Projektfakturierungstransaktionen verwalten

Administrator Guide

Um fakturierbare, nicht arbeitsbezogene Transaktionen in ein anderes Projekt zu transferieren, konfigurieren Sie ein Datum der Buchungsanpassung und einen Grund für die Buchungsanpassung.

Um Transaktionstransfers innerhalb geschlossener Zeitperioden zu ermöglichen, aktivieren Sie die mandantenweite Option

Transfers innerhalb geschlossener Zeiteingabeperioden zulassen

auf dem Register

Projekttransferoptionen

in der Aufgabe

Konfiguration der Projektfakturierungstransaktionen einrichten

Sicherheit:

Domäne Manage: Billable Projects
im funktionalen Bereich „Projects“.

Domäne Process: Project Billing - Core
im funktionalen Bereich „Project Billing“.

Für Projekttransfers in gesperrten und geschlossenen Perioden:

Der Benutzer muss außerdem Zugriff auf die Domäne Time Tracking: Exempt from Lockout
im funktionalen Bereich „Time Tracking“ haben.

Wenn der Geschäftsprozess Projekttransaktionsanpassung - Ereignis Folgendes ausführt
:

Ist konfiguriert, muss der Initiator des Projekttransfers Zugriff auf die Domäne Time Tracking: Exempt from Lockout
haben. Andernfalls wird der Geschäftsprozess nicht weitergeleitet.

Mit Genehmigern konfiguriert ist, müssen die Genehmiger Zugriff auf die Domäne Time Tracking: Exempt from Lockout
haben. Andernfalls wird der Geschäftsprozess nicht abgeschlossen.

Domäne Set Up: Project Billing - Configurations
im funktionalen Bereich „Project Billing“ (für die Option

Transfers innerhalb geschlossener Zeiteingabeperioden zulassen

Sie können die Aufgabe Projektfakturierungstransaktionen verwalten verwenden, um alle Transaktionsquellen für Ihre Projektfakturierungstransaktionen zu prüfen. In Workday können Sie Alterungstransaktionen anzeigen, Transaktionen anzeigen, die möglicherweise eine Neuberechnung erfordern, und einen Drill zu Transaktionen basierend auf dem Fakturierungsstatus durchführen.

Sie können Transaktionen aus allen Transaktionsquellen zusammen oder auf Registern nach Transaktionsquelle gruppiert anzeigen.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Passen Sie Transaktionsstunden, -sätze und -beträge an.

Genehmigen Sie Transaktionen für ein Projekt.

Ändern Sie den Fakturierungsstatus von Transaktionen.

Erstellen Sie Rechnungsvorschläge für Transaktionen.

Filtern Sie nach zuvor fakturierten fakturierbaren Transaktionen und zeigen Sie sie an.

Berechnen Sie Transaktionsbeträge mithilfe von Fakturierungssatztabellen neu.

Splitten Sie nicht arbeitsbezogene fakturierbare Transaktionen in mehrere Transaktionen (bei der Anzeige nach Transaktionsquelle).

Transferieren Sie fakturierbare Transaktionen in ein anderes Projekt, eine andere Phase oder Aufgabe (bei der Anzeige nach Transaktionsquelle).

Öffnen Sie die Aufgabe

Projekttransaktionen transferieren

über die Zusammenfassungsseite, um andere Transaktionsarten zu transferieren und zu splitten.

Sie können das Worklet

Projektfakturierungstransaktionen verwalten

zu Ihrer Home-Seite hinzufügen, um Projektfakturierungstransaktionen zu prüfen.

Beachten Sie, dass das Datum der Vertragsposition steuert, ob Transaktionen fakturierbar oder nicht fakturierbar sind. Datumsangaben der Vertragsposition steuern auch das Mapping mit dem Projekt in der Vertragsposition. Wenn Transaktionen nicht fakturierbar sind, liegen die Transaktionen entweder außerhalb des Datumsbereichs der Vertragsposition oder der Fakturierungszeitplan oder der Vertrag enthält falsche Informationen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Projektfakturierungstransaktionen verwalten

Workday zeigt den Suchkriterien-Dialog mit Ihren vorherigen Suchkriterien an, die bei jedem Öffnen der Aufgabe gespeichert werden.

