管理项目收费交易
- 要将非人工可收费项目交易转移到其他项目，请配置会计调整日期和会计调整原因。
- 要允许在已关闭的时段内进行交易转移，请在“设置项目收费配置”任务的“项目转移选项”选项卡上启用租户级选项“允许在已关闭的时间输入期间内转移”。
- 安全性：
- “Projects”功能区域中的“Manage: Billable Projects”域
- “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Core”域
- 对于处于锁定期间和已关闭期间的项目结转：
- 用户还必须有权访问“Time Tracking”功能区域中的“Time Tracking: Exempt from Lockout”域。
- 如果“项目交易调整事件”业务流程：
- 已配置，则项目转移的发起人必须有权访问“Time Tracking: Exempt from Lockout”域，否则业务流程无法推进。
- 已配置审批人，则审批人必须有权访问“Time Tracking: Exempt from Lockout”域，否则业务流程无法完成。
- “Project Billing”功能区域中的“Set Up: Project Billing - Configurations”域（用于“允许在已关闭的时间输入期间内转账”选项）。
您可以使用“管理项目收费交易”任务来检查项目收费交易的所有交易来源。通过 Workday，您可以查看交易账龄、查看可能需要重新计算的交易，以及根据收费状态深入挖掘交易。
您可以同时查看所有交易来源中的交易，也可以按交易来源在选项卡上分组查看。
您还可以：
- 调整交易时数、费率和金额。
- 批准项目的交易。
- 更改交易的收费状态。
- 为交易创建发票建议。
- 按之前已开具发票的可收费交易进行筛选，并查看之前已开具发票的可收费交易。
- 使用收费费率表重新计算交易金额。
- 将非人工可收费交易拆分为多个交易（按交易来源查看时）。
- 将可收费交易转移到其他项目、阶段或任务（按交易来源查看时）。
- 从汇总页面访问“转移项目交易”任务，以转移和拆分其他交易类型。
您可以将
“管理项目收费交易”
Worklet 添加到主页，以检查项目收费交易。请注意，合同行日期控制着交易是否可收费。合同行日期还控制到合同行上项目的映射。如果交易不可收费，则可能是交易不在合同行日期范围内，或者收费时间表或合同包含不正确的信息。
- 访问“管理项目收费交易”任务。在您每次访问任务时，Workday 都会显示搜索条件对话框，其中保存了您先前的搜索条件。
- 填写搜索条件：必须至少填充以下一个字段才能执行搜索：项目层次结构、客户、项目所有者、可收费项目。
选项 描述 可指定的项目角色（可选）选择可指定的项目角色（例如“项目经理”或“项目收费专员”），以筛选要检查的可收费项目。Workday 会保存您的选择，并在您每次访问任务时使用该选择。如果最近创建了新项目或对项目层次结构进行了更改，则这些变更可能会延迟一段时间才会反映在搜索结果中。“项目的可指定角色”提示不支持与具有“适用于当前组织”和“适用于层级的下级”访问权限的安全组关联的可指定角色。如果您选择此类可指定的角色，则搜索不会返回任何交易。您选择的项目可指定角色可能被指定给多个基于角色的安全组，并且这些安全组可以具有不同的“对组织的访问权限”设置。在这种情况下，Workday 会按照以下排名顺序应用访问权限：- 排名 1：适用于当前组织和所有下级组织
- 排名 2：适用于当前组织和未指定的下级组织
- 排名 3：仅适用于当前组织
- 排名 4：适用于当前组织和层级的下级组织
