Projekttransaktionen transferieren
- Konfigurationen für Projektfakturierung einrichten.Konfigurieren Sie ein Datum und einen Grund für die Buchungsanpassung.
- Um Transaktionstransfers innerhalb geschlossener Zeitperioden zu ermöglichen, aktivieren Sie die mandantenweite Option"Transfers innerhalb geschlossener Zeiteingabeperioden zulassen"auf dem Register"Projekttransferoptionen"in der Aufgabe"Konfiguration für Projektfakturierung einrichten".
- Sicherheit:
- DomäneManage: Project Transaction Transferim funktionalen Bereich „Projects“.
- Für Projekttransfers in gesperrten und geschlossenen Perioden:
- Der Benutzer muss außerdem Zugriff auf die DomäneTime Tracking: Exempt from Lockoutim funktionalen Bereich „Time Tracking“ haben.
- Wenn der GeschäftsprozessProjekttransaktionsanpassung - Ereignis Folgendes ausführt:
- konfiguriert ist, muss der Initiator des Projekttransfers Zugriff auf die DomäneTime Tracking: Exempt from Lockouthaben, oder der Geschäftsprozess wird nicht weitergeleitet.
- Wenn ein Geschäftsprozess mit Genehmigern konfiguriert ist, müssen die Genehmiger Zugriff auf die DomäneTime Tracking: Exempt from Lockouthaben. Andernfalls wird der Geschäftsprozess nicht abgeschlossen.
- DomäneSet Up: Project Billing - Configurationsim funktionalen Bereich „Project Billing“ (für die OptionTransfers innerhalb geschlossener Zeiteingabeperioden zulassen).
Sie können Transaktionen von einem Projekt in ein anderes Projekt transferieren und zwischen Projekten aufteilen. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie mit der Aufgabe
Projekttransaktionen übertragen
alle unterstützten Transaktionsarten transferieren, aber Sie können auch fakturierbare Transaktionen mit transferieren Projektfakturierungstransaktionen verwalten Aufgabe.- Öffnen Sie die AufgabeProjekttransfertransaktionen.
- Wählen Sie Filteroptionen aus (einige Optionen sind mit denen für die AufgabeProjektfakturierungstransaktionen verwaltenidentisch):FürProjekte: Wählen Sie die Projekte aus, die Sie prüfen möchten. Workday speichert Ihre Auswahl und verwendet sie jedes Mal, wenn Sie die Aufgabe öffnen.
- Wählen Sie in der AnsichtTransaktionsdetailsmehrere Transaktionen im Grid aus und wählen Sie ein Zielprojekt, eine Phase oder eine Aufgabe im Header fürMassenaktion, an die die Transaktionen übertragen werden sollen. Oder wählen Sie Zielprojekte, Phasen oder Aufgaben im Grid, an die einzelne Transaktionen übertragen werden sollen .Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten (einige Optionen sind mit denen für die AufgabeProjektfakturierungstransaktionen verwaltenidentisch):FürTransfer-an-Projekt/-Phase/-Aufgabe:
- Für Transaktionen der Art Zeit und Zeit pro Tag gilt:
- Sie können Zeittransaktionen nur auf Aufgabenebene transferieren und nicht splitten.
- Die Aufgabe muss denselben Mitarbeiter haben wie der Zeitblock.
- Wenn Sie das Transfer-an-Projekt für eine Zeittransaktionsposition ausfüllen, können Sie das Feld Transaktionsmemo bearbeiten. Das Memo, das Sie hier eingeben, überschreibt den Zeitblockkommentar des Mitarbeiters.
- Spesen- und Lieferantenrechnungstransaktionen: Sie können diese Transaktionen auf Projekt-, Phasen- oder Aufgabenebene transferieren und splitten.
- Transaktionen für sonstige Aufwendungen: Sie können diese Transaktionen auf Projekt-, Phasen- oder Aufgabenebene transferieren, aber nicht splitten.
- Ad-hoc-Transaktionen jeder Art: Sie können diese Transaktionen transferieren, aber nicht splitten.
- (Optional) Exportieren Sie Projektfakturierungstransaktionen in Excel.Exportieren Sie Projektfakturierungstransaktionen in Excel, um die Daten zu analysieren und Ihre Fakturierungsentscheidungen besser zu treffen.
- Klicken Sie auf das FeldProjekttransaktionen, um eine schreibgeschützte Ansicht des Transaktions-Grid zu öffnen.
- Klicken Sie in der schreibgeschützten Ansichtauf In Excel exportieren, um die Transaktionen als Excel-Arbeitsblatt herunterzuladen.In dieser Ansicht können Sie auch in PDF exportieren, Zeilen filtern sowie ein- und ausblenden.
- Klicken Sie aufÜbermitteln, um die ausgewählten Transaktionen zu übertragen.
Sie können auf der Bestätigungsseite einen Drilldown in die
Anzahl Transaktionen
durchführen, um die Transaktionsdetails anzuzeigen.
Wenn Sie Ad-hoc-Zeittransaktionen transferieren, nachdem sie bereits zugerechnet wurden, müssen Sie die Aufgabe
Zusammenfassung von Arbeitskosten für Projekt erstellen
ausführen, um die vorherigen Buchungsjournale aus dem Quellprojekt umzukehren und neue Journale für das Zielprojekt zu erstellen.Sie können Berichte zu Projekttransaktionswerten vor und nach deren Übertragung erstellen, indem Sie einen benutzerdefinierten Bericht der Art Erweitert mit den folgenden Konfigurationen erstellen:
- Geschäftsobjekt:Position für Projekttransaktionsanpassung
- Datenquelle:Project Transaction Adjustment Lines
- Fügen Sie auf demRegisterSpalten des benutzerdefinierten Berichts eine Zeile mit den folgenden Werten hinzu:Um diese Frage zu beantwortenWählen Sie dieses Geschäftsobjekt ausWählen Sie einen Feldwert ausWo wurde die Transaktion ursprünglich gebucht?Anpassungsposition für Projekttransaktion
- Quellprojekt
- Quelle für Projektplanphase
- Quellprojektplanaufgabe
Wohin wurde die Transaktion transferiert?Anpassungsposition für Projekttransaktion- Zielprojekt
- Projektplanphase - Ziel
- Projektplanaufgabe - Ziel
Wer hat den Transfer durchgeführt?Projekttransaktionsanpassung - EreignisInitiatorWann wurde der Transfer durchgeführt?Projekttransaktionsanpassung - EreignisInitiierungsdatum