Geben Sie die Suchkriterien ein:

Für eine Suche muss mindestens eines der folgenden Felder ausgefüllt werden:

Projekthierarchie

Kunde

Projekteigentümer

Fakturierbare Projekte

Option	Bezeichnung
Zuweisbare Rolle für Projekt	(Optional) Wählen Sie eine zuweisbare Projektrolle aus, z. B. Project Manager oder Project Billing Specialist , um die zu prüfenden fakturierbaren Projekte zu filtern. Workday speichert Ihre Auswahl und verwendet sie jedes Mal, wenn Sie die Aufgabe öffnen. Wenn kürzlich neue Projekte erstellt oder Änderungen an der Projekthierarchiestruktur vorgenommen wurden, kann es eine Verzögerung geben, bis diese Änderungen in den Suchergebnissen widergespiegelt werden. Die Werteliste Zuweisbare Rolle für Projekt unterstützt keine zuweisbaren Rollen, die Sicherheitsgruppen mit dem Zugriffsrecht Gilt für aktuelle Organisation und untergeordnete Organisationen bis Ebene zugeordnet sind . Wenn Sie diese Art von zuweisbarer Rolle auswählen, gibt die Suche keine Transaktionen zurück. Die von Ihnen ausgewählte zuweisbare Rolle für Projekt kann mehreren rollenbasierten Sicherheitsgruppen zugewiesen werden und diese Sicherheitsgruppen können unterschiedliche Einstellungen für Zugriffsrechte auf Organisationen haben. In diesem Fall wendet Workday Zugriffsrechte in dieser Rangfolge an: Rang 1: Gilt für aktuelle Organisation und alle untergeordneten Organisationen Rang 2: Gilt für aktuelle Organisation und nicht zugewiesene untergeordnete Organisationen Rang 3: Gilt nur für aktuelle Organisation Rang 4: Gilt für aktuelle Organisationen und untergeordnete Organisationen bis Ebene
Mitarbeiter für zuweisbare Rolle	(Optional) Wählen Sie einen einzelnen benannten Mitarbeiter für die in der Werteliste Zuweisbare Projektrolle ausgewählte Rolle aus, um die fakturierbaren Projekte zu prüfen, die geprüft werden sollen. Wenn Sie einen Wert für Zuweisbare Rolle für Projekt , aber nicht für Mitarbeiter für zuweisbare Rolle auswählen, enthalten die Suchergebnisse Projekte, für die der aktuelle Benutzer die ausgewählte Projektrolle hat. Workday speichert Ihre Auswahl und verwendet sie jedes Mal, wenn Sie die Aufgabe öffnen. Wenn kürzlich neue Projekte erstellt oder Änderungen an der Projekthierarchiestruktur vorgenommen wurden, kann es eine Verzögerung geben, bis diese Änderungen in den Suchergebnissen widergespiegelt werden.
Fakturierbare Projekte	Wählen Sie die fakturierbaren Projekte aus, die Sie prüfen möchten. Die Felder Zuweisbare Rolle für Projekt , Mitarbeiter für zuweisbare Rolle , Projekthierarchie , Kunde und Projekteigentümer filtern die Projekte, die im Feld Fakturierbare Projekte ausgewählt werden können. Workday speichert Ihre Auswahl und verwendet sie jedes Mal, wenn Sie die Aufgabe öffnen.
Nicht fakturierbare Transaktionen anzeigen	(Optional) Wählen Sie diese Option aus, um Transaktionen mit dem Status Nicht fakturierbar anzuzeigen. Workday speichert Ihre Auswahl und verwendet sie jedes Mal, wenn Sie die Aufgabe öffnen.
Festpreistransaktionen anzeigen	(Optional) Aktivieren Sie diese Option, um die Spalte Festpreis in der Projektzusammenfassungsansicht anzuzeigen, die die Anzahl der Projekttransaktionen mit Festpreis innerhalb dieser Transaktionsgruppe angibt. Workday speichert Ihre Auswahl und verwendet sie jedes Mal, wenn Sie die Aufgabe öffnen.
Transaktionen nach Quelle prüfen	Aktivieren Sie diese Option, um Projektfakturierungstransaktionen gruppiert nach Transaktionsquelle in der Ansicht der Transaktionsdetails anzuzeigen. Workday speichert Ihre Auswahl und verwendet sie jedes Mal, wenn Sie die Aufgabe öffnen.
Transaktionen im Detail prüfen	(Optional) Wählen Sie diese Option aus, um direkt zur Ansicht der Transaktionsdetails zu navigieren. Workday speichert Ihre Auswahl und verwendet sie jedes Mal, wenn Sie die Aufgabe öffnen.
Ergebnisse gruppieren nach	(Optional) Wählen Sie eine Option, um die Transaktionen in der Projektzusammenfassungsansicht zu gruppieren. Wird angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen Transaktionen im Detail prüfen deaktivieren. Workday speichert Ihre Auswahl und verwendet sie jedes Mal, wenn Sie die Aufgabe öffnen.