可指定角色的员工（可选）为在“可指定的项目角色”提示中选择的角色选择一个已命名的员工，以筛选要检查的可收费项目。如果您为“可指定的项目的角色”选择值，但没有为“员工”选择值，则搜索结果将包括当前用户具有所选项目角色的项目。Workday 会保存您的选择，并在您每次访问任务时使用该选择。如果最近创建了新项目或对项目层次结构进行了更改，则这些变更可能会延迟一段时间才会反映在搜索结果中。可收费项目选择您要检查的可收费项目。通过“项目可指定的角色”、“可指定角色的员工”、“项目层次结构”、“客户”和“项目所有者”字段，筛选“可收费项目”字段中可供选择的项目。Workday 会保存您的选择，并在您每次访问任务时使用该选择。显示不可收费的交易（可选）选择此选项可显示处于“不可收费”状态的交易。Workday 会保存您的选择，并在您每次访问任务时使用该选择。显示固定费用交易（可选）选择此选项可在项目汇总视图中显示“固定费用”列，该列显示该交易组内的固定费用项目交易数量。Workday 会保存您的选择，并在您每次访问任务时使用该选择。检查交易（按来源）选择此选项可在交易详细信息视图中查看按交易来源分组的项目收费交易。Workday 会保存您的选择，并在您每次访问任务时使用该选择。检查交易详细信息（可选）选择此选项可直接导航到交易详细信息视图。Workday 会保存您的选择，并在您每次访问任务时使用该选择。结果分组依据（可选）在项目汇总视图中选择一个选项，用于对交易进行分组。当您取消选中“详细检查交易”复选框时显示。Workday 会保存您的选择，并在您每次访问任务时使用该选择。 - （可选）填写项目汇总视图中的“账龄汇总”版块：卡片描述等待检查的交易检查在建项目 (WIP) 可收费交易。您可以查看按账龄天数、项目和币种分组的可收费交易。通知当您在“按规则维护标准收费费率”任务中修改关联的标准收费费率表规则，并且存在可能需要重新计算的可收费项目交易时显示。
- 在项目汇总视图中，选择您要详细检查或要对其执行批量操作的项目。您可以批准交易、重新计算费率、创建客户发票建议、批量修改可收费项目交易的金额，或发起“转移项目交易”任务。您还可以考虑以下操作：
选项 描述 原始收费金额总计在批量修改调整之前，要收费的总金额。要调整的交易类型（可选）选择要通过批量修改来调整的交易类型。默认情况下，此字段设置为“仅限工时交易”，但您可以添加其他受支持的交易类型：“供应商发票”“费用”“杂项费用”。符合条件的调整金额Workday 根据在“用于调整的交易类型”字段中所做的选择来计算可调整的总金额。新的收费金额总计（可选）输入您要为交易行收费的新金额。您输入的金额是整行的金额，而不仅仅是在“调整的交易类型”字段中选择的交易类型的金额，但 Workday 仅按比例对要调整的交易类型进行分配，以实现您输入的金额。所选类型的调整百分比（可选）输入批量修改调整的调整百分比。Workday 将此百分比与“原始收费金额总计”相加，以计算“新的收费金额总计”。正数会增加收费金额，负数会减少收费金额。只有在“用于调整的交易类型”字段中选择的交易类型才会包括在计算中。所选类型的调整金额（可选）输入批量修改调整的调整金额。Workday 将此金额添加到“原始收费金额总计”，以计算“新的收费金额总计”。正数会增加收费金额，负数会减少收费金额。只有在“用于调整的交易类型”字段中选择的交易类型才会包括在计算中。零收费金额（可选）选中此复选框可将新的收费总金额设置为零。批准单击此选项可在项目级别批准可收费交易。Workday 会将状态为“等待检查”和“冻结”的可收费项目交易更新为“收费准备就绪”。重新计算费率单击此选项可在项目级别重新计算可收费交易的费率。Workday 会重新计算处于“等待检查”“冻结”“收费准备就绪”状态的可收费项目交易的费率。创建发票建议单击此选项可在项目级别为可收费交易创建客户发票建议。Workday 会为处于“收费准备就绪”状态的可收费项目交易创建客户发票建议。单击“更多”按钮时显示。提交批量修改金额单击此选项可在项目级别批量调整可收费交易的金额。Workday 批量修改可收费项目交易的金额：- 适用于原始可抵销可收费交易。
- 处于“等待检查”“冻结”“收费准备就绪”状态。
- 可收费金额为负数和正数。
