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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Konzept: Liquiditätsmanagement

Konzept: Liquiditätsmanagement

Die ultimative Kennzahl eines Unternehmens ist die Liquidität. Mit Workday Cash Management können Unternehmen die Koordination und Kontrolle ihrer Cashflow-Aktivitäten automatisieren. Workday automatisiert außerdem administrative und Kontrollaktivitäten, wie z. B. die Abstimmung von Bankauszügen, auf der Grundlage eingebetteter Business Intelligence.
Workday Cash Management umfasst Tools für Bankgeschäfte, Zahlungsabwicklungen und Bankabstimmungen, mit denen Sie die Liquiditätszuflüsse und -abflüsse Ihres Unternehmens verwalten und optimieren können.
Dieses Diagramm veranschaulicht die Liquiditätszuflüsse und -abflüsse in Workday:
Liquiditätsmanagement im Überblick
  • In Workday Cash Management werden Rechnungen, Spesenabrechnungen, Entgeltabrechnungsdaten und Zahlungen gehandhabt, die Transaktionen für Waren, Dienstleistungen und Personen betreffen.
    Sie erhalten Lieferantenrechnungen, Spesenabrechnungen, Entgeltabrechnungsdaten und Kundenzahlungen. Und Sie versenden Kundenrechnungen, Spesenerstattungen, Entgelt- und Lieferantenzahlungen. Diese Transaktionen werden auf die Bankkonten in Ihrem Workday-Banksystem gebucht.
  • Zahlungen für diese Transaktionen nehmen Sie über die Zahlungsabwicklung vor.
    Zahlungen gehen zwischen den Bankkonten des Finanzinstituts und der Workday-Zahlungsabwicklung hin und her. Für Verbindlichkeiten können Sie die Scheckdruckverarbeitung ausführen oder elektronische oder andere Zahlungsmittel verwenden.
  • Sie stimmen Bankauszugspositionen mit Kontotransaktionen über die Bankabstimmung ab.
    Sie können Bankauszüge zur Abstimmung in Workday manuell eingeben oder hochladen (empfohlen).
  • Sowohl die Zahlungsabwicklung als auch die Bankabstimmung erzeugen Buchungsdaten, die Workday Cash Management an Workday Financial Accounting übergibt.
  • Um Ihre Liquiditätsdaten anzuzeigen und zu analysieren, können Sie jederzeit Berichte in und zwischen den Banking-, Zahlungsabwicklungs- und Bankabstimmungstools erstellen.
Workday Cash Management umfasst mehrere Bereiche:

Banking

Mit den Banking-Tools von Workday erstellen Sie Finanzinstitute, Filialen für diese Institute und die Bankkonten, die Ihr Unternehmen dort führt. Sie können sowohl Depotbank- als auch Quellbankkonten erstellen. Banktransfers, Aufzeichnungen entwerteter Schecks und Berichte geben Ihnen weitere Kontrolle über Ihre Liquidität.
Weitere Informationen finden Sie unter Banking.

Zahlungsabwicklung

Mit der Zahlungsabwicklung von Workday können Sie verschiedene Posten als eine Einheit bezahlen: Spesenabrechnungen, Lieferantenrechnungen, Ad-hoc-Zahlungen, Entgeltzahlungen, Kundenrechnungen, -zahlungen und -rückerstattungen sowie Intercompany-Posten. Mithilfe des Dashboards
Zahlungsabwicklung
 können Sie alle Ihre letzten Zahlungslaufaktivitäten schnell verwalten, analysieren und in Berichten auswerten. Um Zahlungen durchzuführen, erstellen Sie zunächst Zahlungsläufe, um Zahlungen und offene Posten zu gruppieren. Anschließend können Sie den Zahlungslauf anzeigen, bearbeiten und verarbeiten. Sie können die Verarbeitung so einstellen, dass sie automatisch ausgeführt wird, oder Sie können einen Vorschaumodus verwenden, um den Zahlungslauf anzuzeigen und dann manuell auszuführen. Mithilfe von Routing-Regeln können Sie definieren, dass Zahlungen für bestimmte Transaktionsarten aus bestimmten Konten entnommen werden. Zu den Zahlungsarten gehören Überweisung, Barzahlung und Scheck. Mithilfe von Berichten können Sie Rechnungen und Zahlungen suchen sowie Ihre Scheck- und Kontoübersichten anzeigen.
Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsabwicklung.