(Optional) Bearbeiten Sie den Abschnitt „Alterung - Zusammenfassung“ in der Projektzusammenfassungsansicht:

Karte	Beschreibung
Transaktionen, die auf Prüfung warten	Prüfen Sie fakturierbare WIP-Transaktionen. Sie können fakturierbare Transaktionen gruppiert nach Alterungstagen, Projekt und Währung anzeigen.
Benachrichtigungen	Wird angezeigt, wenn Sie die zugehörigen Regeln für Standard-Fakturierungssatztabellen in der Aufgabe Standardfakturierungssätze nach Regeln verwalten ändern und fakturierbare Projekttransaktionen vorliegen, die möglicherweise eine Neuberechnung erfordern.

Wählen Sie in der Projektzusammenfassungsansicht die Projekte, für die Sie entweder eine Detailprüfung durchführen oder für die Sie Massenaktionen durchführen möchten.

Sie können die Transaktionen genehmigen, Sätze neu berechnen, Kundenrechnungsvorschläge erstellen, Beträge für fakturierbare Projekttransaktionen massenweise ändern oder die Aufgabe

Projekttransaktionen transferieren

initiieren. Beachten Sie Folgendes:

Option	Bezeichnung
Ursprünglicher zu fakturierender Gesamtbetrag	Der zu fakturierende Gesamtbetrag vor Anpassungen durch Massenänderungen.
Transaktionsarten für Anpassung	(Optional) Wählen Sie die Transaktionsarten aus, die durch Massenänderung angepasst werden sollen. Standardmäßig ist dieses Feld nur auf Zeittransaktionen gesetzt. Sie können jedoch die anderen unterstützten Transaktionsarten hinzufügen: Lieferantenrechnung , Spesen und Sonstige Aufwendungen .
Auswählbarer Betrag für Anpassung	Workday berechnet den für die Anpassung verfügbaren Gesamtbetrag basierend auf der Auswahl im Feld Transaktionsarten für Anpassung .
Neuer zu fakturierender Gesamtbetrag	(Optional) Geben Sie den neuen Betrag ein, den Sie für die Transaktionsposition fakturieren möchten. Der Betrag, den Sie eingeben, ist der Betrag für die gesamte Zeile, nicht nur für die Transaktionsarten, die im Feld Transaktionsarten für Anpassung ausgewählt wurden, sondern Workday berechnet nur die Transaktionsarten für die Anpassung anteilig, um den von Ihnen eingegebenen Betrag zu erhalten.
Anpassung in % für ausgewählte Arten	(Optional) Geben Sie einen Anpassungsprozentsatz für die Anpassung der Massenänderung ein. Workday addiert diesen Prozentsatz zu Ursprünglicher zu fakturierender Gesamtbetrag, um den neuen zu fakturierenden Gesamtbetrag zu berechnen. Eine positive Zahl erhöht den zu fakturierenden Betrag, eine negative Zahl verringert ihn. Nur die im Feld Transaktionsarten für Anpassung ausgewählten Transaktionsarten werden in die Berechnung einbezogen.
Anpassungsbetrag für ausgewählte Arten	(Optional) Geben Sie einen Anpassungsbetrag für die Anpassung der Massenänderung ein. Workday addiert diesen Betrag zu Ursprünglicher zu fakturierender Gesamtbetrag, um den neuen zu fakturierenden Gesamtbetrag zu berechnen. Eine positive Zahl erhöht den zu fakturierenden Betrag, eine negative Zahl verringert ihn. Nur die im Feld Transaktionsarten für Anpassung ausgewählten Transaktionsarten werden in die Berechnung einbezogen.
Zu fakturierender Nullbetrag	(Optional) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für Neuer zu fakturierender Gesamtbetrag auf 0 zu setzen.