此操作适用于您通过“设置项目收费配置”任务中的“用于调整的交易类型”选项配置的交易类型。默认情况下，您可以调整以下交易类型的金额：工时交易、供应商发票交易、费用交易和杂项费用交易。单击“更多”按钮时显示。通过此选项，您可以在交易详细信息视图中，但在项目级别完成与“修改金额”批量操作相同的操作。转移项目单击此选项可发起“转移项目交易”任务，以转移和拆分交易。当您在开放期间转移项目交易时，Workday 会为该时间块运行时间计算，并重新评估工作标记。Workday 会将员工在时间块上重设的任何工作标记值重置为默认值。如果您想从“管理项目收费交易”任务的汇总视图中禁用“转移项目”选项，请访问“配置可选字段”任务，选择“Manage Project Billing Transactions”功能区域，然后选择要对其中隐藏“Summary: Transfer Project Button”的安全组。单击“更多”按钮时显示。 - （可选）在项目汇总视图和交易详细信息视图中，单击网格右上角的图标，以筛选网格数据、对列重新排序和隐藏列，以及切换全屏模式。
- （可选）当您在交易详细信息视图中填写搜索条件时，从“收费状态”提示中选择“不收费”，以显示状态为“不收费”的交易。
- 填写交易详细信息视图中的标头：
选项 描述 收费金额总计所选交易的收费金额之和。或者，按交易来源查看时，对于每个交易来源，显示所选交易的“收费金额”之和。Currency当所选交易具有相同的收费币种时显示。批量操作选择多个交易，然后同时对所有选定的交易应用以下操作之一：- 项目转移：将交易转移到其他项目、阶段或任务。按交易来源查看时，此选项可用。
- 更改收费状态：更改交易的收费状态；例如，从冻结更改为“收费准备就绪”。
- 从预付款中排除：从预付款消耗中排除交易。
- 修改金额：修改要为所选交易收费的金额。此操作适用于您通过“设置项目收费配置”任务中的“用于调整的交易类型”选项配置的交易类型。默认情况下，您可以调整以下交易类型的金额：工时交易、供应商发票交易、费用交易和杂项费用交易。
收费状态为所选交易选择新的收费状态，然后单击“应用”。当您从“批量操作”提示中选择“更改收费状态”时显示。原始收费金额所选交易的收费金额之和。当您从“批量操作”提示中选择“修改金额”时显示。新的收费金额（可选）输入要为您在网格中选择的所有交易收费的金额。此操作适用的交易类型通过“设置项目收费配置”任务中的“用于调整的交易类型”选项进行配置。默认情况下，您可以调整以下交易类型的金额：工时交易、供应商发票交易、费用交易和杂项费用交易。如果您希望“可收费金额”为正，请输入一个正值；如果您希望“可收费金额”为负，请输入一个负值。示例：对于可收费金额 (150.00)，输入 -150.00。Workday 会确定每笔交易占可收费总金额的百分比。然后，Workday 会将该百分比应用于您输入的新收费金额。示例：您选择了 2 个工时交易。交易 1 的可收费金额为 $150。交易 2 的可收费金额为 $480。这 2 个交易的可收费金额总计为 $630。交易 1 占可收费金额总计的 23.8% (150÷630)，交易 2 占 76.19% (480÷630)。您输入了新的收费金额$500。Workday 会自动将交易 1 的收费金额填充为 $119.05，将交易 2 的收费金额自动填充为 $380.95。当您从“批量操作”提示中选择“修改金额”时显示。零收费金额选择此选项可将所选交易的收费金额更新为零。选中此复选框后，Workday 会禁止在“新的收费金额”“调整百分比”“调整金额”字段中输入数据。当您从“批量操作”提示中选择“修改金额”时显示。调整百分比与调整金额（可选）在以下某个字段中输入一个数字，以调整要为您在网格中选择的所有交易收费的金额：- 调整百分比：Workday 将您在此字段中输入的百分比与“原始收费金额”相加，以计算“新的收费金额”。正数会增加收费金额，负数会减少收费金额。
- 调整金额：Workday 将您在此字段中输入的金额与“原始收费金额”相加，以计算“新的收费金额”。正数会增加收费金额，负数会减少收费金额。
当您从“批量操作”提示中选择“修改金额”时，系统会显示这些字段。调整原因如果您将此提示留空，Workday 会使用您在“维护收入调整原因”任务中配置的默认收入调整原因来填充所选交易。如果您单击：- 单击“应用”，则 Workday 会在所选交易中按比例分配调整金额，并在交易中填充收入调整原因。
- 提交，Workday 将使用“调整”业务流程流转交易以供检查和审批。您可以深入挖掘“调整计数”列，以查看手动调整。