Bankabstimmung

Um Bankauszüge mit Kontotransaktionen abzustimmen, verwenden Sie die Bankabstimmung von Workday. Sie können die Bankauszüge manuell eingeben, mit einer Webservice-Integration hochladen oder eine Schnelleingabemethode verwenden, die einen vorläufigen Bankauszug aus Ihren Datensätzen erstellt.
Für Bankauszüge, die Sie eingeben oder hochladen, vergleichen Sie Transaktionen manuell oder automatisch mit den Bankauszugspositionen und gleichen Differenzen ab. Wenn Sie in jeder Periode eine große Anzahl an Transaktionen abstimmen müssen, können Sie durch ein zusätzliches Setup, das für die automatische Abstimmung erforderlich ist, noch mehr Zeit sparen. Die automatische Abstimmung liefert auch vorgeschlagene Übereinstimmungen. Sie können dann automatisch Ad-hoc-Transaktionen für Nur-Bank-Posten (wie Bankgebühren) erstellen, für die es keine entsprechenden Transaktionen in den Auszugspositionen gibt. Mit der manuellen Abstimmung können Sie Auszugspositionen und Kontodatensätze abstimmen, die eine Eins-zu-Viele- oder Viele-zu-Eins-Beziehung haben.
Bei der Schnelleingabe vergleichen Sie einen vorläufigen Bankauszug, der auf Ihren eigenen Datensätzen basiert, mit dem gedruckten oder elektronischen Bankauszug und stimmen ihn direkt ab. Wenn Sie fertig sind, ist die Abstimmung abgeschlossen und in Workday erfasst. Sie müssen nur Ihre Bankkonten erstellen. Diese Methode ist bei einer geringen Anzahl von Transaktionen sehr effizient.
Unabhängig von der verwendeten Abstimmungsmethode bietet Workday zusätzliche Funktionen. Sie können Ad-hoc-Transaktionen erstellen, um Bankauszugspositionen abzustimmen, die keine übereinstimmenden Kontotransaktionen haben. Verwenden Sie das Dashboard
Bankauszugsabstimmung
, um rasch auf aktuelle Bankabstimmungen und Analysen zugreifen zu können. Andere Berichte geben Ihnen weitere Einblicke in Bankauszüge, Konten und die Abstimmungsverarbeitung.
Weitere Informationen finden Sie unter Bankabstimmung.

Allgemeine Lösungen

Zusätzlich zu den Liquiditätsmanagementtools können Sie bei Bedarf allgemeine Lösungen einrichten:
  • Mit der Funktion
    Mehrere Währungen
     können Sie Geschäftstransaktionen erfassen und verarbeiten, die in einer anderen Währung als der Basiswährung des erfassenden Unternehmens stattfinden.
  • Mit Worktags können Sie Transaktionen taggen, um deren Geschäftszweck und ihre gemeinsamen Beziehungen zu verdeutlichen, eine mehrdimensionale Sicht auf Ihr Unternehmen zu erhalten und so leichter Berichte erstellen zu können.
    Sie können den Bankkonten mit Hilfe einer Ausgleichsregel primäre Ausgleichs-Worktags zuordnen. Wenn Sie Kassentransaktionen abwickeln, generiert Workday Worktag-Ausgleichseinträge, um genaue Salden für die Liquiditätssaldoprüfungen oder Finanzberichte wiederzugeben.
  • Mit der
    Bankgebührenanalyse
     erhalten Sie einen globalen Überblick über die Bankkosten, können Preisungenauigkeiten erkennen und optimale Serviceverträge mit Ihren Finanzinstituten aushandeln.
  • Mit der
    Bestimmung der Liquidität
     können Sie Ihre Tagesliquidität basierend auf Banksalden und externen Cashflows bestimmen.
  • Mit
    Liquiditätsprognosen mithilfe von Worksheets
     können Sie Cashflow-Prognosen erstellen, die in Berichten und Dashboards angezeigt werden. Sie können Worksheets nutzen, um What-if-Szenarien zu modellieren, indem operative Transaktionen, Bankauszugstransaktionen und externe Liquiditätsaktivitäten als Liquiditätsprognosedaten verwendet werden. Sie können die Liquiditätsprognoseberichte verwenden, um Ihre zukünftigen Liquiditätsaktivitäten anzuzeigen und Prognosen und Entscheidungen zum Finanzierungs- und Investitionsbedarf zu treffen.
  • Mit
    Intercompany
    -Buchungen können Sie Geschäftsereignisse mit zugehörigen Unternehmen verwalten und Berichte dazu erstellen.
  • Mit
    Integrationen
     können Sie Finanzdaten von Drittanbietern in Workday hochladen und Daten zwischen Systemen senden.