Genehmigen	Klicken Sie hier, um fakturierbare Transaktionen auf Projektebene zu genehmigen. Workday aktualisiert den Status der fakturierbaren Projekttransaktionen, die auf Prüfung warten und Gesperrt sind , in Bereit zur Fakturierung .
Sätze neu berechnen	Klicken Sie hier, um Sätze für fakturierbare Transaktionen auf Projektebene neu zu berechnen. Workday berechnet Sätze für fakturierbare Projekttransaktionen mit dem Status Wartet auf Prüfung , Gesperrt und Bereit zur Fakturierung neu .
Rechnungsvorschlag erstellen	Klicken Sie hier, um Kundenrechnungsvorschläge für fakturierbare Transaktionen auf Projektebene zu erstellen. Workday erstellt Kundenrechnungsvorschläge für fakturierbare Projekttransaktionen mit dem Status Bereit zur Fakturierung . Wird angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche Mehr klicken.
Massenänderung von Beträgen übermitteln	Klicken Sie hier, um eine Massenanpassung von Beträgen für fakturierbare Transaktionen auf Projektebene durchzuführen. Workday ändert Beträge für fakturierbare Projekttransaktionen wie folgt: Für ursprünglich fakturierbare Transaktionen und Gegenbuchungen. Wartet auf Prüfung , Gesperrt und Bereit zur Fakturierung Mit negativen und positiven fakturierbaren Beträgen. Diese Aktion gilt für die Transaktionsarten, die Sie mit der Option Transaktionsarten für Anpassung in der Aufgabe Konfiguration der Projektfakturierung einrichten konfigurieren. Standardmäßig können Sie Beträge für folgende Transaktionsarten anpassen: Transaktionen Zeit, Lieferantenrechnung, Spesen und Sonstige Aufwendungen. Wird angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche Mehr klicken. Mit dieser Option können Sie dieselbe Aktion wie die Massenaktion Betrag ändern in der Transaktionsdetailansicht ausführen, jedoch auf Projektebene.
Projekt transferieren	Klicken Sie hier, um die Aufgabe Projekttransaktionen transferieren zum Transferieren und Splitten von Transaktionen zu initiieren. Wenn Sie Projekttransaktionen während einer offenen Periode transferieren, führt Workday Zeitberechnungen für den Zeitblock aus und evaluiert die Worktags neu. Workday setzt alle Worktag-Werte, die Mitarbeiter in den Zeitblöcken überschrieben haben, auf ihre Standardwerte zurück. Wenn Sie die Option Projekt transferieren in der Zusammenfassungsansicht der Aufgabe Projektfakturierungstransaktionen verwalten deaktivieren möchten, öffnen Sie die Aufgabe Optionale Felder konfigurieren , wählen Sie den funktionalen Bereich „Projektfakturierungstransaktionen verwalten“ und wählen Sie Sicherheitsgruppen, in denen die Schaltfläche Zusammenfassung: Schaltfläche „Projekt transferieren“ ausgeblendet werden soll. Wird angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche Mehr klicken.

(Optional) Klicken Sie sowohl in der Projektzusammenfassungsansicht als auch in der Ansicht der Transaktionsdetails auf die Symbole oben rechts im Grid, um die Grid-Daten zu filtern, Spalten neu anzuordnen und auszublenden und den Vollbildmodus zu wechseln.

(Optional) Wenn Sie die Suchkriterien in der Transaktionsdetailansicht festlegen, wählen Sie Nicht fakturieren
aus der Werteliste

Fakturierungsstatus

, um Transaktionen mit dem Status Nicht fakturieren
anzuzeigen.

Füllen Sie den Header in der Ansicht der Transaktionsdetails aus:

