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Zuletzt aktualisiert: 2026-04-03
Bank-Routing-Codes einrichten

Bank-Routing-Codes einrichten

Sicherheit: Domäne
Set Up: Settlement
 im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Mit Bank-Routing-Codes können Sie das Bankkonto angeben, von dem Zahlungen abgewickelt werden sollen:
  • Anforderungen von sonstigen Zahlungen
  • Lieferantenrechnungen, mit Ausnahme von wiederkehrenden Lieferantenrechnungen oder Lieferantenrechnungen, die Sie im Lieferantenportal erstellen.
  • Lieferantenrechnungsanpassungen
Nachdem Sie Bank-Routing-Codes konfiguriert und diese Bankkonten in Bank-Routing-Regeln zugeordnet haben, zeigt Workday die Werteliste
Bank Routing Code
 für Anforderungen von sonstigen Zahlungen, Lieferantenrechnungen und Lieferantenrechnungsanpassungen an. Mit dieser Werteliste können Sie Bank-Routing-Codes auswählen, die in den Bank-Routing-Regeln für das Unternehmen in der Transaktion verwendet werden.
Wenn Sie Zahlungen abwickeln, bestimmt Workday anhand folgender Faktoren, welches Bankkonto verwendet werden soll:
  • Bank-Routing-Codes für Transaktionen
  • Bank-Routing-Regeln
Workday unterstützt keine Bank-Routing-Codes für Direkt-Intercompany-Rechnungen.
Wir empfehlen, Bank-Routing-Codes nur dann einzurichten, wenn die anderen Attribute der Bank-Routing-Regeln nicht detailliert genug sind, um die Anforderungen an das Bankkonto-Mapping zu erfüllen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Bank-Routing-Codes verwalten
     .
  2. Fügen Sie Zeilen für Bank-Routing-Code-Gruppen hinzu.
    Workday verwendet die Gruppen von Bank-Routing-Codes, um Bank-Routing-Codes in Wertelisten zu organisieren.
  3. Fügen Sie Bank-Routing-Codes zu Gruppen hinzu:
    Option Bezeichnung
    Inaktiv
    Wählen Sie diese Option, um zu verhindern, dass Benutzer den Bank-Routing-Code für neue Transaktionen auswählen.
    Verwendungszähler
    Sie können Bank-Routing-Codes mit dem Verwendungszähler 0 löschen.
Um Lieferantenrechnungen zu zahlen, die mit bestimmten Geldmitteln aus getrennten Bankkonten verknüpft sind, richten Sie Folgendes ein:
  • Bank-Routing-Codes gruppiert nach Geldmittel
  • Benutzerdefinierte Validierungen, um sicherzustellen, dass Benutzer Bank-Routing-Codes vorausfüllen, wenn sie Geldmittel-Worktags in Lieferantenrechnungen auswählen.
Damit Benutzer das entsprechende Bankkonto direkt in Transaktionen auswählen können, richten Sie Bank-Routing-Codes ein, die nach Bankkonto gruppiert sind.
Um die Werteliste
Bank Routing Code
 auszublenden, auch wenn Sie Bank-Routing-Codes und Regeln konfigurieren, verwenden Sie die Aufgabe
Optionale Felder konfigurieren
 . Siehe Optionale Felder konfigurieren .