Konfigurationen für Projektfakturierung einrichten
Sicherheit: Domäne
Set Up: Project Billing - Configurations
im funktionalen Bereich „Project Billing“.Sie können Folgendes konfigurieren:
- Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten.
- Erforderliche Felder, für die Workday beim Transferieren oder Splitten von nicht arbeitsbezogenen Projekttransaktionen Daten vorgibt.
- Ertragsgegenbuchungen für in Rechnung gestellte fakturierbare Transaktionen.
- Workday, damit Transaktionen basierend auf dem Fakturierungsstatus neu berechnet werden.
- Öffnen Sie die AufgabeKonfiguration der Projektfakturierung einrichten.
- Bei der Bearbeitung des RegistersProjekttransferoptionensind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Datum der BuchungsanpassungWählen Sie ein Datum, das Workday beim Transferieren oder Splitten von bezahlten, nicht arbeitsbezogenen Projekttransaktionen in den AufgabenProjektfakturierungstransaktionen verwaltenundProjekttransaktionen transferieren übernehmen soll.Sie haben folgende Möglichkeiten, wenn Sie eines des folgenden Elemente auswählen:- Heutiges Datum verwenden: Die Buchungsanpassung verwendet das Datum des Transfers.
- Transaktionsdatum verwenden: Die Buchungsanpassung verwendet das Transaktionsdatum.
In Workday müssen Sie das Datum der Buchungsanpassung für den Projekttransfer konfigurieren.Grund für BuchungsanpassungWählen Sie einen Grund aus, den Workday beim Transferieren oder Splitten von bezahlten, nicht arbeitsbezogenen Projekttransaktionen in denTransaktionen Projektfakturierung verwaltenundProjekttransaktionen transferieren übernehmen soll.In Workday müssen Sie einen Grund für die Buchungsanpassung für den Projekttransfer konfigurieren. Sie können Gründe für Buchungsanpassungen in der AufgabeCodes für Änderungsgrund für Buchungsanpassung verwaltenkonfigurieren.Transfergrund erforderlichWählen Sie diese Option, damit ein Transfergrund erforderlich ist, wenn Sie nicht arbeitsbezogene Projekttransaktionen in den AufgabenProjektfakturierungstransaktionen verwaltenundProjekttransaktionen transferieren transferieren. - Bei der Bearbeitung des RegistersTransfergründesind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung StandardWählen Sie einen Standard-Transfergrund, den Workday beim Transfer von unbezahlten, nicht arbeitsbezogenen Projekttransaktionen in den AufgabenProjektfakturierungstransaktionen verwaltenundProjekttransaktionen transferieren übernehmensoll.In VerwendungWorkday aktiviert dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Transfergrund verwenden, um nicht arbeitsbezogene Projekttransaktionen in den AufgabenProjektfakturierungstransaktionen verwaltenundProjekttransaktionen transferieren zu transferieren.Sie können einen Transfergrund nicht löschen, wenn er verwendet wird. - Bei der Bearbeitung des RegistersErtragsind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Ertragsgegenbuchung für in Rechnung gestellte fakturierbare TransaktionenWählen Sie diese Option aus, um die Erstellung von Raten für die Ertragsgegenbuchung zu verhindern, wenn Sie bereits Ertrag rückgestellt haben.Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten aktivierenWählen Sie diese Option, um operative Journale für die Kostenrealisierung für ein fakturierbares Projekt für nicht arbeitsbezogene fakturierbare Projekttransaktionen zu generieren, wenn Sie Ertrag realisieren.Sobald Sie Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten aktiviert haben, können Sie sie nicht mehr deaktivieren. - Bei der Bearbeitung des RegistersFakturierungsind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Transaktionen automatisch neu berechnenWählen Sie diese Option, um fakturierbare Projekttransaktionen neu zu berechnen, wenn eine Änderung an den folgenden zugehörigen Elementen vorgenommen wird:- Fakturierungszeitplan
- Fakturierungssatztabelle
- Vertragssatztabelle.
- Kundenvertrag.
- Standardsatztabelle.