Option	Bezeichnung
Zu fakturierender Gesamtbetrag	Die Summe für Zu fakturierender Betrag für die ausgewählten Transaktionen. Oder, wenn Sie nach Transaktionsquelle anzeigen, die Summe für Zu fakturierender Betrag für die ausgewählten Transaktionen für jede Transaktionsquelle.
Currency	Wird angezeigt, wenn die ausgewählten Transaktionen dieselbe Fakturierungswährung haben.
Massenaktion	Wählen Sie mehrere Transaktionen aus und wenden Sie dann eine der folgenden Aktionen gleichzeitig auf alle ausgewählten Transaktionen an: Projekttransfer : Transferieren Sie Transaktionen in ein anderes Projekt, eine andere Phase oder Aufgabe. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie nach Transaktionsquelle anzeigen. Fakturierungsstatus ändern : Ändern Sie den Fakturierungsstatus von Transaktionen. beispielsweise von Gesperrt in Bereit zur Fakturierung . Von Vorauszahlung ausschließen : Schließt Transaktionen vom Vorauszahlungsverbrauch aus. Betrag ändern : Ändern Sie die zu fakturierenden Beträge für die ausgewählten Transaktionen. Diese Aktion gilt für die Transaktionsarten, die Sie mit der Option Transaktionsarten für Anpassung in der Aufgabe Konfiguration der Projektfakturierung einrichten konfigurieren. Standardmäßig können Sie Beträge für folgende Transaktionsarten anpassen: Transaktionen Zeit, Lieferantenrechnung, Spesen und Sonstige Aufwendungen.
Fakturierungsstatus	Wählen Sie einen neuen Fakturierungsstatus für die ausgewählten Transaktionen und klicken Sie auf Anwenden . Wird angezeigt, wenn Sie Fakturierungsstatus ändern aus der Werteliste Massenaktion wählen.
Ursprünglicher zu fakturierender Betrag	Die Summe für Zu fakturierender Betrag für die ausgewählten Transaktionen. Wird angezeigt, wenn Sie Betrag ändern aus der Werteliste Massenaktion wählen.
Neuer zu fakturierender Betrag	(Optional) Geben Sie den fakturierbaren Betrag für alle Transaktionen ein, die Sie im Grid ausgewählt haben. Die Transaktionsarten, auf die sich diese Aktion bezieht, werden über die Option Transaktionsarten für Anpassung in der Aufgabe Konfiguration der Projektfakturierung einrichten konfiguriert. Standardmäßig können Sie Beträge für folgende Transaktionsarten anpassen: Transaktionen Zeit, Lieferantenrechnung, Spesen und Sonstige Aufwendungen. Geben Sie einen positiven Wert ein, wenn der fakturierbare Betrag positiv sein soll, und einen negativen Wert für einen negativen fakturierbaren Betrag . Beispiel: Geben Sie -150,00 für einen fakturierbaren Betrag von (150,00) ein. Workday bestimmt den Prozentsatz jeder Transaktion im Verhältnis zum fakturierbaren Gesamtbetrag. Anschließend wendet Workday diesen Prozentsatz auf den von Ihnen eingegebenen neuen zu fakturierenden Betrag an. Beispiel: Sie wählen zwei Zeittransaktionen aus. Transaktion 1 hat einen fakturierbaren Betrag von 150 USD. Transaktion 2 hat einen fakturierbaren Betrag von 480 USD. Der fakturierbare Gesamtbetrag für die beiden Transaktionen beträgt 630 USD. Transaktion 1 entspricht 23,8 % (150 ÷ 630) des fakturierbaren Gesamtbetrags und Transaktion 2 entspricht 76,19 % (480 ÷ 630). Sie geben einen neuen zu fakturierenden Betrag von 500 USD ein. Workday füllt den zu fakturierenden Betrag automatisch mit 119,05 USD für Transaktion 1 und 380,95 USD für Transaktion 2 aus. Wird angezeigt, wenn Sie Betrag ändern aus der Werteliste Massenaktion wählen.
