Expresszahlungslauf - Ereignis Zahlungslaufereignis Sie können diesen Aktionsschritt mehr als einmal hinzufügen, aber eine Instanz muss der Abschlussschritt sein.
Liquiditätssaldoprüfung - Ereignis (Nicht verwenden)	Prüft Ad-hoc-Banktransaktionen und Zahlungen im Zahlungslauf auf überhöhte Ausgaben von Geldern. Um diesen Geschäftsprozess zu verwenden, fügen Sie den Aktionsschritt Liquiditätssaldo prüfen (Nicht verwenden) zum Geschäftsprozess Zahlungslaufereignis oder Ad-hoc-Banktransaktionsereignis hinzu. Sie können diesen Schritt mehr als einmal hinzufügen, aber eine Instanz muss der Abschlussschritt sein. Wir planen, den Geschäftsprozess Liquiditätssaldoprüfung - Ereignis (Nicht verwenden) mit der alten Funktion der Liquiditätssaldoprüfung in einem zukünftigen Update einzustellen. Für einen optimierten Ausnahmeprozess der Liquiditätssaldoprüfung empfiehlt Workday die Verwendung des Geschäftsprozesses Liquiditätssaldoprüfung - Ereignis mit der erweiterten Funktion der Liquiditätssaldoprüfung.
Expresszahlungslauf - Ereignis	Wird initiiert, wenn der Geschäftsprozess Anforderung von sonstigen Zahlungen - Ereignis für eine Anforderung sonstiger Zahlungen abgeschlossen wird, die Sie durch einen Expresszahlungslauf weiterleiten. Wenn Sie Zahlungsdateien an externe Parteien liefern, sollten Sie keinen Integrationsschritt in diesen Geschäftsprozess aufnehmen. Workday empfiehlt, den Integrationsschritt stattdessen im Geschäftsprozess Zahlungsfreigabeereignis oder Outsourcing-Zahlungsfreigabe - Ereignis zu konfigurieren.
Outsourcing-Zahlungsfreigabe - Ereignis	Wird initiiert, wenn der Geschäftsprozess Zahlungslaufereignis für Zahlungen abgeschlossen wird, die Sie an einen ausgelagerten Scheckdruckservice senden. In der Geschäftsprozessdefinition: Fügen Sie den Geschäftsprozessschritt Integration for Processing Outsource Payment Group für jede Integration hinzu und wählen Sie die Integrationskriterien für die ID der Outsourcing-Zahlungsgruppe . Konfigurieren Sie den Serviceschritt Dokumentenübermittlung in jedem Integrationsprozessereignis, damit Zahlungen weitergeleitet werden. Konfigurieren Sie einen der folgenden Schritte für den Zahlungsverkehr, um Zahlungsavise an Zahlungsempfänger auszugeben: Zahlungsverkehr ausgeben (PDF-Format) Zahlungsverkehr (CSV-Format) Wenn Sie alle Integrationsdateien an dieselbe Bank liefern: Nehmen Sie den Schritt Dokumentenübermittlung in den Geschäftsprozess Outsourcing-Zahlungsfreigabe - Ereignis auf. Entfernen Sie den Schritt Dokumentenübermittlung von jedem Integrationsprozessereignis . Wenn Sie mehrere Integrationen zum Geschäftsprozess hinzufügen, werden alle Integrationen gleichzeitig initiiert. Wenn Sie einen Integrationsschritt hinzufügen und Integration for Processing Outsource Payment Group auswählen, initiiert Workday bedingt eine einzelne Integration. Welche Integration von Workday initiiert wird, hängt von folgenden Elementen ab: Bankkonto Zahlungskategorie; Zahlungsart;
Zahlungsfreigabeereignis	Wird für jede elektronische Zahlung initiiert, die in einem Zahlungslauf enthalten ist, wenn der Geschäftsprozess Zahlungslaufereignis abgeschlossen wird. In der Geschäftsprozessdefinition: Fügen Sie einen Geschäftsprozessschritt Integrationsprozessereignis für jede Bankkontointegration hinzu. Workday empfiehlt, das dynamische Integrationssystem zu konfigurieren. Konfigurieren Sie den Serviceschritt Dokumentenübermittlung in jedem Integrationsprozessereignis, damit Zahlungen weitergeleitet werden. Konfigurieren Sie einen der folgenden Schritte für den Zahlungsverkehr, um Zahlungsavise an Zahlungsempfänger zu senden: Zahlungsverkehr ausgeben (PDF-Format) Zahlungsverkehr (CSV-Format) Wenn Sie alle Integrationsdateien an dieselbe Bank liefern: Entfernen Sie den Schritt Dokumentenübermittlung von jedem Geschäftsprozess Integrationsprozessereignis . Fügen Sie den Schritt Dokumentenübermittlung im Geschäftsprozess Zahlungsfreigabeereignis hinzu. Wenn Sie für Spesenkartentransaktionen mit AMEX bezahlen, können Sie den Serviceschritt Zahlungsverkehr aufnehmen, damit zu den Zahlungen Zahlungsverkehrsdateien generiert werden.
Aufgabe Schecks drucken	Wenn Zahlungen innerhalb eines Zahlungslaufs Schecks erfordern, geschieht Folgendes automatisch: Workday erstellt ein Ereignis für den Druck von Schecks. Workday sendet eine Benachrichtigung an den Settlement Specialist. Um Zahlungsavise an Zahlungsempfänger zu senden, konfigurieren Sie einen der folgenden Serviceschritte für den Zahlungsverkehr in der Geschäftsprozessdefinition: Zahlungsverkehr ausgeben (PDF-Format) Zahlungsverkehr (CSV-Format)
Zahlungsdruckereignis	Wird initiiert, um eine Positive-Pay-Datei zu generieren, wenn der Geschäftsprozess Scheckdruckaufgabe abgeschlossen wird. So generieren Sie Positive-Pay-Datei: Wählen Sie das Kontrollkästchen Positive Pay aktivieren im Zahlungsbankkonto aus. Konfigurieren Sie die Integration der Positive-Pay-Datei im Geschäftsprozess Zahlungsdruckereignis .
Zahlungsverkehrsausgabeereignis	Wird initiiert, um eine Zahlungsavis-PDF für Zahlungsempfänger zu generieren, wenn einer der folgenden Geschäftsprozesse abgeschlossen wird: Outsourcing-Zahlungsfreigabe - Ereignis Zahlungsfreigabeereignis Aufgabe Schecks drucken Siehe Geschäftsprozess „Zahlungsverkehrausgabeereignis einrichten“.
Zahlungsverkehrfreigabe - Ereignis	So wickeln Sie Spesenzahlungen mit AMEX für Spesenkartentransaktionen ab: Erstellen Sie das Integrationsereignis für AMEX-Zahlungsverkehrsdateien. Nehmen Sie den Serviceschritt Zahlungsverkehr in dem Geschäftsprozess Zahlungsfreigabeereignis auf. Um Netting-Auszüge an Ihre Lieferanten-E-Mails anzuhängen, fügen Sie das Berichtsfeld Netting-Auszüge zum Abschnitt „Anhänge“ des Geschäftsprozesses Zahlungsverkehrfreigabe - Ereignis hinzu. Siehe Ereignis der Zahlungsverkehrfreigabe für Lieferanten einrichten.