Wenn Sie Transaktionen nicht automatisch neu berechnen, füllt Workday die SpalteNeu berechnenin der AufgabeProjektfakturierungstransaktionen verwaltenaus, um die fakturierbaren Projekte und Transaktionen zu ermitteln, die möglicherweise eine Neuberechnung erfordern.Workday führt in folgenden Fällen keine automatische Neuberechnung von Transaktionen durch:- Sie fügen eine Projektsatzregel hinzu, bearbeiten oder löschen sie.
- Sie fügen einen Fakturierungssatz für Mitarbeiterregel hinzu oder bearbeiten diesen.
- Sie fügen einen Standardfakturierungssatz nach Regeln hinzu oder ordnen ihn neu an.
- Sie brechen eine Rechnung ab, was dazu führt, dass Transaktionen wieder den StatusBereit zur Fakturierungerhalten.
- Sie bearbeiten ein Projekt.
- Sie aktualisieren ein Mitarbeiterattribut.
Transaktionen mit Fakturierungsstatus neu berechnenWenn Sie das KontrollkästchenTransaktionen automatisch neu berechnenaktivieren, wählen Sie den Fakturierungsstatus, den Workday neu berechnen soll.In Rechnung gestellte Transaktionen auf Fakturierungsstatus zurücksetzenWählen Sie den Fakturierungsstatus, den Workday auf fakturierbare Projekttransaktionen anwenden soll, wenn Sie eine Rechnung ablehnen, stornieren oder für sie eine Anpassungsgutschrift erstellen. Standardmäßig füllt Workday die Eingabeaufforderung mit dem FakturierungsstatusBereit zur Fakturierungaus.Workday wendet den Fakturierungsstatus nicht auf Auftragserfüllung oder tägliche Projekttransaktionen an.Separate Register in Transaktions-Grid ausblendenWählen Sie diese Option, um das Grid für Fakturierungstransaktionen mit allen Feldern in einer Ansicht anzuzeigen. Deaktivieren Sie die Option, um das Grid mit Registern anzuzeigen, in denen zugehörige Felder gruppiert sind. Die Option ist standardmäßig deaktiviert.Transaktionsarten für AnpassungWählen Sie die Transaktionsarten aus, für die Benutzer eine Massenänderung durchführen dürfen.Weitere Informationen finden Sie unter Konzept: Konfigurationen für Projektfakturierung einrichten.Benutzerdefinierte Validierungen für Kundenrechnungsvorschläge aktivierenAktivieren Sie diese Option, damit benutzerdefinierte Validierungen, die für den Kontext für Kundenrechnungen erstellt wurden, auch auf Kundenrechnungsvorschläge angewendet werden können.Diese Option ist standardmäßig aktiviert.Informationen dazu, wie Sie benutzerdefinierte Validierungen so einschränken, dass sie nur für Kundenrechnungen oder Kundenrechnungsvorschläge gelten, finden Sie unter Konzept: Konfigurationen für Projektfakturierung einrichten. - Bei der Bearbeitung des RegistersZeitsind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung FakturierungsaktivitätWählen Sie eine oder mehrere Optionen, um zu verhindern, dass Benutzer Mitarbeiterzeitblöcke löschen, die einem der ausgewählten Fakturierungsstatus entsprechen.ErtragsrealisierungsaktivitätWählen SieErtrag geplant oder Realisierter Ertrag,um zu verhindern, dass Benutzer Zeitblöcke von Mitarbeitern löschen, für die bereits ein Ertrag realisiert oder geplant wurde.ProjektaktivitätWählen SieProjekt ist inaktiv,um zu verhindern, dass Benutzer Mitarbeiterzeitblöcke löschen, die zu inaktiven Projekten gehören.Wählen SieProjektenddatum ist abgelaufen,um zu verhindern, dass Benutzer Mitarbeiterzeitblöcke löschen, die zu beendeten Projekten gehören.Wählen SieProjekt ist inaktivUNDEnddatum des Projekts überschritten,um zu verhindern, dass Benutzer Mitarbeiterzeitblöcke löschen, die zu Projekten gehören, die inaktiv UND beendet sind.Intercompany-Fakturierung einschließenAktivieren Sie diese Option, um das Löschen von Mitarbeiterzeitblöcken mit fakturierbarer Intercompany-Zeit zu blockieren, wenn Optionenfür Fakturierungsaktivitätausgewählt sind.