Zu fakturierender Nullbetrag	Wählen Sie diese Option, um den Wert für Zu fakturierender Betrag für die ausgewählten Transaktionen auf null zu aktualisieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, deaktiviert Workday die Dateneingabe für die Felder Neuer zu fakturierender Betrag , Anpassung in % und Anpassungsbetrag . Wird angezeigt, wenn Sie Betrag ändern aus der Werteliste Massenaktion wählen.
Anpassung in % und Anpassungsbetrag	(Optional) Geben Sie eine Zahl in eines der folgenden Felder ein, um die zu fakturierenden Beträge für alle im Grid ausgewählten Transaktionen anzupassen: Anpassung in % : Workday addiert den in diesem Feld eingegebenen Prozentsatz zu Ursprünglicher zu fakturierender Betrag, um den neuen zu fakturierenden Betrag zu berechnen. Eine positive Zahl erhöht den zu fakturierenden Betrag, eine negative Zahl verringert ihn. Anpassungsbetrag : Workday addiert den in dieses Feld eingegebenen Betrag zum Ursprünglichen zu fakturierenden Betrag, um den neuen zu fakturierenden Betrag zu berechnen. Eine positive Zahl erhöht den zu fakturierenden Betrag, eine negative Zahl verringert ihn. Diese Felder werden angezeigt, wenn Sie Betrag ändern aus der Werteliste Massenaktion wählen.
Anpassungsgrund	Wenn Sie diese Werteliste leer lassen, füllt Workday die ausgewählten Transaktionen mit dem Standardgrund für die Ertragsanpassung aus, den Sie in der Aufgabe Ertragsanpassungsgründe verwalten konfiguriert haben. Wenn Sie auf Folgendes klicken: Anwenden , verteilt Workday den Anpassungsbetrag anteilig über die ausgewählten Transaktionen und gibt den Grund für die Ertragsanpassung in den Transaktionen vor. Übermitteln , leitet Workday die Transaktionen über den Geschäftsprozess Anpassung zur Prüfung und Genehmigung weiter. Sie können einen Drilldown in der Spalte Anzahl Anpassungen durchführen, um die manuellen Anpassungen anzuzeigen. Wird angezeigt, wenn Sie Betrag ändern aus der Werteliste Massenaktion wählen.
Transfer-an-Projektplanaufgabe (verfügbar bei Anzeige nach Transaktionsquelle)	Wählen Sie eine Option für den Massentransfer von Zeittransaktionen und klicken Sie auf Anwenden . Die Werteliste zeigt alle Aufgaben aus allen Phasenebenen für das fakturierbare Projekt an. Wird angezeigt, wenn Sie Projekttransfer in der Werteliste Massenaktion wählen.
Transfer-an-Projekt/-Phase/-Aufgabe (verfügbar bei Anzeige nach Transaktionsquelle)	Wählen Sie eine Option für den Massentransfer von fakturierbaren, nicht arbeitsbezogenen Transaktionen und klicken Sie auf Anwenden . Bei den nachfolgenden Transfers von Transaktionen geschieht Folgendes: Beim Transfer an eine Projektplanaufgabe zeigt Workday alle Aufgaben aus allen Phasenebenen für das fakturierbare Projekt an. Beim Transfer an eine Projektplanphase zeigt Workday nur Phasen der obersten Ebene für das fakturierbare Projekt an. Wird angezeigt, wenn Sie Projekttransfer in der Werteliste Massenaktion wählen.