当您从“批量操作”提示中选择“修改金额”时显示。转入项目计划任务（按交易来源查看时可用）选择一个用于批量转移工时交易的选项，然后单击“应用”。该提示包括可收费项目所有阶段级别的所有任务。当您从“批量操作”提示中选择了“项目转移”时显示。转入项目/阶段/任务（按交易来源查看时可用）选择一个用于批量转移非人工可收费交易的选项，然后单击“应用”。当您将交易转移到：- “项目计划任务”，则 Workday 会显示可收费项目所有阶段级别的所有任务。
- 在项目计划阶段中，Workday 仅显示可收费项目的顶层阶段。
当您从“批量操作”提示中选择了“项目转移”时显示。 - （可选）在“项目交易”网格中（位于选项卡式视图中的“收费检查”选项卡上），您可以更改各个交易的收费状态、收费时数、收费费率和收费金额。您还可以筛选并查看之前已开具发票的可收费交易，以及查看需要重新计算的可收费交易。对于按用量的交易，Workday 不会重新计算抵销金额，也不会填充“重新计算”列。
- 完成“项目转移”选项卡（在选项卡式视图中按交易来源查看时可用）：如果您在进行成本核算后传输特殊工时交易，则需要运行“创建项目人工成本汇总”任务，以转回源项目中的先前会计日记账，并为目标项目创建新的日记账。
选项 描述 转入项目计划任务选择要将各个交易转移到的项目计划任务。此字段仅适用于工时交易，并显示可收费项目所有阶段级别的所有任务。转入项目/阶段/任务选择要将各个非人工可收费交易转移到的项目、项目计划阶段或项目计划任务。此字段可用于“费用”或“供应商发票”交易。当您：- 将交易映射到项目计划任务，则 Workday 会显示可收费项目所有阶段级别的所有任务。
- 将交易转移到项目计划阶段，则 Workday 仅显示可收费项目的顶层阶段。
- 已支付的非人工可收费交易，则 Workday 会使用“供应商发票”或“费用报销单”来源交易中的详细信息创建会计调整行。
- 未支付的非人工可收费交易，则 Workday 会使用新的项目工作标记更新源文档中的“供应商发票”或“费用报销单”行。
拆分（费用和供应商发票）单击此选项可分配一个百分比或金额，以将非人工可收费交易拆分为多个交易，而无需更改原始交易金额。拆分后：- 已支付的非人工可收费交易，则 Workday 会使用“供应商发票”或“费用报销单”来源交易中的详细信息创建会计调整行。
- 未支付的非人工可收费交易，则 Workday 会创建供应商发票行拆分或费用报销单逐条列记。
转移原因（费用和供应商发票）Workday 使用您在“设置项目收费配置”任务中配置的转移原因填充此字段。会计调整日期（费用和供应商发票）Workday 使用您在“设置项目收费配置”任务中配置的日期填充此字段。仅在已支付的非人工可收费项目交易上显示。会计调整原因（费用和供应商发票）Workday 使用您在“设置项目收费配置”任务中配置的原因填充此字段。仅在已支付的非人工可收费项目交易上显示。 - （可选）在“项目交易”网格中（位于选项卡式视图的“预付”选项卡上），从预付款消耗中排除交易。要排除交易，您可以使用“不列入预付款”复选框逐个选择这些交易，或选择多个交易并使用“不列入预付款”批量操作。
- （可选）当您转移或拆分非人工可收费交易时，在“项目交易”网格中（在选项卡式视图中按交易来源查看时，在“工作标记”选项卡上）查看先前和当前的工作标记。
- （可选）在“项目交易”网格中（位于选项卡式视图中的“自定义参考信息”选项卡上），编辑特殊项目交易详细信息，以便进行收费和报告。当您为特殊项目交易启用自定义参考信息时，Workday 会显示此选项卡。
- （可选）将项目收费交易导出到 Excel。将项目收费交易导出到 Excel 来分析数据，从而更好地为您的收费决策提供依据。
- 单击“可收费交易”字段，以打开交易网格的只读视图。
- 从只读视图中，单击“导出到 Excel”，将交易下载为 Excel 工作表。在此视图中，您还可以将行导出为 PDF、筛选行，以及展开和折叠行。
- 为所选交易提交、重新计算费率或创建客户发票建议。
创建：
- 可收费交易的客户发票建议。
- 合同中的客户发票。
- 可收费交易的收入分期。