(Optional) Im Grid Projekttransaktionen (auf dem Register

Fakturierungsprüfung

in der Registeransicht) können Sie den Fakturierungsstatus, die zu fakturierenden Stunden, den zu fakturierenden Satz und den zu fakturierenden Betrag für einzelne Transaktionen ändern. Sie können auch nach zuvor fakturierten fakturierbaren Transaktionen filtern und diese anzeigen sowie fakturierbare Transaktionen anzeigen, die eine Neuberechnung erfordern. Workday berechnet Gegenbuchungsbeträge nicht neu und füllt die Spalte

Neu berechnen

für nutzungsbasierte Transaktionen nicht aus.

Bearbeiten Sie das Register

Projekttransfer

(verfügbar bei der Anzeige nach Transaktionsquelle in der Registeransicht):

Wenn Sie Ad-hoc-Zeittransaktionen transferieren, nachdem sie bereits als Kostenzurechnung erfasst wurden, müssen Sie die Aufgabe

Zusammenfassung von Arbeitskosten für Projekt erstellen

ausführen, um die vorherigen Buchungsjournale aus dem Quellprojekt umzukehren und neue Journale für das Zielprojekt zu erstellen.

Option	Bezeichnung
Transfer-an-Projektplanaufgabe	Wählen Sie Projektplanaufgaben aus, an die einzelne Transaktionen transferiert werden sollen. Dieses Feld ist nur für Zeittransaktionen verfügbar und zeigt alle Aufgaben aus allen Phasenebenen für das fakturierbare Projekt an.
Transfer-an-Projekt/-Phase/-Aufgabe	Wählen Sie Projekte, Projektplanphasen oder Projektplanaufgaben aus, an die einzelne, nicht arbeitsbezogene, fakturierbare Transaktionen transferiert werden sollen. Dieses Feld ist für Transaktionen der Art Spesen oder Lieferantenrechnung verfügbar. Beim Transferieren geschieht Folgendes: Wenn Transaktionen in eine Projektplanaufgabe transferiert werden, zeigt Workday alle Aufgaben aus allen Phasenebenen für das fakturierbare Projekt an. Wenn Transaktionen in eine Projektplanphase transferiert werden, zeigt Workday nur Phasen der obersten Ebene für das fakturierbare Projekt an. Wenn nicht arbeitsbezogene fakturierbare Transaktionen gesplittet werden, erstellt Workday eine Buchungsanpassungsposition mit Details aus der Quelltransaktion für die Lieferantenrechnung oder die Spesenabrechnung. Wenn nicht gezahlte, nicht arbeitsbezogene fakturierbare Transaktionen transferiert werden, aktualisiert Workday die Positionen der Lieferantenrechnung oder der Spesenabrechnung im Quelldokument mit dem neuen Projekt-Worktag.
Split	(Spesen und Lieferantenrechnung) Klicken Sie auf diese Option, um einen Prozentsatz oder Betrag zu allozieren und damit die nicht arbeitsbezogene fakturierbare Transaktion in mehrere Transaktionen zu splitten, ohne den ursprünglichen Transaktionsbetrag zu ändern. Beim Splitten gilt Folgendes: Wenn nicht arbeitsbezogene fakturierbare Transaktionen gesplittet werden, erstellt Workday eine Buchungsanpassungsposition mit Details aus der Quelltransaktion für die Lieferantenrechnung oder die Spesenabrechnung. Wenn nicht gezahlte, nicht arbeitsbezogene fakturierbare Transaktionen gesplittet werden, erstellt Workday einen Positionssplit für die Lieferantenrechnung oder eine Aufgliederung der Spesenabrechnung.
Transfergrund	(Spesen und Lieferantenrechnung) Workday übernimmt in diesem Feld den Transfergrund, den Sie in der Aufgabe Konfiguration der Projektfakturierungstransaktionen einrichten konfiguriert haben.
Datum der Buchungsanpassung	(Spesen und Lieferantenrechnung) Workday übernimmt in diesem Feld das Datum, das Sie in der Aufgabe Konfiguration der Projektfakturierungstransaktion einrichten konfiguriert haben. Wird nur für gezahlte, nicht arbeitsbezogene fakturierbare Transaktionen angezeigt.
Grund für Buchungsanpassung	(Spesen und Lieferantenrechnung) Workday übernimmt in diesem Feld den Grund, den Sie in der Aufgabe Konfiguration der Projektfakturierungstransaktionen einrichten konfiguriert haben. Wird nur für gezahlte, nicht arbeitsbezogene fakturierbare Transaktionen angezeigt.

(Optional) Schließen Sie im Grid Projekttransaktionen (auf dem Register

Vorauszahlung

in der Registeransicht) Transaktionen vom Vorauszahlungsverbrauch aus.

Sie können Transaktionen ausschließen, indem Sie sie einzeln

über das Kontrollkästchen Von Vorauszahlung ausschließen

auswählen oder indem Sie mehrere Transaktionen auswählen und die Massenaktion

Von Vorauszahlung ausschließen

verwenden.

(Optional) Zeigen Sie im Grid Projekttransaktionen (auf dem Register

Worktags

bei der Anzeige nach Transaktionsquelle in der Registeransicht) frühere und aktuelle Worktags an, wenn Sie nicht arbeitsbezogene fakturierbare Transaktionen transferieren oder splitten.

(Optional) Bearbeiten Sie im Grid Projekttransaktionen (auf dem Register

Benutzerdefinierte Referenzen

in der Registeransicht) die Details der Ad-hoc-Projekttransaktion für Fakturierungs- und Reportingzwecke.

Workday zeigt dieses Register an, wenn Sie benutzerdefinierte Referenzen für Ad-hoc-Projekttransaktionen aktivieren.

(Optional) Exportieren Sie Projektfakturierungstransaktionen in Excel.

Exportieren Sie Projektfakturierungstransaktionen in Excel, um die Daten zu analysieren und Ihre Fakturierungsentscheidungen besser zu treffen.

Klicken Sie auf das Feld

Fakturierbare Transaktionen,

um eine schreibgeschützte Ansicht des Transaktions-Grids zu öffnen.

Klicken Sie in der schreibgeschützten Ansicht

auf In Excel exportieren

, um die Transaktionen als Excel-Arbeitsblatt herunterzuladen.